上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 世茂股份(600823) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,342,167 | 38,823,591 | 1,308,895,365 | 1,101,712,755 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,266,797 | 5,227,721 | 475,213,310 | 431,737,057 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,608,964 | 44,051,312 | 1,784,108,675 | 1,534,292,463 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 184,117,166 | 175,893,851 | 541,672,764 | 386,409,586 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579,017 | 5,202,236 | 13,940,256 | 11,485,815 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 109,793,098 | 16,727,570 | 415,786,637 | 350,411,658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,126,264 | 32,784,662 | 308,728,335 | 157,987,431 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,615,545 | 230,608,319 | 1,280,127,992 | 906,294,490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,006,582 | -186,557,007 | 503,980,683 | 627,997,974 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986,303 | 986,303 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 2,140 | 1,100 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,986,303 | 125,988,443 | 1,100 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 70,982,585 | 0 | 237,492 | 90,171,036 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 125,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,982,585 | 0 | 125,237,492 | 90,171,036 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,003,718 | 125,988,443 | -125,236,392 | -90,171,036 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 0 | 588,000,000 | 588,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 0 | 588,000,000 | 588,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 210,000,000 | 100,000,000 | 599,900,000 | 521,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,041,546 | 106,197,247 | 754,327,637 | 668,805,843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,958,454 | -106,197,247 | -166,327,637 | -80,805,843 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,719 | 0 | -12,973 | -8,029 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,050,129 | -166,765,811 | 212,403,682 | 457,013,065 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 33,158,131 | 0 | 66,375,366 | 0 |
| 少数股东损益 | 36,573,465 | 0 | 73,433,743 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,154,112 | 0 | 8,245,603 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,088,383 | 0 | 10,209,447 | 0 |
| 无形资产摊销 | 379,097 | 0 | 731,194 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 7,757 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,730,246 | 0 | 69,161,061 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,034,143 | 0 | 126,042 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 96,028,099 | 0 | 200,201,631 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -10,854,945 | 0 | 307,129,843 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -380,373,092 | 0 | -224,556,413 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -262,006,582 | -186,557,007 | 503,980,683 | 627,997,974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -166,765,811 | 0 | 457,013,065 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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