世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金977,008.00638,737.81440,576.32169,227.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金553,535.01274,625.27319,122.48229,349.94
经营活动现金流入小计1,530,543.00913,363.08759,698.80398,577.88
购买商品、接受劳务支付的现金493,797.61290,006.70207,022.98142,106.29
支付给职工以及为职工支付的现金42,326.1333,177.2122,323.7513,039.68
支付的各项税费163,797.80137,241.9698,749.7157,864.08
支付的其他与经营活动有关的现金786,104.96528,192.84342,299.07303,358.80
经营活动现金流出小计1,486,026.50988,618.71670,395.50516,368.84
经营活动产生的现金流量净额44,516.50-75,255.6389,303.30-117,790.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,151.9679,151.9579,151.961,000.00
取得投资收益所收到的现金4,228.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0515.682.970.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,088.0946,859.2152,939.21--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计151,490.74126,026.84132,094.141,000.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,098.5146,579.0829,902.0220,564.44
投资所支付的现金57,280.00--162,078.2031,171.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额152,356.52152,360.3455,946.18--
支付的其他与投资活动有关的现金------381.95
投资活动现金流出小计285,735.04198,939.41247,926.4052,117.99
投资活动产生的现金流量净额-134,244.30-72,912.57-115,832.26-51,117.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金179,087.4330,775.4329,360.1817,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,750.0020,750.0020,750.0017,750.00
取得借款收到的现金1,211,700.001,058,500.00628,000.00397,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金701,346.00696,461.50547,295.50347,580.00
筹资活动现金流入小计2,092,133.431,785,736.931,204,655.68762,330.00
偿还债务支付的现金1,770,619.001,304,007.001,023,659.00403,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,350.0464,850.3544,701.1015,917.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,505.2712,167.999,890.422,248.48
筹资活动现金流出小计1,857,474.311,381,025.341,078,250.52421,166.37
筹资活动产生的现金流量净额234,659.12404,711.59126,405.16341,163.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.892.96-2.040.19
五、现金及现金等价物净增加额144,935.20256,546.3499,874.15172,254.88
加:期初现金及现金等价物余额512,772.53512,772.53512,772.53518,958.53
六、期末现金及现金等价物余额657,707.74769,318.88612,646.68691,213.42
附注
净利润291,910.15--140,820.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,512.76--673.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,786.87--3,285.04--
无形资产摊销1,003.66--495.79--
长期待摊费用摊销5,008.76--2,438.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.61--28.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-49,600.00---22,200.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,049.55--7,350.30--
投资损失-92,353.87--3,305.90--
递延所得税资产减少-16,478.59--880.89--
递延所得税负债增加66,255.21--11,731.66--
存货的减少-530,512.01---1,398.49--
经营性应收项目的减少299,907.28---311,128.91--
经营性应付项目的增加38,902.11--253,020.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,516.50--89,303.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额599,907.74--454,746.68--
现金的期初余额402,772.53--402,772.53--
现金等价物的期末余额57,800.00--157,900.00--
现金等价物的期初余额110,000.00--110,000.00--
现金及现金等价物的净增加额144,935.20--99,874.15--
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