- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST世茂(600823) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,559.85 | 406,141.00 | 282,592.00 | 120,290.58 | |
收到的税费返还 | 6,411.96 | 5,452.98 | 2,332.98 | 1,213.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,103.58 | 174,633.12 | 156,005.79 | 151,246.24 | |
经营活动现金流入小计 | 703,075.40 | 586,227.11 | 440,930.77 | 272,749.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,313.32 | 246,681.32 | 188,546.86 | 90,647.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,236.66 | 22,814.85 | 14,519.68 | 10,865.21 | |
支付的各项税费 | 63,047.19 | 52,491.07 | 30,681.14 | 6,855.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,052.94 | 237,784.13 | 180,106.77 | 73,938.31 | |
经营活动现金流出小计 | 741,650.11 | 559,771.37 | 413,854.45 | 182,306.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,574.72 | 26,455.74 | 27,076.32 | 90,443.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,677.23 | 5,812.81 | 4,799.50 | 8,104.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,310.29 | 9,382.48 | 8,117.42 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.95 | 0.95 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,988.22 | 15,196.24 | 12,917.88 | 8,104.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,211.78 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,211.78 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,776.44 | 14,419.80 | 12,249.14 | 5,255.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 35,820.29 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,113.00 | -- | 26,820.29 | 4,413.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,113.00 | 35,820.29 | 26,820.29 | 4,413.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,322.84 | 78,612.83 | 52,705.85 | 82,968.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,428.24 | 41,575.18 | 22,844.52 | 7,508.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,516.17 | 13,282.14 | 3,142.63 | 579.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 117,267.25 | 133,470.15 | 78,693.00 | 91,056.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,154.25 | -97,649.85 | -51,872.70 | -86,643.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.04 | 4.30 | 4.21 | -2.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,948.48 | -56,770.02 | -12,543.04 | 9,053.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 321,316.76 | 321,316.76 | 321,316.76 | 321,316.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,368.28 | 264,546.74 | 308,773.72 | 330,370.15 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,444,179.89 | -- | -40,905.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 374,515.39 | -- | 29,050.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,598.98 | -- | 5,555.00 | -- | |
无形资产摊销 | 1,039.59 | -- | 324.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,072.58 | -- | 1,500.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,578.50 | -- | -1,274.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 43.48 | -- | 8.36 | -- | |
公允价值变动损失 | 225,256.86 | -- | -781.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 99,051.08 | -- | 31,699.66 | -- | |
投资损失 | 4,984.24 | -- | -18,088.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -73,722.38 | -- | -1,766.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -43,771.77 | -- | 5,277.70 | -- | |
存货的减少 | 1,079,015.99 | -- | -64,009.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 107,063.28 | -- | 34,695.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,198,811.24 | -- | 37,082.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -38,574.72 | -- | 27,076.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 188,368.28 | -- | 308,773.72 | -- | |
现金的期初余额 | 321,316.76 | -- | 321,316.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -132,948.48 | -- | -12,543.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |