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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 663,378.24 | 774,989.38 | 618,317.18 | 691,213.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,564.66 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 981.62 | 322.62 | 3,370.05 | 3,165.80 | |
| 应收账款 | 164,583.03 | 132,590.76 | 149,297.47 | 109,072.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,720.47 | 197,692.74 | 238,553.49 | 321,282.77 | |
| 其他应收款(合计) | 229,586.13 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 229,586.13 | 250,739.69 | 322,345.50 | 261,226.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,624,353.39 | 2,588,870.35 | 2,350,542.83 | 2,147,282.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,334.88 | 87,181.15 | 98,741.14 | 99,506.62 | |
| 流动资产合计 | 3,852,937.77 | 4,032,386.70 | 3,781,167.65 | 3,632,750.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 128,948.67 | 19,339.17 | 27,031.67 | 28,400.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 208,339.44 | 224,049.63 | 426,522.00 | 491,816.60 | |
| 投资性房地产 | 2,133,780.00 | 2,013,480.00 | 1,821,480.00 | 1,753,080.00 | |
| 在建工程(合计) | 5,610.93 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,610.93 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,517.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,517.49 | 69,860.44 | 70,889.26 | 72,111.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,088.04 | 17,249.84 | 17,449.76 | 17,695.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,521.27 | 11,371.23 | 11,631.73 | 12,413.11 | |
| 递延所得税资产 | 125,898.72 | 119,245.05 | 107,426.99 | 111,178.99 | |
| 其他非流动资产 | 135.33 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,681,839.89 | 2,474,679.37 | 2,482,515.42 | 2,486,780.60 | |
| 资产总计 | 6,534,777.67 | 6,507,066.06 | 6,263,683.07 | 6,119,530.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,700.00 | 100,000.00 | 75,390.00 | 395,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 858,540.28 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,225.02 | 53,352.19 | 42,968.55 | 18,844.30 | |
| 应付账款 | 820,315.26 | 693,795.68 | 707,428.48 | 590,464.16 | |
| 预收款项 | 604,320.93 | 649,875.82 | 521,271.11 | 648,109.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,322.85 | 1,174.21 | 1,234.10 | 931.00 | |
| 应交税费 | 147,604.50 | 177,052.70 | 206,174.96 | 164,405.18 | |
| 其他应付款(合计) | 677,114.97 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 40,604.41 | 24,183.11 | 20,143.40 | 16,011.56 | |
| 应付股利 | 48,168.18 | 49,060.98 | 49,563.18 | 34,781.18 | |
| 其他应付款 | 588,342.38 | 671,514.75 | 962,475.61 | 827,108.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,688.00 | 146,506.00 | 88,692.00 | 103,774.00 | |
| 其他流动负债 | 399,738.14 | 398,400.00 | 398,924.92 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,788,029.66 | 2,964,915.43 | 3,074,266.29 | 2,800,319.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 449,988.00 | 615,282.00 | 439,554.00 | 486,274.00 | |
| 应付债券 | 496,380.61 | 497,207.52 | 347,107.27 | 547,133.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,250.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,250.59 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 329,610.65 | 277,009.08 | 246,149.82 | 232,728.72 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,281,229.85 | 1,389,498.61 | 1,032,811.09 | 1,266,136.03 | |
| 负债合计 | 4,069,259.51 | 4,354,414.04 | 4,107,077.38 | 4,066,455.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,386.14 | 176,219.30 | 175,994.30 | 117,241.53 | |
| 资本公积 | 376,106.01 | 242,913.43 | 241,455.34 | 299,304.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 425,624.89 | 420,098.60 | 425,171.09 | 417,963.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,573.11 | 29,776.93 | 29,776.93 | 29,776.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 915,473.55 | 812,997.48 | 811,634.38 | 763,933.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,946,163.69 | 1,682,005.74 | 1,684,032.04 | 1,628,219.59 | |
| 少数股东权益 | 519,354.47 | 470,646.28 | 472,573.66 | 424,856.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,465,518.16 | 2,152,652.03 | 2,156,605.70 | 2,053,075.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,534,777.67 | 6,507,066.06 | 6,263,683.07 | 6,119,530.94 | |
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