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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,835.58 | 50,318.89 | 51,814.77 | 57,408.95 | |
| 交易性金融资产 | 65.67 | -- | -- | 149.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100,033.55 | 42,130.57 | 79,703.69 | 50,934.73 | |
| 应收账款 | 414,279.58 | 527,601.49 | 489,727.76 | 459,730.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,376.20 | 29,259.77 | 28,632.72 | 28,745.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 105.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,971.19 | 5,137.38 | 7,223.06 | 5,938.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,438.03 | 266,617.33 | 295,018.82 | 326,728.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 30.74 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,548.72 | 32.02 | 0.69 | 52.73 | |
| 流动资产合计 | 939,653.79 | 921,097.45 | 952,152.23 | 929,689.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 10,808.41 | 12,377.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,180.78 | 32,417.96 | 27,146.13 | 26,800.61 | |
| 投资性房地产 | 1,770.65 | 1,781.47 | 1,778.90 | 1,790.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,690.15 | 18,432.55 | 14,920.10 | 14,840.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 142,862.19 | 125,629.56 | 125,454.51 | 125,090.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,680.43 | 37,704.51 | 37,889.25 | 38,123.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,733.01 | 3,809.46 | 3,819.36 | 3,942.12 | |
| 递延所得税资产 | 10,667.57 | 10,129.56 | 11,421.79 | 11,694.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 234,584.78 | 229,905.08 | 233,238.44 | 234,660.29 | |
| 资产总计 | 1,174,238.58 | 1,151,002.52 | 1,185,390.67 | 1,164,350.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,500.00 | 176,700.00 | 149,756.19 | 277,958.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | 46.85 | 85.80 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 105,131.30 | 154,859.81 | 170,931.47 | 135,557.66 | |
| 应付账款 | 66,049.50 | 106,790.84 | 148,487.88 | 186,569.51 | |
| 预收款项 | 10,306.17 | 21,791.72 | 15,676.21 | 13,157.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,908.49 | 11,301.89 | 11,402.78 | 11,589.95 | |
| 应交税费 | 2,250.29 | 2,470.55 | 174.74 | -2,279.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,805.17 | 1,963.36 | 243.08 | -- | |
| 应付股利 | 4,415.16 | 4,415.16 | 4,415.16 | 832.58 | |
| 其他应付款 | 49,473.43 | 52,939.37 | 62,389.34 | 62,649.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,032.46 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 522,871.97 | 573,279.55 | 603,562.66 | 686,036.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 148,992.85 | 148,940.68 | 148,889.70 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 48.69 | 48.69 | 64.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.71 | 103.10 | 1,529.35 | 1,758.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,179.58 | 27,150.35 | 26,855.67 | 26,200.57 | |
| 非流动负债合计 | 176,285.14 | 176,242.83 | 177,323.41 | 68,023.61 | |
| 负债合计 | 699,157.11 | 749,522.38 | 780,886.07 | 754,060.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 79,897.00 | 79,897.00 | 79,897.00 | |
| 资本公积 | 201,732.48 | 121,540.48 | 129,622.52 | 130,670.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 26,659.96 | 26,659.96 | 26,659.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,108.90 | 168,032.55 | 162,870.00 | 167,686.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,085.48 | 396,056.20 | 398,975.58 | 404,838.99 | |
| 少数股东权益 | 4,996.00 | 5,423.94 | 5,529.02 | 5,450.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 475,081.47 | 401,480.15 | 404,504.60 | 410,289.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,238.58 | 1,151,002.52 | 1,185,390.67 | 1,164,350.19 | |
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