世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,942,387.701,374,095.24919,724.31431,986.79
收到的税费返还6,268.242,710.452,473.522,280.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,110,650.50558,903.60298,358.64143,584.17
经营活动现金流入小计3,059,306.441,935,709.291,220,556.48577,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,554,794.84754,642.04501,245.26142,040.89
支付给职工以及为职工支付的现金55,292.0947,661.6738,075.6121,590.40
支付的各项税费253,888.45215,835.65164,022.9986,901.25
支付的其他与经营活动有关的现金797,510.151,196,393.231,028,489.94362,295.60
经营活动现金流出小计2,661,485.532,214,532.591,731,833.80612,828.14
经营活动产生的现金流量净额397,820.90-278,823.29-511,277.33-34,976.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,830.897,047.101,638.051.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8511.813,608.226.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,842.747,058.915,246.278.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金832,255.5041,546.0624,135.5821,611.57
投资所支付的现金36,470.1111,202.18280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额203,309.43500.00500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金35,553.0135,515.7835,515.78--
投资活动现金流出小计1,107,588.0588,764.0260,431.3721,611.57
投资活动产生的现金流量净额-1,100,745.31-81,705.11-55,185.10-21,603.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金718,790.53745,789.63710,517.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金718,790.53745,789.63710,517.00--
取得借款收到的现金1,559,250.00794,986.00419,950.00369,950.00
发行债券收到的现金347,850.00248,250.00248,250.00148,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,625,890.531,789,025.631,378,717.00518,600.00
偿还债务支付的现金1,606,795.75715,950.00525,950.00230,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179,808.8199,014.7748,359.1135,366.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,249.58------
支付其他与筹资活动有关的现金22,246.374,715.133,445.90432.86
筹资活动现金流出小计1,808,850.93819,679.90577,755.01265,849.21
筹资活动产生的现金流量净额817,039.60969,345.73800,961.99252,750.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284.88-204.34-367.99-502.56
五、现金及现金等价物净增加额113,830.31608,612.99234,131.58195,668.21
加:期初现金及现金等价物余额892,287.11892,209.08892,209.08892,184.39
六、期末现金及现金等价物余额1,006,117.421,500,822.071,126,340.651,087,852.60
附注
净利润472,620.09--248,964.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-7,785.44--146.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,852.31--3,379.88--
无形资产摊销1,132.33--557.56--
长期待摊费用摊销2,397.62--969.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失280.56--176.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-89,929.48---29,303.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,911.91--14,341.62--
投资损失-7,874.04---1,539.21--
递延所得税资产减少25,456.35---9,696.91--
递延所得税负债增加37,398.19--13,299.67--
存货的减少-1,596,976.28--140,644.28--
经营性应收项目的减少87,128.52---238,572.97--
经营性应付项目的增加1,434,208.26---654,646.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额397,820.90---511,277.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,006,117.42--1,126,340.65--
现金的期初余额887,271.71--887,193.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额5,015.40--5,015.40--
现金及现金等价物的净增加额113,830.31--234,131.58--
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