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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,387.70 | 1,374,095.24 | 919,724.31 | 431,986.79 | |
| 收到的税费返还 | 6,268.24 | 2,710.45 | 2,473.52 | 2,280.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110,650.50 | 558,903.60 | 298,358.64 | 143,584.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,059,306.44 | 1,935,709.29 | 1,220,556.48 | 577,851.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,554,794.84 | 754,642.04 | 501,245.26 | 142,040.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,292.09 | 47,661.67 | 38,075.61 | 21,590.40 | |
| 支付的各项税费 | 253,888.45 | 215,835.65 | 164,022.99 | 86,901.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 797,510.15 | 1,196,393.23 | 1,028,489.94 | 362,295.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,661,485.53 | 2,214,532.59 | 1,731,833.80 | 612,828.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,820.90 | -278,823.29 | -511,277.33 | -34,976.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,830.89 | 7,047.10 | 1,638.05 | 1.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 11.81 | 3,608.22 | 6.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,842.74 | 7,058.91 | 5,246.27 | 8.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832,255.50 | 41,546.06 | 24,135.58 | 21,611.57 | |
| 投资所支付的现金 | 36,470.11 | 11,202.18 | 280.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203,309.43 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,553.01 | 35,515.78 | 35,515.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,107,588.05 | 88,764.02 | 60,431.37 | 21,611.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,745.31 | -81,705.11 | -55,185.10 | -21,603.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 718,790.53 | 745,789.63 | 710,517.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 718,790.53 | 745,789.63 | 710,517.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,559,250.00 | 794,986.00 | 419,950.00 | 369,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 347,850.00 | 248,250.00 | 248,250.00 | 148,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,625,890.53 | 1,789,025.63 | 1,378,717.00 | 518,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,606,795.75 | 715,950.00 | 525,950.00 | 230,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,808.81 | 99,014.77 | 48,359.11 | 35,366.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,249.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,246.37 | 4,715.13 | 3,445.90 | 432.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808,850.93 | 819,679.90 | 577,755.01 | 265,849.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 817,039.60 | 969,345.73 | 800,961.99 | 252,750.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.88 | -204.34 | -367.99 | -502.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,830.31 | 608,612.99 | 234,131.58 | 195,668.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 892,287.11 | 892,209.08 | 892,209.08 | 892,184.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,117.42 | 1,500,822.07 | 1,126,340.65 | 1,087,852.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472,620.09 | -- | 248,964.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,785.44 | -- | 146.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,852.31 | -- | 3,379.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,132.33 | -- | 557.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,397.62 | -- | 969.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.56 | -- | 176.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89,929.48 | -- | -29,303.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,911.91 | -- | 14,341.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,874.04 | -- | -1,539.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,456.35 | -- | -9,696.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37,398.19 | -- | 13,299.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,596,976.28 | -- | 140,644.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,128.52 | -- | -238,572.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,434,208.26 | -- | -654,646.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 397,820.90 | -- | -511,277.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,006,117.42 | -- | 1,126,340.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 887,271.71 | -- | 887,193.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,015.40 | -- | 5,015.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,830.31 | -- | 234,131.58 | -- | |
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