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| 世茂股份(600823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,821.76 | 261,278.62 | 1,812,408.28 | 1,374,357.39 | 782,074.11 |
| 收到的税费返还 | 10,225.24 | 71.45 | 17,438.83 | 2,283.08 | 1,439.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552,585.64 | 109,729.64 | 1,247,363.45 | 273,449.42 | 854,993.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,336,632.64 | 371,079.72 | 3,077,210.57 | 1,650,089.89 | 1,638,507.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,714.23 | 144,110.03 | 1,384,305.63 | 925,938.87 | 654,915.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,611.90 | 23,318.78 | 68,153.10 | 54,834.10 | 35,057.72 |
| 支付的各项税费 | 191,337.83 | 64,038.50 | 257,204.57 | 207,966.19 | 162,261.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535,990.84 | 218,967.83 | 896,482.25 | 792,859.94 | 378,635.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,654.81 | 450,435.14 | 2,606,145.56 | 1,981,599.09 | 1,230,870.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,977.83 | -79,355.43 | 471,065.01 | -331,509.20 | 407,637.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,010.60 | 25,670.49 | 30,312.05 | 10,312.05 | 10,312.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 127.50 | 351.75 | 222.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 46.38 | 37.48 | 37.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 87,498.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,014.40 | 25,674.29 | 117,984.47 | 10,701.28 | 10,572.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,157.03 | 18,566.15 | 100,051.11 | 85,922.38 | 63,668.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 94,895.43 | 88,712.00 | 23,712.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,344.58 | 23,344.58 | -- | 39,737.55 | 39,637.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,501.62 | 41,910.73 | 194,946.54 | 214,371.92 | 127,018.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,487.23 | -16,236.43 | -76,962.07 | -203,670.64 | -116,446.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,939,160.00 | 641,870.00 | 3,473,310.00 | 2,472,110.00 | 1,751,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | 347,523.50 | 297,648.50 | 546,495.00 | 446,975.00 | 446,975.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,320,983.50 | 939,518.50 | 4,024,705.00 | 2,919,085.00 | 2,198,875.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,071,880.00 | 811,760.00 | 3,860,531.00 | 2,445,901.00 | 2,119,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,100.91 | 60,811.99 | 297,906.15 | 244,981.92 | 138,641.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 93,546.85 | 38,670.00 | 38,670.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,150.50 | 3,251.31 | 58,230.43 | 7,729.75 | 6,300.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,178,131.41 | 875,823.30 | 4,216,667.58 | 2,698,612.67 | 2,264,241.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,852.09 | 63,695.20 | -191,962.58 | 220,472.33 | -65,366.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.82 | 31.34 | 919.37 | 950.36 | 325.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 346,629.52 | -31,865.32 | 203,059.73 | -313,757.16 | 226,149.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,177.72 | 1,209,752.11 | 1,006,117.99 | 1,006,117.99 | 1,006,117.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,555,807.24 | 1,177,886.79 | 1,209,177.72 | 692,360.84 | 1,232,267.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,179.11 | -- | 384,141.34 | -- | 236,020.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 533.39 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,495.69 | -- | 7,514.18 | -- | 3,808.90 |
| 无形资产摊销 | 574.09 | -- | 1,151.13 | -- | 566.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.15 | -- | 3,016.83 | -- | 1,342.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | -1.63 | -- | -22.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -101,800.00 | -- | -44,900.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,568.05 | -- | 42,810.48 | -- | 20,642.64 |
| 投资损失 | -2,314.23 | -- | -11,137.54 | -- | -14,527.06 |
| 递延所得税资产减少 | -2,845.59 | -- | -36,154.67 | -- | -11,307.66 |
| 递延所得税负债增加 | 12,904.15 | -- | 41,876.59 | -- | 22,997.83 |
| 存货的减少 | -110,987.52 | -- | -901,229.44 | -- | 306,802.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -204,432.70 | -- | -297,221.77 | -- | -247,174.20 |
| 经营性应付项目的增加 | 347,776.52 | -- | 1,331,746.16 | -- | 132,951.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,977.83 | -- | 471,065.01 | -- | 407,637.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,552,011.39 | -- | 1,205,402.90 | -- | 1,232,267.55 |
| 现金的期初余额 | 1,205,402.90 | -- | 1,006,117.99 | -- | 1,006,117.99 |
| 现金等价物的期末余额 | 3,795.85 | -- | 3,774.83 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 3,774.83 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 346,629.52 | -- | 203,059.73 | -- | 226,149.55 |
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