世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金773,821.76261,278.621,812,408.281,374,357.39782,074.11
收到的税费返还10,225.2471.4517,438.832,283.081,439.91
收到的其他与经营活动有关的现金552,585.64109,729.641,247,363.45273,449.42854,993.33
经营活动现金流入小计1,336,632.64371,079.723,077,210.571,650,089.891,638,507.35
购买商品、接受劳务支付的现金335,714.23144,110.031,384,305.63925,938.87654,915.15
支付给职工以及为职工支付的现金37,611.9023,318.7868,153.1054,834.1035,057.72
支付的各项税费191,337.8364,038.50257,204.57207,966.19162,261.42
支付的其他与经营活动有关的现金535,990.84218,967.83896,482.25792,859.94378,635.93
经营活动现金流出小计1,100,654.81450,435.142,606,145.561,981,599.091,230,870.21
经营活动产生的现金流量净额235,977.83-79,355.43471,065.01-331,509.20407,637.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,010.6025,670.4930,312.0510,312.0510,312.05
取得投资收益所收到的现金----127.50351.75222.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.8046.3837.4837.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----87,498.53----
投资活动现金流入小计26,014.4025,674.29117,984.4710,701.2810,572.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,157.0318,566.15100,051.1185,922.3863,668.43
投资所支付的现金----94,895.4388,712.0023,712.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,344.5823,344.58--39,737.5539,637.55
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流出小计58,501.6241,910.73194,946.54214,371.92127,018.59
投资活动产生的现金流量净额-32,487.23-16,236.43-76,962.07-203,670.64-116,446.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--4,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--4,900.00----
取得借款收到的现金1,939,160.00641,870.003,473,310.002,472,110.001,751,900.00
发行债券收到的现金347,523.50297,648.50546,495.00446,975.00446,975.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,400.00--------
筹资活动现金流入小计2,320,983.50939,518.504,024,705.002,919,085.002,198,875.00
偿还债务支付的现金2,071,880.00811,760.003,860,531.002,445,901.002,119,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,100.9160,811.99297,906.15244,981.92138,641.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----93,546.8538,670.0038,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,150.503,251.3158,230.437,729.756,300.15
筹资活动现金流出小计2,178,131.41875,823.304,216,667.582,698,612.672,264,241.50
筹资活动产生的现金流量净额142,852.0963,695.20-191,962.58220,472.33-65,366.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响286.8231.34919.37950.36325.05
五、现金及现金等价物净增加额346,629.52-31,865.32203,059.73-313,757.16226,149.55
加:期初现金及现金等价物余额1,209,177.721,209,752.111,006,117.991,006,117.991,006,117.99
六、期末现金及现金等价物余额1,555,807.241,177,886.791,209,177.72692,360.841,232,267.55
附注
净利润173,179.11--384,141.34--236,020.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备533.39--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,495.69--7,514.18--3,808.90
无形资产摊销574.09--1,151.13--566.16
长期待摊费用摊销1,278.15--3,016.83--1,342.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.75---1.63---22.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----101,800.00---44,900.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,568.05--42,810.48--20,642.64
投资损失-2,314.23---11,137.54---14,527.06
递延所得税资产减少-2,845.59---36,154.67---11,307.66
递延所得税负债增加12,904.15--41,876.59--22,997.83
存货的减少-110,987.52---901,229.44--306,802.67
经营性应收项目的减少-204,432.70---297,221.77---247,174.20
经营性应付项目的增加347,776.52--1,331,746.16--132,951.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额235,977.83--471,065.01--407,637.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,552,011.39--1,205,402.90--1,232,267.55
现金的期初余额1,205,402.90--1,006,117.99--1,006,117.99
现金等价物的期末余额3,795.85--3,774.83----
现金等价物的期初余额3,774.83--------
现金及现金等价物的净增加额346,629.52--203,059.73--226,149.55
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