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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,285.90 | 670,992.60 | 521,007.52 | 329,791.42 | |
| 收到的税费返还 | 50,896.09 | 48,848.58 | 43,705.14 | 5,214.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462,247.88 | 263,095.82 | 257,014.53 | 202,309.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,310,429.87 | 982,937.00 | 821,727.20 | 537,315.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,143.51 | 324,497.66 | 213,918.34 | 137,040.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,434.75 | 42,684.54 | 27,549.17 | 15,477.37 | |
| 支付的各项税费 | 117,838.10 | 107,709.30 | 90,135.92 | 48,268.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655,602.59 | 373,341.11 | 237,377.63 | 172,924.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,250,018.95 | 848,232.60 | 568,981.06 | 373,710.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,410.92 | 134,704.40 | 252,746.14 | 163,605.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,494.93 | 2,494.93 | 2,494.93 | 244.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 5.60 | 5.60 | 5.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,401.73 | 19,400.53 | 19,400.53 | 17,150.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,283.68 | 27,116.94 | 16,602.16 | 9,750.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,283.68 | 27,116.94 | 16,602.16 | 9,750.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,881.95 | -7,716.41 | 2,798.36 | 7,399.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 72,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 72,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,781.75 | 586,929.41 | 576,529.84 | 468,294.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,481.56 | 104,969.15 | 83,358.33 | 52,308.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,633.96 | 5,404.74 | 5,184.30 | 4,632.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,897.28 | 697,303.30 | 665,072.47 | 525,234.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -586,897.28 | -593,303.30 | -561,072.47 | -453,234.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.37 | 232.79 | 233.73 | 220.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -534,118.93 | -466,082.53 | -305,294.24 | -282,009.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 855,435.69 | 855,435.69 | 855,435.69 | 855,435.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,316.76 | 389,353.16 | 550,141.45 | 573,426.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -730,424.83 | -- | -47,622.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482,883.05 | -- | 38,453.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,964.94 | -- | 5,927.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,153.79 | -- | 349.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,246.16 | -- | 1,015.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,086.25 | -- | 2,910.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | -- | -6.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 106,931.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,925.32 | -- | 18,533.14 | -- | |
| 投资损失 | 15,963.14 | -- | 6,473.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86,926.21 | -- | -29,970.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,147.75 | -- | 12,256.56 | -- | |
| 存货的减少 | 146,785.21 | -- | 115,015.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,161.29 | -- | 172,309.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -134,942.11 | -- | -46,294.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,410.92 | -- | 252,746.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,316.76 | -- | 550,141.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 855,435.69 | -- | 855,435.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -534,118.93 | -- | -305,294.24 | -- | |
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