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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,406.81 | 842,744.42 | 622,754.48 | 288,634.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514,691.71 | 466,677.81 | 161,518.09 | 160,651.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,882,083.37 | 1,309,422.23 | 784,272.57 | 449,286.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,756.86 | 351,125.26 | 200,096.51 | 118,537.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,511.24 | 29,883.81 | 19,215.50 | 13,197.31 | |
| 支付的各项税费 | 210,003.86 | 169,066.40 | 133,918.96 | 61,860.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 671,310.95 | 667,544.30 | 267,188.04 | 203,385.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,582.91 | 1,217,619.78 | 620,419.02 | 396,981.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,500.46 | 91,802.45 | 163,853.55 | 52,304.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,051.45 | 55,051.45 | 55,051.45 | 55,051.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,634.59 | 1,157.07 | 1,967.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.85 | 53.68 | 54.02 | 52.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299,645.78 | 290,875.98 | 82,574.75 | 1,068.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,469.68 | 347,138.19 | 139,647.80 | 56,172.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,085.22 | 51,788.57 | 33,590.03 | 16,092.30 | |
| 投资所支付的现金 | 70,096.80 | 18,494.00 | 17,400.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,246.79 | 6,699.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,428.81 | 76,982.22 | 50,990.03 | 26,092.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,040.87 | 270,155.97 | 88,657.76 | 30,080.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,439,036.50 | 900,000.00 | 553,000.00 | 204,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 750,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,670.50 | 553,045.50 | 404,170.50 | 198,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,195,107.00 | 1,453,045.50 | 957,170.50 | 402,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,115,884.00 | 1,421,694.00 | 1,123,344.00 | 232,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,099.45 | 125,536.95 | 72,643.71 | 32,747.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,976.36 | 2,522.92 | 3,726.52 | 2,044.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,306,959.81 | 1,549,753.87 | 1,199,714.23 | 267,542.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,852.81 | -96,708.37 | -242,543.73 | 134,957.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.64 | -17.39 | 2.31 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,173.89 | 265,232.66 | 9,969.89 | 217,342.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 711,443.65 | 657,707.74 | 657,707.74 | 657,707.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,617.54 | 922,940.40 | 667,677.63 | 875,050.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 273,836.10 | -- | 164,851.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,736.20 | -- | 1,409.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,833.26 | -- | 1,897.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.96 | -- | 369.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,297.64 | -- | 1,083.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.10 | -- | -12.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57,652.00 | -- | -24,400.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,488.43 | -- | 10,521.60 | -- | |
| 投资损失 | -108,393.61 | -- | -103,174.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,896.87 | -- | -19,067.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54,271.69 | -- | -29,862.31 | -- | |
| 存货的减少 | -548,771.08 | -- | 215,709.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -512,868.82 | -- | -29,440.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,019,361.47 | -- | -26,029.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,500.46 | -- | 163,853.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 833,910.96 | -- | 667,677.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 653,643.65 | -- | 599,907.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,706.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 57,800.00 | -- | 57,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,173.89 | -- | 9,969.89 | -- | |
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