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*ST世茂(600823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 190,764.02 | 203,977.14 | 197,164.65 | 70,265.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,511.60 | 7,502.26 | 4,003.06 | 3,412.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 35,052.55 | 40,853.44 | 44,805.79 | 11,817.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | -- | |
其他应收款 | 54,555.09 | 19,479.96 | 10,861.71 | 10,779.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 943,203.73 | 721,085.35 | 674,291.90 | 111,950.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,228,152.00 | 992,963.16 | 931,192.11 | 208,225.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 69,239.91 | 47,591.16 | 59,353.65 | 50,838.48 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 249.94 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | |
投资性房地产 | 235,460.00 | 194,526.26 | 194,526.26 | 1,366.94 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 45,007.91 | 42,464.75 | 44,504.97 | 46,859.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,117.17 | 9,700.14 | 9,264.04 | 9,391.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,884.51 | 2,270.61 | 2,285.25 | 2,434.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 483.06 | 569.68 | 555.49 | -- | |
递延所得税资产 | 13,347.31 | 12,604.05 | 5,753.49 | 3,195.02 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 369,789.81 | 309,741.74 | 316,258.24 | 114,099.86 | |
资产总计 | 1,597,941.81 | 1,302,704.90 | 1,247,450.35 | 322,325.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 92,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 3,140.00 | 2,590.00 | |
应付账款 | 93,896.49 | 59,610.42 | 53,301.29 | 28,129.01 | |
预收款项 | 185,447.18 | 125,018.02 | 79,251.04 | 116.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 247.26 | 53.35 | 149.96 | 52.67 | |
应交税费 | -9,049.57 | -2,733.27 | -8,071.41 | -5,451.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 473.81 | 30.34 | 78.92 | 33.23 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,435.07 | |
其他应付款 | 227,087.61 | 184,935.51 | 170,658.75 | 25,841.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 12,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 592,602.77 | 403,414.37 | 320,008.54 | 65,245.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 254,605.46 | 211,300.00 | 241,515.72 | 76,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 351.88 | |
递延所得税负债 | 51,192.16 | 36,959.76 | 40,410.72 | 11,475.64 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 305,797.62 | 248,259.76 | 281,926.44 | 88,327.52 | |
负债合计 | 898,400.39 | 651,674.13 | 601,934.98 | 153,573.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,059.53 | 117,059.53 | 117,059.53 | 47,835.53 | |
资本公积 | 384,596.79 | 381,507.10 | 390,358.96 | 36,430.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,965.84 | 18,965.84 | 18,965.84 | 18,867.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 100,339.74 | 89,272.71 | 83,444.47 | 29,317.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 620,966.59 | 606,805.19 | 609,828.81 | 132,450.99 | |
少数股东权益 | 78,574.83 | 44,225.58 | 35,686.56 | 36,301.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 699,541.41 | 651,030.77 | 645,515.37 | 168,752.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,597,941.81 | 1,302,704.90 | 1,247,450.35 | 322,325.30 |
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