世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,955,761.051,401,819.17914,763.35230,512.65
收到的税费返还666.07403.16174.56--
收到的其他与经营活动有关的现金1,269,940.69215,385.22286,503.79352,990.26
经营活动现金流入小计3,226,367.811,617,607.541,201,441.70583,502.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,731,846.36328,172.15217,783.5391,971.42
支付给职工以及为职工支付的现金49,037.5444,140.0129,038.1017,256.33
支付的各项税费323,995.38236,680.15175,570.6362,286.12
支付的其他与经营活动有关的现金696,536.12535,422.37376,227.47436,409.09
经营活动现金流出小计2,801,415.401,144,414.68798,619.73607,922.96
经营活动产生的现金流量净额424,952.40473,192.87402,821.97-24,420.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151.9057.5657.3357.33
取得投资收益所收到的现金4,295.301,776.60609.165.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.7747.1817.314.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,513.971,881.34683.7967.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,786.7219,344.7816,033.189,500.70
投资所支付的现金45,354.9740,004.1720,002.7720,002.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额374,614.76374,614.76979.35--
支付的其他与投资活动有关的现金0.370.370.37--
投资活动现金流出小计451,756.82433,964.0837,015.6729,503.03
投资活动产生的现金流量净额-447,242.85-432,082.74-36,331.88-29,435.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,723.475,000.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,723.475,000.005,000.00--
取得借款收到的现金1,027,000.001,027,000.00394,000.0055,500.00
发行债券收到的现金525,869.00476,994.00128,869.00128,869.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,582,592.471,508,994.00527,869.00184,369.00
偿还债务支付的现金1,387,960.00797,770.00478,520.00200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,801.89102,465.2066,657.1332,128.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,876.862,897.306,010.77427.53
筹资活动现金流出小计1,517,638.75903,132.51551,187.90232,556.14
筹资活动产生的现金流量净额64,953.72605,861.49-23,318.90-48,187.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.5117.70134.57337.67
五、现金及现金等价物净增加额42,465.77646,989.32343,305.76-101,705.32
加:期初现金及现金等价物余额849,723.18849,723.18849,723.18839,617.54
六、期末现金及现金等价物余额892,188.951,496,712.501,193,028.93737,912.22
附注
净利润371,377.53--238,476.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,170.63---1,673.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,469.59--3,408.64--
无形资产摊销1,129.46--563.93--
长期待摊费用摊销1,573.28--880.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.85--57.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-70,020.00---40,000.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,181.46--12,944.35--
投资损失-10,548.58---319.30--
递延所得税资产减少-38,734.24---8,532.40--
递延所得税负债增加36,399.08--17,381.57--
存货的减少250,163.35--180,208.12--
经营性应收项目的减少25,107.38--299,018.73--
经营性应付项目的增加-176,348.39---299,593.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额424,952.40--402,821.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额887,173.55--1,193,028.93--
现金的期初余额844,016.60--844,016.60--
现金等价物的期末余额5,015.40------
现金等价物的期初余额5,706.58--5,706.58--
现金及现金等价物的净增加额42,465.77--343,305.76--
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