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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,311.86 | 236,247.98 | 310,268.22 | 367,252.63 | 400,286.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,307.35 | 45,439.56 | 74,417.45 | 58,423.14 | 71,100.59 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 294.78 |
| 应收账款 | 49,307.35 | 45,439.56 | 74,417.45 | 58,423.14 | 70,805.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 210,569.29 | 211,042.10 | 238,676.01 | 237,727.38 | 262,239.78 |
| 其他应收款(合计) | 422,580.56 | 430,334.80 | 480,921.64 | 457,406.23 | 549,562.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 17,691.43 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 430,334.80 | -- | 457,406.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,376,050.09 | 4,433,222.32 | 5,430,325.74 | 5,488,919.73 | 5,522,564.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 145,897.55 | 1,236,627.93 | 497.75 | 497.95 | 498.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 117,629.46 | 129,953.38 | 140,239.69 | 138,610.59 | 137,844.08 |
| 流动资产合计 | 5,549,346.16 | 6,722,868.07 | 6,675,346.51 | 6,748,837.65 | 6,944,096.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,646.69 | 86,803.84 | 90,821.04 | 91,604.08 | 97,204.22 |
| 投资性房地产 | 4,609,380.00 | 4,750,218.16 | 5,381,142.81 | 5,396,299.74 | 5,415,560.00 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 179,631.52 | 182,299.20 | 183,758.69 | 186,465.72 | 189,259.61 |
| 固定资产净额 | -- | 182,299.20 | -- | 186,465.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 52,255.79 | 53,159.58 | 74,823.47 | 76,184.68 | 60,532.37 |
| 无形资产 | 20,871.35 | 21,013.69 | 21,568.80 | 21,715.72 | 21,889.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,218.04 | 3,575.14 | 4,239.87 | 4,557.66 | 4,713.93 |
| 递延所得税资产 | 355,664.61 | 395,903.43 | 324,034.76 | 323,442.24 | 311,611.55 |
| 其他非流动资产 | 41,954.09 | 42,006.09 | 17,159.05 | 19,379.05 | 26,656.78 |
| 非流动资产合计 | 5,332,622.10 | 5,534,979.12 | 6,097,548.50 | 6,119,648.90 | 6,127,428.34 |
| 资产总计 | 10,881,968.26 | 12,257,847.18 | 12,772,895.01 | 12,868,486.55 | 13,071,524.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 95,057.29 | 95,187.03 | 100,050.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,225,963.82 | 1,275,090.53 | 1,445,182.55 | 1,551,304.12 | 1,680,471.48 |
| 应付票据 | 773.48 | 721.40 | 666.01 | 1,445.97 | 8,919.10 |
| 应付账款 | 1,225,190.34 | 1,274,369.13 | 1,444,516.55 | 1,549,858.15 | 1,671,552.38 |
| 预收款项 | 20,950.30 | 20,734.95 | 18,714.65 | 19,521.79 | 18,181.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,453.08 | 1,846.28 | 1,689.33 | 1,615.54 | 1,623.29 |
| 应交税费 | 629,761.87 | 628,280.65 | 678,584.90 | 685,742.13 | 716,522.51 |
| 其他应付款(合计) | 1,144,000.84 | 1,620,995.40 | 1,837,211.59 | 1,485,322.13 | 1,535,749.93 |
| 应付利息 | 160,455.94 | 131,830.70 | 72,551.69 | 59,739.76 | 50,437.74 |
| 应付股利 | 78,071.51 | 78,072.57 | 78,162.84 | 27,509.96 | 27,509.96 |
| 其他应付款 | -- | 1,411,092.13 | -- | 1,398,072.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,924,646.77 | 1,971,906.96 | 1,872,119.54 | 1,780,911.16 | 1,629,021.78 |
| 其他流动负债 | 107,189.59 | 106,550.42 | 100,212.27 | 105,900.10 | 101,045.56 |
| 流动负债合计 | 6,009,407.39 | 7,279,643.75 | 7,166,001.12 | 6,887,746.44 | 6,905,394.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 274,267.00 | 327,500.79 | 744,040.70 | 869,337.40 | 1,055,880.10 |
| 应付债券 | 446,219.91 | 446,219.91 | 442,507.90 | 455,070.06 | 442,425.77 |
| 租赁负债 | 43,676.45 | 45,471.63 | 63,868.42 | 66,825.45 | 51,968.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,928,506.46 | 1,928,506.46 | 64,785.43 | 55,558.71 | 37,700.56 |
| 递延所得税负债 | 434,740.40 | 457,480.33 | 512,544.08 | 506,529.80 | 496,372.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,127,410.22 | 3,205,179.11 | 1,827,746.52 | 1,953,321.42 | 2,084,347.11 |
| 负债合计 | 9,136,817.61 | 10,484,822.86 | 8,993,747.64 | 8,841,067.87 | 8,989,741.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 |
| 资本公积 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 |
| 减：库存股 | 14,793.09 | 5,004.12 | 5,004.12 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 227,832.89 | 222,408.81 | 327,368.64 | 327,791.60 | 325,227.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 267,511.16 | 273,958.31 | 960,413.47 | 1,154,085.53 | 1,187,944.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,040,891.45 | 1,051,703.48 | 1,843,176.05 | 2,042,275.19 | 2,073,570.52 |
| 少数股东权益 | 704,259.20 | 721,320.84 | 1,935,971.32 | 1,985,143.50 | 2,008,212.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,745,150.65 | 1,773,024.32 | 3,779,147.37 | 4,027,418.69 | 4,081,783.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,881,968.26 | 12,257,847.18 | 12,772,895.01 | 12,868,486.55 | 13,071,524.53 |
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