世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,210,918.05773,821.76261,278.62
收到的税费返还11,389.4810,225.2471.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,441,300.25552,585.64109,729.64
经营活动现金流入小计2,663,607.781,336,632.64371,079.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,215,832.52335,714.23144,110.03
支付给职工以及为职工支付的现金55,465.7537,611.9023,318.78
支付的各项税费279,620.12191,337.8364,038.50
支付的其他与经营活动有关的现金924,153.73535,990.84218,967.83
经营活动现金流出小计2,475,072.121,100,654.81450,435.14
经营活动产生的现金流量净额188,535.66235,977.83-79,355.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,292.6526,010.6025,670.49
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计27,296.4526,014.4025,674.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,718.0335,157.0318,566.15
投资所支付的现金4,849.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,344.5823,344.5823,344.58
支付的其他与投资活动有关的现金0.020.02--
投资活动现金流出小计88,911.7858,501.6241,910.73
投资活动产生的现金流量净额-61,615.33-32,487.23-16,236.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.00--
取得借款收到的现金2,539,350.001,939,160.00641,870.00
发行债券收到的现金546,625.50347,523.50297,648.50
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0029,400.00--
筹资活动现金流入小计3,130,875.502,320,983.50939,518.50
偿还债务支付的现金2,650,070.002,071,880.00811,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267,528.9791,100.9160,811.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,032.00----
支付其他与筹资活动有关的现金18,640.1915,150.503,251.31
筹资活动现金流出小计2,936,239.162,178,131.41875,823.30
筹资活动产生的现金流量净额194,636.34142,852.0963,695.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-571.50286.8231.34
五、现金及现金等价物净增加额320,985.17346,629.52-31,865.32
加:期初现金及现金等价物余额1,209,177.721,209,177.721,209,752.11
六、期末现金及现金等价物余额1,530,162.891,555,807.241,177,886.79
附注
净利润--173,179.11--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--533.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,495.69--
无形资产摊销--574.09--
长期待摊费用摊销--1,278.15--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.75--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--15,568.05--
投资损失---2,314.23--
递延所得税资产减少---2,845.59--
递延所得税负债增加--12,904.15--
存货的减少---110,987.52--
经营性应收项目的减少---204,432.70--
经营性应付项目的增加--347,776.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--235,977.83--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,552,011.39--
现金的期初余额--1,205,402.90--
现金等价物的期末余额--3,795.85--
现金等价物的期初余额--3,774.83--
现金及现金等价物的净增加额--346,629.52--
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