- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
世茂股份(600823) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,918.05 | 773,821.76 | 261,278.62 | 1,812,408.28 | 1,374,357.39 |
收到的税费返还 | 11,389.48 | 10,225.24 | 71.45 | 17,438.83 | 2,283.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441,300.25 | 552,585.64 | 109,729.64 | 1,247,363.45 | 273,449.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,663,607.78 | 1,336,632.64 | 371,079.72 | 3,077,210.57 | 1,650,089.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,215,832.52 | 335,714.23 | 144,110.03 | 1,384,305.63 | 925,938.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,465.75 | 37,611.90 | 23,318.78 | 68,153.10 | 54,834.10 |
支付的各项税费 | 279,620.12 | 191,337.83 | 64,038.50 | 257,204.57 | 207,966.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 924,153.73 | 535,990.84 | 218,967.83 | 896,482.25 | 792,859.94 |
经营活动现金流出小计 | 2,475,072.12 | 1,100,654.81 | 450,435.14 | 2,606,145.56 | 1,981,599.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,535.66 | 235,977.83 | -79,355.43 | 471,065.01 | -331,509.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,292.65 | 26,010.60 | 25,670.49 | 30,312.05 | 10,312.05 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 127.50 | 351.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 46.38 | 37.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87,498.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,296.45 | 26,014.40 | 25,674.29 | 117,984.47 | 10,701.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,718.03 | 35,157.03 | 18,566.15 | 100,051.11 | 85,922.38 |
投资所支付的现金 | 4,849.15 | -- | -- | 94,895.43 | 88,712.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,344.58 | 23,344.58 | 23,344.58 | -- | 39,737.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,911.78 | 58,501.62 | 41,910.73 | 194,946.54 | 214,371.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,615.33 | -32,487.23 | -16,236.43 | -76,962.07 | -203,670.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,539,350.00 | 1,939,160.00 | 641,870.00 | 3,473,310.00 | 2,472,110.00 |
发行债券收到的现金 | 546,625.50 | 347,523.50 | 297,648.50 | 546,495.00 | 446,975.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 29,400.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,130,875.50 | 2,320,983.50 | 939,518.50 | 4,024,705.00 | 2,919,085.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,650,070.00 | 2,071,880.00 | 811,760.00 | 3,860,531.00 | 2,445,901.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,528.97 | 91,100.91 | 60,811.99 | 297,906.15 | 244,981.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,032.00 | -- | -- | 93,546.85 | 38,670.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,640.19 | 15,150.50 | 3,251.31 | 58,230.43 | 7,729.75 |
筹资活动现金流出小计 | 2,936,239.16 | 2,178,131.41 | 875,823.30 | 4,216,667.58 | 2,698,612.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 194,636.34 | 142,852.09 | 63,695.20 | -191,962.58 | 220,472.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571.50 | 286.82 | 31.34 | 919.37 | 950.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 320,985.17 | 346,629.52 | -31,865.32 | 203,059.73 | -313,757.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,177.72 | 1,209,177.72 | 1,209,752.11 | 1,006,117.99 | 1,006,117.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530,162.89 | 1,555,807.24 | 1,177,886.79 | 1,209,177.72 | 692,360.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 173,179.11 | -- | 384,141.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 533.39 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,495.69 | -- | 7,514.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 574.09 | -- | 1,151.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,278.15 | -- | 3,016.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | -1.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -101,800.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,568.05 | -- | 42,810.48 | -- |
投资损失 | -- | -2,314.23 | -- | -11,137.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,845.59 | -- | -36,154.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,904.15 | -- | 41,876.59 | -- |
存货的减少 | -- | -110,987.52 | -- | -901,229.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -204,432.70 | -- | -297,221.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 347,776.52 | -- | 1,331,746.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 235,977.83 | -- | 471,065.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,552,011.39 | -- | 1,205,402.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,205,402.90 | -- | 1,006,117.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 3,795.85 | -- | 3,774.83 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 3,774.83 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 346,629.52 | -- | 203,059.73 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |