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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,603,235.34 | 1,890,198.45 | 1,265,501.73 | 620,795.50 | |
| 收到的税费返还 | 51,661.33 | 28,054.43 | 19,032.75 | 282.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,324.14 | 487,744.05 | 407,329.33 | 402,356.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,885,220.81 | 2,405,996.92 | 1,691,863.82 | 1,023,435.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,191,155.75 | 605,699.54 | 421,555.15 | 378,582.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,412.69 | 65,581.37 | 44,351.63 | 28,310.96 | |
| 支付的各项税费 | 326,584.94 | 293,809.48 | 225,514.94 | 127,750.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,911,354.66 | 1,344,630.56 | 752,453.32 | 610,098.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,496,508.03 | 2,309,720.96 | 1,443,875.04 | 1,144,742.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,611,287.22 | 96,275.96 | 247,988.78 | -121,307.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,706.61 | 34,867.60 | 29,702.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,628.25 | 9,430.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 10.60 | 6.50 | 6.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,346.02 | 44,308.89 | 29,709.05 | 6.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,161.41 | 455,909.62 | 255,144.20 | 22,957.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,150.54 | 7,150.54 | 7,150.54 | 7,150.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,311.95 | 463,060.16 | 262,294.74 | 30,107.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,965.93 | -418,751.26 | -232,585.68 | -30,101.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 333,200.01 | 333,200.00 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 333,200.01 | 333,200.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,157,840.00 | 2,066,169.87 | 1,417,660.00 | 558,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 161,000.00 | 160,155.00 | 160,547.15 | 96,883.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,200.00 | -- | -- | 155,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,477,040.00 | 2,559,524.87 | 1,911,407.15 | 810,043.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,865,498.04 | 1,640,654.50 | 1,271,693.70 | 442,188.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 316,451.40 | 212,298.43 | 161,352.71 | 62,518.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,066.20 | 80,368.39 | 63,314.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,184.32 | 19,693.29 | 14,980.25 | 8,183.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204,133.76 | 1,872,646.22 | 1,448,026.66 | 512,890.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,272,906.24 | 686,878.65 | 463,380.49 | 297,153.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,261.19 | -1,537.85 | 170.38 | 225.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,608.10 | 362,865.51 | 478,953.98 | 145,970.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,244,043.80 | 1,244,043.80 | 1,244,043.80 | 1,244,043.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 855,435.69 | 1,606,909.31 | 1,722,997.77 | 1,390,013.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,549.47 | -- | 217,957.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,578.10 | -- | 2.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,849.45 | -- | 4,357.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.99 | -- | 572.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,978.83 | -- | 876.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.77 | -- | 108.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,803.82 | -- | -1,197.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,783.20 | -- | 21,499.48 | -- | |
| 投资损失 | 6,395.42 | -- | 559.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,603.68 | -- | -7,097.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,341.69 | -- | 6,830.25 | -- | |
| 存货的减少 | -197,868.84 | -- | 301,399.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 222,706.01 | -- | 107,618.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,998,186.99 | -- | -407,457.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,611,287.22 | -- | 247,988.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 855,435.69 | -- | 1,722,997.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,244,043.80 | -- | 1,244,043.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -388,608.10 | -- | 478,953.98 | -- | |
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