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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,955,761.05 | 1,401,819.17 | 914,763.35 | 230,512.65 | |
| 收到的税费返还 | 666.07 | 403.16 | 174.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269,940.69 | 215,385.22 | 286,503.79 | 352,990.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,226,367.81 | 1,617,607.54 | 1,201,441.70 | 583,502.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,731,846.36 | 328,172.15 | 217,783.53 | 91,971.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,037.54 | 44,140.01 | 29,038.10 | 17,256.33 | |
| 支付的各项税费 | 323,995.38 | 236,680.15 | 175,570.63 | 62,286.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 696,536.12 | 535,422.37 | 376,227.47 | 436,409.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,801,415.40 | 1,144,414.68 | 798,619.73 | 607,922.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,952.40 | 473,192.87 | 402,821.97 | -24,420.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151.90 | 57.56 | 57.33 | 57.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,295.30 | 1,776.60 | 609.16 | 5.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.77 | 47.18 | 17.31 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,513.97 | 1,881.34 | 683.79 | 67.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,786.72 | 19,344.78 | 16,033.18 | 9,500.70 | |
| 投资所支付的现金 | 45,354.97 | 40,004.17 | 20,002.77 | 20,002.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 374,614.76 | 374,614.76 | 979.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,756.82 | 433,964.08 | 37,015.67 | 29,503.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -447,242.85 | -432,082.74 | -36,331.88 | -29,435.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,723.47 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,723.47 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,027,000.00 | 1,027,000.00 | 394,000.00 | 55,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 525,869.00 | 476,994.00 | 128,869.00 | 128,869.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,592.47 | 1,508,994.00 | 527,869.00 | 184,369.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,960.00 | 797,770.00 | 478,520.00 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,801.89 | 102,465.20 | 66,657.13 | 32,128.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,876.86 | 2,897.30 | 6,010.77 | 427.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,517,638.75 | 903,132.51 | 551,187.90 | 232,556.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,953.72 | 605,861.49 | -23,318.90 | -48,187.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.51 | 17.70 | 134.57 | 337.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,465.77 | 646,989.32 | 343,305.76 | -101,705.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 849,723.18 | 849,723.18 | 849,723.18 | 839,617.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892,188.95 | 1,496,712.50 | 1,193,028.93 | 737,912.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 371,377.53 | -- | 238,476.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,170.63 | -- | -1,673.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,469.59 | -- | 3,408.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.46 | -- | 563.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,573.28 | -- | 880.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.85 | -- | 57.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70,020.00 | -- | -40,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,181.46 | -- | 12,944.35 | -- | |
| 投资损失 | -10,548.58 | -- | -319.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,734.24 | -- | -8,532.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36,399.08 | -- | 17,381.57 | -- | |
| 存货的减少 | 250,163.35 | -- | 180,208.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,107.38 | -- | 299,018.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -176,348.39 | -- | -299,593.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 424,952.40 | -- | 402,821.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 887,173.55 | -- | 1,193,028.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 844,016.60 | -- | 844,016.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,015.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,706.58 | -- | 5,706.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,465.77 | -- | 343,305.76 | -- | |
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