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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,104,878.13 | 1,210,918.05 | 773,821.76 | 261,278.62 | |
| 收到的税费返还 | 26,984.93 | 11,389.48 | 10,225.24 | 71.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243,960.84 | 1,441,300.25 | 552,585.64 | 109,729.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,375,823.91 | 2,663,607.78 | 1,336,632.64 | 371,079.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,652,289.04 | 1,215,832.52 | 335,714.23 | 144,110.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,110.12 | 55,465.75 | 37,611.90 | 23,318.78 | |
| 支付的各项税费 | 382,232.36 | 279,620.12 | 191,337.83 | 64,038.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 792,169.51 | 924,153.73 | 535,990.84 | 218,967.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,891,801.04 | 2,475,072.12 | 1,100,654.81 | 450,435.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,022.87 | 188,535.66 | 235,977.83 | -79,355.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,782.50 | 27,292.65 | 26,010.60 | 25,670.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,612.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,217.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,616.61 | 27,296.45 | 26,014.40 | 25,674.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,477.85 | 60,718.03 | 35,157.03 | 18,566.15 | |
| 投资所支付的现金 | 52,246.15 | 4,849.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,344.58 | 23,344.58 | 23,344.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,724.00 | 88,911.78 | 58,501.62 | 41,910.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,892.61 | -61,615.33 | -32,487.23 | -16,236.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,817,933.70 | 2,539,350.00 | 1,939,160.00 | 641,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 546,625.50 | 546,625.50 | 347,523.50 | 297,648.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 29,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,369,459.20 | 3,130,875.50 | 2,320,983.50 | 939,518.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,388,620.00 | 2,650,070.00 | 2,071,880.00 | 811,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309,975.84 | 267,528.97 | 91,100.91 | 60,811.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,032.00 | 71,032.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,656.11 | 18,640.19 | 15,150.50 | 3,251.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,841,251.94 | 2,936,239.16 | 2,178,131.41 | 875,823.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471,792.74 | 194,636.34 | 142,852.09 | 63,695.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,256.66 | -571.50 | 286.82 | 31.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,866.07 | 320,985.17 | 346,629.52 | -31,865.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,177.72 | 1,209,177.72 | 1,209,177.72 | 1,209,752.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,244,043.80 | 1,530,162.89 | 1,555,807.24 | 1,177,886.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,885.82 | -- | 173,179.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.50 | -- | 533.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,419.87 | -- | 4,495.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.66 | -- | 574.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,765.65 | -- | 1,278.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.82 | -- | -3.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,930.71 | -- | 15,568.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,636.97 | -- | -2,314.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,962.92 | -- | -2,845.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,088.73 | -- | 12,904.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,733,497.59 | -- | -110,987.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,544.48 | -- | -204,432.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,923,867.31 | -- | 347,776.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 484,022.87 | -- | 235,977.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,244,043.80 | -- | 1,552,011.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,205,402.90 | -- | 1,205,402.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,795.85 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,774.83 | -- | 3,774.83 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,866.07 | -- | 346,629.52 | -- | |
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