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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,895.27 | 697,599.45 | 474,628.12 | 169,226.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610,567.12 | 573,006.37 | 765,350.57 | 432,352.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,462.38 | 1,270,605.83 | 1,239,978.68 | 601,579.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,200.81 | 1,090,640.45 | 817,328.27 | 499,402.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,459.82 | 28,657.49 | 18,561.92 | 10,672.15 | |
| 支付的各项税费 | 169,171.00 | 139,672.94 | 102,093.64 | 48,451.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,014.52 | 302,211.45 | 287,997.61 | 259,704.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,672,846.15 | 1,561,182.33 | 1,225,981.43 | 818,230.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,616.23 | -290,576.50 | 13,997.25 | -216,651.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,365.95 | 232,600.00 | 65,370.25 | 34,594.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.97 | 558.84 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.04 | 13.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,780.50 | 9,619.39 | 5,168.26 | 10,953.39 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,594.47 | 242,792.00 | 70,540.28 | 45,550.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,948.81 | 64,282.92 | 19,431.58 | 17,636.66 | |
| 投资所支付的现金 | 181,166.81 | 119,623.66 | 183,387.21 | 120,164.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,656.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,772.58 | 183,906.57 | 202,818.79 | 137,800.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,178.11 | 58,885.43 | -132,278.51 | -92,250.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,747.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 938,709.00 | 775,009.00 | 418,219.00 | 236,219.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,840.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,138,296.20 | 975,009.00 | 518,219.00 | 236,219.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948,706.00 | 819,856.00 | 419,125.00 | 116,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,439.03 | 72,467.75 | 46,442.72 | 17,584.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,715.84 | 4,311.76 | 2,513.35 | 503.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,860.87 | 896,635.51 | 468,081.07 | 134,718.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,435.33 | 78,373.49 | 50,137.93 | 101,500.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.22 | 48.98 | 47.19 | 56.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,080.33 | -153,268.60 | -68,096.13 | -207,345.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 541,852.86 | 541,852.86 | 541,852.86 | 541,852.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,772.53 | 388,584.26 | 473,756.73 | 334,507.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,785.60 | -- | 101,540.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.53 | -- | 123.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,354.12 | -- | 3,606.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.17 | -- | 505.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,225.91 | -- | 1,990.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.10 | -- | 19.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,270.00 | -- | -14,700.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,721.97 | -- | 3,526.81 | -- | |
| 投资损失 | -44,574.38 | -- | -9,489.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,327.54 | -- | -41,048.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,097.20 | -- | 7,370.98 | -- | |
| 存货的减少 | -724,828.29 | -- | -715,018.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 294,491.71 | -- | -272,089.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 239,368.12 | -- | 947,659.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,616.23 | -- | 13,997.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 402,772.53 | -- | 473,756.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 541,852.86 | -- | 541,852.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,080.33 | -- | -68,096.13 | -- | |
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