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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 889,059.81 | 1,668,634.55 | 1,740,586.18 | 1,425,592.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 218,292.66 | 352,100.37 | 440,691.10 | 356,839.93 | |
| 应收票据 | 757.91 | 87.80 | 17.35 | 1,202.41 | |
| 应收账款 | 217,534.76 | 352,012.57 | 440,673.76 | 355,637.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257,332.61 | 236,421.74 | 374,417.88 | 504,758.70 | |
| 其他应收款(合计) | 416,950.20 | 308,382.90 | 344,446.17 | 304,948.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 416,950.20 | -- | 344,446.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,217,337.43 | 6,447,044.47 | 6,273,505.17 | 6,329,733.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,392.44 | 9,966.38 | 9,967.41 | 39,955.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,060.09 | 70,453.98 | 67,756.32 | 62,345.46 | |
| 流动资产合计 | 8,103,425.24 | 9,093,004.38 | 9,251,370.24 | 9,024,174.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,492.31 | 119,002.14 | 120,936.86 | 117,686.41 | |
| 投资性房地产 | 5,551,991.00 | 5,542,229.00 | 5,542,229.00 | 5,360,832.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,172.72 | 156,325.00 | 158,681.82 | 160,670.84 | |
| 固定资产净额 | 207,172.72 | -- | 158,681.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,983.16 | 9,666.83 | 9,112.09 | -- | |
| 无形资产 | 26,376.65 | 26,867.52 | 26,723.10 | 27,055.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,205.93 | 5,071.08 | 4,792.62 | 4,994.47 | |
| 递延所得税资产 | 237,366.63 | 296,117.94 | 282,078.61 | 272,936.73 | |
| 其他非流动资产 | 34,830.39 | 30,415.03 | 29,579.99 | 24,516.24 | |
| 非流动资产合计 | 6,194,920.46 | 6,218,657.92 | 6,224,400.23 | 6,023,555.94 | |
| 资产总计 | 14,298,345.70 | 15,311,662.30 | 15,475,770.47 | 15,047,730.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,250.00 | 62,400.00 | 30,000.00 | 71,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,840,275.66 | 1,899,389.40 | 2,113,326.71 | 1,860,054.85 | |
| 应付票据 | 82,748.60 | 105,329.50 | 148,182.01 | 193,915.63 | |
| 应付账款 | 1,757,527.06 | 1,794,059.90 | 1,965,144.70 | 1,666,139.21 | |
| 预收款项 | 12,695.61 | 12,235.97 | 14,348.34 | 12,531.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,158.68 | 1,198.33 | 1,382.73 | 2,295.01 | |
| 应交税费 | 749,981.51 | 733,837.49 | 764,670.66 | 701,633.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,466,752.22 | 2,991,077.26 | 3,318,713.30 | 3,696,409.17 | |
| 应付利息 | 38,541.55 | 29,936.94 | 25,331.62 | 17,852.60 | |
| 应付股利 | 27,509.96 | 335,800.26 | 289,152.68 | 225,021.21 | |
| 其他应付款 | 1,400,700.71 | -- | 3,004,229.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,329,140.97 | 725,523.20 | 645,010.27 | 352,328.24 | |
| 其他流动负债 | 83,851.39 | 67,989.81 | 54,422.75 | 55,285.84 | |
| 流动负债合计 | 6,595,066.67 | 7,251,417.91 | 7,548,722.36 | 7,368,214.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,865,891.20 | 1,601,208.27 | 1,234,265.33 | 1,352,652.80 | |
| 应付债券 | 409,807.93 | 509,302.51 | 708,870.22 | 744,636.12 | |
| 租赁负债 | 6,337.08 | 6,872.30 | 6,539.31 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,321.00 | 7,861.00 | 7,861.00 | 7,861.00 | |
| 递延所得税负债 | 517,399.85 | 546,716.57 | 535,837.55 | 530,948.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,804,757.06 | 2,671,960.65 | 2,493,373.41 | 2,636,098.08 | |
| 负债合计 | 9,399,823.73 | 9,923,378.56 | 10,042,095.78 | 10,004,312.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | |
| 资本公积 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 394,411.51 | 401,379.92 | 403,789.91 | 390,300.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,674.47 | 88,380.62 | 88,380.62 | 88,380.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,634,915.49 | 1,730,408.46 | 1,790,338.27 | 1,699,609.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,580,934.67 | 2,673,102.20 | 2,735,442.00 | 2,631,224.06 | |
| 少数股东权益 | 2,317,587.30 | 2,715,181.54 | 2,698,232.69 | 2,412,193.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,898,521.98 | 5,388,283.73 | 5,433,674.69 | 5,043,417.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,298,345.70 | 15,311,662.30 | 15,475,770.47 | 15,047,730.55 | |
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