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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 397,114.74 | 452,747.18 | 621,534.95 | 702,143.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,528.19 | 84,068.57 | 121,420.33 | 160,907.28 | |
| 应收票据 | 505.99 | 4,896.73 | 1,670.27 | 2,318.18 | |
| 应收账款 | 70,022.20 | 79,171.84 | 119,750.06 | 158,589.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 224,861.55 | 224,102.22 | 231,896.41 | 240,140.42 | |
| 其他应收款(合计) | 498,490.00 | 536,068.08 | 437,388.14 | 400,197.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 498,490.00 | -- | 437,388.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,512,238.31 | 6,137,792.73 | 6,093,095.13 | 6,041,603.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | 498.40 | 498.60 | 498.80 | 499.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132,983.07 | 134,348.60 | 115,358.77 | 121,390.20 | |
| 流动资产合计 | 6,836,714.26 | 7,569,625.98 | 7,621,192.53 | 7,666,881.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,357.54 | 104,906.89 | 109,811.43 | 113,304.20 | |
| 投资性房地产 | 5,482,060.00 | 5,543,924.97 | 5,560,968.82 | 5,551,991.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,952.48 | 194,977.56 | 198,871.30 | 204,029.85 | |
| 固定资产净额 | 191,952.48 | -- | 198,871.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61,148.09 | 6,727.25 | 7,402.03 | 8,015.98 | |
| 无形资产 | 22,019.59 | 22,620.17 | 22,773.57 | 26,446.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,071.72 | 4,567.01 | 5,744.92 | 4,890.24 | |
| 递延所得税资产 | 321,675.91 | 263,080.25 | 267,337.62 | 233,201.58 | |
| 其他非流动资产 | 26,589.68 | 25,904.19 | 27,465.91 | 31,803.58 | |
| 非流动资产合计 | 6,207,875.01 | 6,175,209.97 | 6,208,877.27 | 6,182,184.99 | |
| 资产总计 | 13,044,589.27 | 13,744,835.95 | 13,830,069.80 | 13,849,066.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,179.74 | 136,374.68 | 136,374.68 | 163,580.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,663,542.94 | 1,610,638.53 | 1,744,699.20 | 1,647,490.31 | |
| 应付票据 | 9,163.33 | 44,972.39 | 52,747.24 | 79,615.29 | |
| 应付账款 | 1,654,379.61 | 1,565,666.14 | 1,691,951.96 | 1,567,875.02 | |
| 预收款项 | 18,115.78 | 17,385.98 | 14,631.75 | 13,354.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,512.80 | 1,446.72 | 1,378.94 | 1,623.58 | |
| 应交税费 | 721,956.59 | 737,163.08 | 745,684.10 | 747,602.27 | |
| 其他应付款(合计) | 1,464,646.47 | 1,556,103.27 | 1,528,129.17 | 1,584,833.29 | |
| 应付利息 | 71,792.01 | 60,555.05 | 15,600.36 | 17,822.57 | |
| 应付股利 | 27,509.96 | 27,509.96 | 27,509.96 | 27,509.96 | |
| 其他应付款 | 1,365,344.49 | -- | 1,485,018.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,821,746.43 | 1,864,605.11 | 1,397,972.41 | 1,284,064.47 | |
| 其他流动负债 | 101,194.53 | 94,130.86 | 90,404.82 | 84,880.10 | |
| 流动负债合计 | 7,011,581.53 | 7,066,796.73 | 6,668,499.90 | 6,473,836.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,161,988.62 | 1,108,823.25 | 1,678,366.11 | 1,852,454.00 | |
| 应付债券 | 195,007.90 | 194,833.65 | 95,096.10 | 63,808.56 | |
| 租赁负债 | 56,223.87 | 4,964.98 | 5,280.13 | 5,790.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,700.56 | 5,321.00 | 5,321.00 | 5,321.00 | |
| 递延所得税负债 | 501,252.10 | 534,277.18 | 529,656.42 | 522,304.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,952,173.05 | 1,848,220.06 | 2,313,719.76 | 2,449,678.20 | |
| 负债合计 | 8,963,754.58 | 8,915,016.80 | 8,982,219.66 | 8,923,515.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | |
| 资本公积 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 339,829.26 | 383,006.92 | 391,966.01 | 391,218.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 107,464.86 | 99,363.58 | 99,363.58 | 98,674.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,173,039.30 | 1,596,162.35 | 1,599,384.38 | 1,644,574.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,073,266.62 | 2,531,466.05 | 2,543,647.17 | 2,587,401.09 | |
| 少数股东权益 | 2,007,568.07 | 2,298,353.10 | 2,304,202.97 | 2,338,149.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,080,834.69 | 4,829,819.15 | 4,847,850.14 | 4,925,551.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,044,589.27 | 13,744,835.95 | 13,830,069.80 | 13,849,066.03 | |
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