世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,365,406.81842,744.42622,754.48288,634.76
收到的税费返还1,984.85------
收到的其他与经营活动有关的现金514,691.71466,677.81161,518.09160,651.66
经营活动现金流入小计1,882,083.371,309,422.23784,272.57449,286.42
购买商品、接受劳务支付的现金844,756.86351,125.26200,096.51118,537.91
支付给职工以及为职工支付的现金42,511.2429,883.8119,215.5013,197.31
支付的各项税费210,003.86169,066.40133,918.9661,860.68
支付的其他与经营活动有关的现金671,310.95667,544.30267,188.04203,385.98
经营活动现金流出小计1,768,582.911,217,619.78620,419.02396,981.88
经营活动产生的现金流量净额113,500.4691,802.45163,853.5552,304.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,051.4555,051.4555,051.4555,051.45
取得投资收益所收到的现金4,634.591,157.071,967.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.8553.6854.0252.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额299,645.78290,875.9882,574.751,068.60
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计359,469.68347,138.19139,647.8056,172.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,085.2251,788.5733,590.0316,092.30
投资所支付的现金70,096.8018,494.0017,400.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,246.796,699.64----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计232,428.8176,982.2250,990.0326,092.30
投资活动产生的现金流量净额127,040.87270,155.9788,657.7630,080.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金1,439,036.50900,000.00553,000.00204,000.00
发行债券收到的现金750,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,670.50553,045.50404,170.50198,500.00
筹资活动现金流入小计2,195,107.001,453,045.50957,170.50402,500.00
偿还债务支付的现金2,115,884.001,421,694.001,123,344.00232,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180,099.45125,536.9572,643.7132,747.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,976.362,522.923,726.522,044.75
筹资活动现金流出小计2,306,959.811,549,753.871,199,714.23267,542.64
筹资活动产生的现金流量净额-111,852.81-96,708.37-242,543.73134,957.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-514.64-17.392.31-0.12
五、现金及现金等价物净增加额128,173.89265,232.669,969.89217,342.31
加:期初现金及现金等价物余额711,443.65657,707.74657,707.74657,707.74
六、期末现金及现金等价物余额839,617.54922,940.40667,677.63875,050.05
附注
净利润273,836.10--164,851.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,736.20--1,409.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,833.26--1,897.85--
无形资产摊销926.96--369.05--
长期待摊费用摊销3,297.64--1,083.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失331.10---12.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-57,652.00---24,400.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,488.43--10,521.60--
投资损失-108,393.61---103,174.33--
递延所得税资产减少-33,896.87---19,067.53--
递延所得税负债增加54,271.69---29,862.31--
存货的减少-548,771.08--215,709.51--
经营性应收项目的减少-512,868.82---29,440.86--
经营性应付项目的增加1,019,361.47---26,029.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额113,500.46--163,853.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额833,910.96--667,677.63--
现金的期初余额653,643.65--599,907.74--
现金等价物的期末余额5,706.58------
现金等价物的期初余额57,800.00--57,800.00--
现金及现金等价物的净增加额128,173.89--9,969.89--
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