世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,895.27697,599.45474,628.12169,226.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金610,567.12573,006.37765,350.57432,352.97
经营活动现金流入小计1,680,462.381,270,605.831,239,978.68601,579.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,168,200.811,090,640.45817,328.27499,402.71
支付给职工以及为职工支付的现金37,459.8228,657.4918,561.9210,672.15
支付的各项税费169,171.00139,672.94102,093.6448,451.45
支付的其他与经营活动有关的现金298,014.52302,211.45287,997.61259,704.38
经营活动现金流出小计1,672,846.151,561,182.331,225,981.43818,230.69
经营活动产生的现金流量净额7,616.23-290,576.5013,997.25-216,651.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,365.95232,600.0065,370.2534,594.87
取得投资收益所收到的现金432.97558.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0413.771.771.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额177,780.509,619.395,168.2610,953.39
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计252,594.47242,792.0070,540.2845,550.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,948.8164,282.9219,431.5817,636.66
投资所支付的现金181,166.81119,623.66183,387.21120,164.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,656.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计374,772.58183,906.57202,818.79137,800.66
投资活动产生的现金流量净额-122,178.1158,885.43-132,278.51-92,250.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,747.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金938,709.00775,009.00418,219.00236,219.00
发行债券收到的现金--200,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金197,840.00------
筹资活动现金流入小计1,138,296.20975,009.00518,219.00236,219.00
偿还债务支付的现金948,706.00819,856.00419,125.00116,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,439.0372,467.7546,442.7217,584.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,715.844,311.762,513.35503.89
筹资活动现金流出小计1,052,860.87896,635.51468,081.07134,718.83
筹资活动产生的现金流量净额85,435.3378,373.4950,137.93101,500.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.2248.9847.1956.48
五、现金及现金等价物净增加额-29,080.33-153,268.60-68,096.13-207,345.64
加:期初现金及现金等价物余额541,852.86541,852.86541,852.86541,852.86
六、期末现金及现金等价物余额512,772.53388,584.26473,756.73334,507.22
附注
净利润260,785.60--101,540.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,511.53--123.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,354.12--3,606.84--
无形资产摊销1,017.17--505.93--
长期待摊费用摊销4,225.91--1,990.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.10--19.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-28,270.00---14,700.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,721.97--3,526.81--
投资损失-44,574.38---9,489.60--
递延所得税资产减少-23,327.54---41,048.08--
递延所得税负债增加11,097.20--7,370.98--
存货的减少-724,828.29---715,018.51--
经营性应收项目的减少294,491.71---272,089.84--
经营性应付项目的增加239,368.12--947,659.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,616.23--13,997.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额402,772.53--473,756.73--
现金的期初余额541,852.86--541,852.86--
现金等价物的期末余额110,000.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,080.33---68,096.13--
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