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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 977,008.00 | 638,737.81 | 440,576.32 | 169,227.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553,535.01 | 274,625.27 | 319,122.48 | 229,349.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,530,543.00 | 913,363.08 | 759,698.80 | 398,577.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,797.61 | 290,006.70 | 207,022.98 | 142,106.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,326.13 | 33,177.21 | 22,323.75 | 13,039.68 | |
| 支付的各项税费 | 163,797.80 | 137,241.96 | 98,749.71 | 57,864.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 786,104.96 | 528,192.84 | 342,299.07 | 303,358.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,486,026.50 | 988,618.71 | 670,395.50 | 516,368.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,516.50 | -75,255.63 | 89,303.30 | -117,790.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,151.96 | 79,151.95 | 79,151.96 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,228.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.05 | 15.68 | 2.97 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,088.09 | 46,859.21 | 52,939.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,490.74 | 126,026.84 | 132,094.14 | 1,000.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,098.51 | 46,579.08 | 29,902.02 | 20,564.44 | |
| 投资所支付的现金 | 57,280.00 | -- | 162,078.20 | 31,171.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152,356.52 | 152,360.34 | 55,946.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 381.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,735.04 | 198,939.41 | 247,926.40 | 52,117.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,244.30 | -72,912.57 | -115,832.26 | -51,117.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,087.43 | 30,775.43 | 29,360.18 | 17,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 17,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,211,700.00 | 1,058,500.00 | 628,000.00 | 397,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 701,346.00 | 696,461.50 | 547,295.50 | 347,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,092,133.43 | 1,785,736.93 | 1,204,655.68 | 762,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,770,619.00 | 1,304,007.00 | 1,023,659.00 | 403,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,350.04 | 64,850.35 | 44,701.10 | 15,917.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,505.27 | 12,167.99 | 9,890.42 | 2,248.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,857,474.31 | 1,381,025.34 | 1,078,250.52 | 421,166.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,659.12 | 404,711.59 | 126,405.16 | 341,163.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.89 | 2.96 | -2.04 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,935.20 | 256,546.34 | 99,874.15 | 172,254.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,772.53 | 512,772.53 | 512,772.53 | 518,958.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,707.74 | 769,318.88 | 612,646.68 | 691,213.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 291,910.15 | -- | 140,820.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,512.76 | -- | 673.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,786.87 | -- | 3,285.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,003.66 | -- | 495.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,008.76 | -- | 2,438.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.61 | -- | 28.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49,600.00 | -- | -22,200.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,049.55 | -- | 7,350.30 | -- | |
| 投资损失 | -92,353.87 | -- | 3,305.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,478.59 | -- | 880.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66,255.21 | -- | 11,731.66 | -- | |
| 存货的减少 | -530,512.01 | -- | -1,398.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 299,907.28 | -- | -311,128.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,902.11 | -- | 253,020.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,516.50 | -- | 89,303.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 599,907.74 | -- | 454,746.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 402,772.53 | -- | 402,772.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 57,800.00 | -- | 157,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 110,000.00 | -- | 110,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,935.20 | -- | 99,874.15 | -- | |
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