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*ST世茂(600823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,034,910.36 | 1,534,791.93 | 1,160,932.13 | 1,102,096.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 276,613.12 | 210,358.55 | 187,925.75 | 98,495.08 | |
应收票据 | 400.00 | -- | 202.00 | 173.11 | |
应收账款 | 276,213.12 | 210,358.55 | 187,723.75 | 98,321.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 306,163.49 | 1,679,561.73 | 1,571,907.51 | 1,544,186.67 | |
其他应收款(合计) | 96,001.64 | 300,375.87 | 260,709.01 | 225,884.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 96,001.64 | 300,375.87 | 260,709.01 | 225,884.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,421,797.48 | 2,635,276.94 | 2,594,060.09 | 3,057,241.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,844.69 | 33,252.66 | 30,037.82 | 58,795.02 | |
流动资产合计 | 7,177,330.77 | 6,393,617.67 | 5,805,572.32 | 6,086,699.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 106,669.68 | 114,777.61 | 105,648.73 | 113,946.88 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 84,558.20 | 210,473.83 | 209,164.79 | 205,965.32 | |
投资性房地产 | 2,984,752.00 | 2,873,152.00 | 2,873,152.00 | 2,683,552.00 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 170,434.38 | 172,951.02 | 169,231.72 | 169,113.40 | |
固定资产净额 | 170,434.38 | 172,951.02 | 169,231.72 | 169,113.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,287.04 | 49,224.21 | 48,991.24 | 49,219.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,973.10 | 5,133.75 | 5,613.35 | 5,665.50 | |
递延所得税资产 | 239,657.75 | 232,160.79 | 221,625.55 | 220,965.15 | |
其他非流动资产 | 33,361.79 | 12,140.24 | 12,226.17 | 12,320.98 | |
非流动资产合计 | 3,654,693.96 | 3,670,013.45 | 3,645,653.56 | 3,460,749.14 | |
资产总计 | 10,832,024.73 | 10,063,631.12 | 9,451,225.88 | 9,547,448.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,087,267.74 | 1,006,456.87 | 993,339.41 | 1,020,392.57 | |
应付票据 | 75,633.09 | -- | 86,236.19 | 74,277.20 | |
应付账款 | 1,011,634.65 | -- | 907,103.22 | 946,115.37 | |
预收款项 | 542,220.24 | 429,697.23 | 209,815.64 | 540,283.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,061.86 | 1,792.55 | 1,683.10 | 1,787.52 | |
应交税费 | 704,207.38 | 586,573.91 | 617,114.15 | 484,085.44 | |
其他应付款(合计) | 1,594,062.68 | 1,142,579.89 | 905,437.73 | 1,569,529.23 | |
应付利息 | 39,791.60 | 28,203.70 | 43,873.47 | 29,488.32 | |
应付股利 | 123,884.17 | 52,964.17 | 43,121.05 | 43,121.05 | |
其他应付款 | 1,430,386.91 | -- | 818,443.21 | 1,496,919.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 421,653.85 | 476,366.19 | 445,242.66 | 400,223.61 | |
其他流动负债 | 99,889.32 | 99,777.79 | 99,674.44 | -- | |
流动负债合计 | 4,453,363.08 | 3,743,244.45 | 3,272,307.14 | 4,016,301.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 673,801.00 | 780,789.75 | 476,316.75 | 776,723.56 | |
应付债券 | 776,610.74 | 676,692.85 | 825,892.45 | 825,368.82 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,943.21 | 8,205.25 | 9,402.05 | 10,524.97 | |
长期应付款 | 6,943.21 | 8,205.25 | 9,402.05 | 10,524.97 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,321.00 | 5,321.00 | 5,321.00 | 5,321.00 | |
递延所得税负债 | 436,549.58 | 424,085.32 | 421,686.85 | 408,125.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,899,225.54 | 1,895,094.17 | 1,738,619.09 | 2,026,064.02 | |
负债合计 | 6,352,588.62 | 5,638,338.62 | 5,010,926.23 | 6,042,365.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | |
资本公积 | 77,816.38 | 77,815.98 | 77,815.98 | 70,704.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 353,449.88 | 392,844.52 | 393,534.65 | 384,533.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 64,235.57 | 53,678.34 | 53,678.34 | 53,678.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,496,999.76 | 1,414,623.78 | 1,433,741.26 | 1,314,421.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,367,618.41 | 2,314,079.44 | 2,333,887.05 | 2,198,455.35 | |
少数股东权益 | 2,111,817.70 | 2,111,213.06 | 2,106,412.60 | 1,306,627.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,479,436.11 | 4,425,292.50 | 4,440,299.65 | 3,505,083.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,832,024.73 | 10,063,631.12 | 9,451,225.88 | 9,547,448.78 |
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