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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,468.52 | 66,372.15 | 60,308.69 | 66,851.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,918.06 | 44,291.06 | 39,234.23 | 45,320.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,918.06 | 44,291.06 | 39,234.23 | 45,320.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 676.81 | 1,139.76 | 1,227.41 | 3,299.52 | |
| 其他应收款(合计) | 368.17 | 657.06 | 714.76 | 373.43 | |
| 应收利息 | -- | 138.51 | 123.98 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 368.17 | -- | 590.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,085.85 | 5,685.81 | 6,060.50 | 5,647.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 582.81 | 809.79 | 1,245.57 | 1,030.93 | |
| 流动资产合计 | 94,424.56 | 119,799.34 | 109,778.18 | 124,061.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51.73 | 49.67 | 79.74 | 73.45 | |
| 投资性房地产 | 779.66 | 804.91 | 830.17 | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,857.26 | 17,937.72 | 14,364.59 | 7,429.56 | |
| 在建工程 | 23,857.26 | -- | 14,364.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 248,345.94 | 251,961.98 | 256,888.50 | 251,640.84 | |
| 固定资产净额 | 248,345.94 | -- | 256,888.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,813.17 | 7,714.50 | 8,342.07 | 16,866.50 | |
| 无形资产 | 305,605.57 | 308,922.03 | 313,396.18 | 317,616.73 | |
| 开发支出 | 109.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 44.99 | |
| 递延所得税资产 | 801.69 | 796.18 | 796.18 | 796.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 643.02 | |
| 非流动资产合计 | 628,730.20 | 588,187.00 | 594,697.43 | 595,111.26 | |
| 资产总计 | 723,154.76 | 707,986.33 | 704,475.61 | 719,172.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,284.48 | 5,005.49 | 6,006.56 | 14,566.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,113.42 | 16,200.78 | 16,089.75 | 17,065.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,113.42 | 16,200.78 | 16,089.75 | 17,065.18 | |
| 预收款项 | 37.04 | -- | 10.06 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,341.90 | 5,206.62 | 3,901.19 | 2,816.10 | |
| 应交税费 | 8,539.54 | 3,065.18 | 5,063.31 | 3,711.31 | |
| 其他应付款(合计) | 1,593.95 | 9,990.09 | 8,549.43 | 5,449.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,593.95 | -- | 8,549.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,569.83 | 12,089.14 | 15,141.63 | 21,713.66 | |
| 其他流动负债 | 3.30 | 1.17 | 1.80 | -- | |
| 流动负债合计 | 72,724.34 | 51,636.89 | 54,877.17 | 65,479.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,225.75 | 150,791.82 | 150,791.82 | 150,791.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,599.50 | 5,147.41 | 6,135.74 | 5,221.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,035.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,206.78 | 3,184.73 | 3,184.73 | 3,184.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | 17.86 | 17.86 | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,068.00 | 159,141.82 | 160,130.15 | 159,198.23 | |
| 负债合计 | 209,792.34 | 210,778.70 | 215,007.32 | 224,677.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | |
| 资本公积 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -648.35 | -566.16 | -576.58 | -515.11 | |
| 专项储备 | -- | 119.12 | 60.38 | 99.72 | |
| 盈余公积 | 28,565.80 | 25,889.15 | 25,889.15 | 25,889.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,808.55 | 108,917.76 | 104,144.28 | 103,054.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,120.44 | 373,754.32 | 368,911.68 | 367,923.01 | |
| 少数股东权益 | 126,241.98 | 123,453.31 | 120,556.62 | 126,572.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,362.42 | 497,207.63 | 489,468.30 | 494,495.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,154.76 | 707,986.33 | 704,475.61 | 719,172.59 | |
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