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宁波海运(600798) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,618.94 | 36,317.53 | 46,096.81 | 51,789.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,519.35 | 40,058.49 | 40,267.14 | 35,458.08 | |
应收票据 | 7,400.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 36,119.35 | 40,058.49 | 40,267.14 | 35,458.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 476.58 | 1,039.78 | 668.82 | 939.42 | |
其他应收款(合计) | 464.01 | 372.72 | 432.71 | 572.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 35.29 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 464.01 | -- | 432.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,680.48 | 7,036.40 | 8,463.92 | 7,230.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 730.72 | 4.97 | 261.85 | 298.80 | |
流动资产合计 | 80,284.57 | 85,410.36 | 97,097.88 | 96,737.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 56.72 | 50.86 | 46.20 | 55.87 | |
投资性房地产 | 678.66 | 703.91 | 729.16 | 754.41 | |
在建工程(合计) | 12,610.84 | 22,487.52 | 30,585.54 | 27,700.19 | |
在建工程 | 12,610.84 | -- | 30,585.54 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 261,182.87 | 250,480.05 | 239,717.80 | 243,419.46 | |
固定资产净额 | 261,182.87 | -- | 239,714.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 3.13 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,171.06 | 3,794.70 | 4,588.55 | 5,145.24 | |
无形资产 | 287,299.12 | 289,618.54 | 294,939.09 | 300,270.44 | |
开发支出 | -- | 121.00 | 109.00 | 109.00 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 838.28 | 801.69 | 801.69 | 801.69 | |
其他非流动资产 | 21.23 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 608,109.27 | 611,319.71 | 614,778.51 | 620,622.48 | |
资产总计 | 688,393.83 | 696,730.07 | 711,876.39 | 717,360.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,021.10 | 12,513.09 | 13,514.13 | 16,787.45 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,053.01 | 16,481.90 | 15,066.80 | 15,610.75 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 23,053.01 | 16,481.90 | 15,066.80 | 15,610.75 | |
预收款项 | 37.04 | 57.89 | -- | 37.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,204.42 | 6,586.26 | 4,795.73 | 3,632.31 | |
应交税费 | 1,167.45 | 2,525.17 | 2,369.99 | 3,935.59 | |
其他应付款(合计) | 2,187.69 | 12,460.56 | 20,660.13 | 3,875.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 4,900.00 | 14,552.27 | -- | |
其他应付款 | 2,187.69 | -- | 6,107.86 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,941.73 | 18,767.60 | 18,035.05 | 18,744.65 | |
其他流动负债 | 7.43 | 83.16 | 73.20 | -- | |
流动负债合计 | 73,702.43 | 69,635.63 | 75,509.52 | 63,015.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 98,258.10 | 111,348.40 | 117,335.45 | 127,225.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,516.25 | 2,024.60 | 3,075.14 | 3,718.61 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,257.06 | 2,259.80 | 2,259.80 | 2,035.98 | |
长期递延收益 | 3,230.22 | 3,206.78 | 3,206.78 | 3,206.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 105,261.63 | 118,839.58 | 125,877.17 | 136,187.11 | |
负债合计 | 178,964.05 | 188,475.21 | 201,386.69 | 199,202.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | |
资本公积 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -29.59 | 98.00 | -314.02 | -675.16 | |
专项储备 | -- | 63.17 | 101.06 | 119.96 | |
盈余公积 | 30,240.54 | 28,565.80 | 28,565.80 | 28,565.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 119,856.16 | 120,672.58 | 117,620.30 | 122,978.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 389,461.56 | 388,793.99 | 385,367.58 | 390,383.96 | |
少数股东权益 | 119,968.22 | 119,460.88 | 125,122.12 | 127,773.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 509,429.78 | 508,254.87 | 510,489.70 | 518,157.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,393.83 | 696,730.07 | 711,876.39 | 717,360.17 |
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