*ST世茂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST世茂(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,763.81227,821.35118,005.10
收到的税费返还532.34531.372.20
收到的其他与经营活动有关的现金173,672.75142,724.3081,525.50
经营活动现金流入小计506,968.90371,077.02199,532.80
购买商品、接受劳务支付的现金167,958.90104,425.4948,797.19
支付给职工以及为职工支付的现金23,050.6014,461.327,354.29
支付的各项税费31,271.9923,831.9413,822.01
支付的其他与经营活动有关的现金252,935.87188,382.8397,169.50
经营活动现金流出小计475,217.36331,101.59167,142.99
经营活动产生的现金流量净额31,751.5439,975.4332,389.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,077.61----
取得投资收益所收到的现金2,682.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,730.8714,720.72--
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20,490.8714,720.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.33198.4564.57
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金14,251.22----
投资活动现金流出小计14,564.55198.4564.57
投资活动产生的现金流量净额5,926.3214,522.27-64.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金10,500.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计10,500.00----
偿还债务支付的现金49,042.5730,697.0514,261.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,005.2211,682.654,344.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金17,485.2416,127.679,788.97
筹资活动现金流出小计84,533.0358,507.3828,395.23
筹资活动产生的现金流量净额-74,033.03-58,507.38-28,395.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0613.330.02
五、现金及现金等价物净增加额-36,355.22-3,996.353,930.02
加:期初现金及现金等价物余额188,368.28188,368.28188,368.28
六、期末现金及现金等价物余额152,013.06184,371.93192,298.30
附注
净利润---497,287.03--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--14,641.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,368.37--
无形资产摊销--498.92--
长期待摊费用摊销--993.55--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失---43.43--
公允价值变动损失---94,362.25--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--27,656.03--
投资损失--46,668.50--
递延所得税资产减少--42,658.42--
递延所得税负债增加---4,210.28--
存货的减少--128,848.14--
经营性应收项目的减少---33,342.84--
经营性应付项目的增加---78,176.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--39,975.43--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--184,371.93--
现金的期初余额--188,368.28--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---3,996.35--
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