世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,791.422,603,235.341,890,198.451,265,501.73620,795.50
收到的税费返还5,214.6051,661.3328,054.4319,032.75282.92
收到的其他与经营活动有关的现金202,309.56230,324.14487,744.05407,329.33402,356.78
经营活动现金流入小计537,315.592,885,220.812,405,996.921,691,863.821,023,435.20
购买商品、接受劳务支付的现金137,040.331,191,155.75605,699.54421,555.15378,582.16
支付给职工以及为职工支付的现金15,477.3767,412.6965,581.3744,351.6328,310.96
支付的各项税费48,268.31326,584.94293,809.48225,514.94127,750.75
支付的其他与经营活动有关的现金172,924.452,911,354.661,344,630.56752,453.32610,098.33
经营活动现金流出小计373,710.464,496,508.032,309,720.961,443,875.041,144,742.20
经营活动产生的现金流量净额163,605.13-1,611,287.2296,275.96247,988.78-121,307.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,900.0070,706.6134,867.6029,702.56--
取得投资收益所收到的现金244.932,628.259,430.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.5911.1510.606.506.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,150.5273,346.0244,308.8929,709.056.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,750.86114,161.41455,909.62255,144.2022,957.45
投资所支付的现金--1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,150.547,150.547,150.547,150.54
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,750.86122,311.95463,060.16262,294.7430,107.99
投资活动产生的现金流量净额7,399.66-48,965.93-418,751.26-232,585.68-30,101.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----333,200.01333,200.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----333,200.01333,200.000.00
取得借款收到的现金72,000.003,157,840.002,066,169.871,417,660.00558,060.00
发行债券收到的现金--161,000.00160,155.00160,547.1596,883.60
收到其他与筹资活动有关的现金--158,200.00----155,100.00
筹资活动现金流入小计72,000.003,477,040.002,559,524.871,911,407.15810,043.60
偿还债务支付的现金468,294.461,865,498.041,640,654.501,271,693.70442,188.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,308.07316,451.40212,298.43161,352.7162,518.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--87,066.2080,368.3963,314.73--
支付其他与筹资活动有关的现金4,632.2022,184.3219,693.2914,980.258,183.48
筹资活动现金流出小计525,234.722,204,133.761,872,646.221,448,026.66512,890.43
筹资活动产生的现金流量净额-453,234.721,272,906.24686,878.65463,380.49297,153.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响220.42-1,261.19-1,537.85170.38225.41
五、现金及现金等价物净增加额-282,009.51-388,608.10362,865.51478,953.98145,970.14
加:期初现金及现金等价物余额855,435.691,244,043.801,244,043.801,244,043.801,244,043.80
六、期末现金及现金等价物余额573,426.18855,435.691,606,909.311,722,997.771,390,013.93
附注
净利润--213,549.47--217,957.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,578.10--2.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,849.45--4,357.05--
无形资产摊销--1,008.99--572.19--
长期待摊费用摊销--2,978.83--876.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.77--108.21--
固定资产报废损失--116.37------
公允价值变动损失--16,803.82---1,197.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,783.20--21,499.48--
投资损失--6,395.42--559.89--
递延所得税资产减少--20,603.68---7,097.84--
递延所得税负债增加---4,341.69--6,830.25--
存货的减少---197,868.84--301,399.27--
经营性应收项目的减少--222,706.01--107,618.69--
经营性应付项目的增加---1,998,186.99---407,457.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,611,287.22--247,988.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--855,435.69--1,722,997.77--
现金的期初余额--1,244,043.80--1,244,043.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---388,608.10--478,953.98--
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