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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 518,958.53 | 388,584.26 | 473,756.73 | 334,507.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 382.44 | 358.00 | 358.61 | 420.00 | |
| 应收账款 | 108,270.60 | 80,427.03 | 124,282.53 | 72,662.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 326,968.23 | 172,729.47 | 348,267.95 | 599,871.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 96.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 140,185.77 | 74,801.34 | 95,979.29 | 230,009.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,274,232.52 | 2,904,286.30 | 2,856,263.48 | 2,196,890.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,128.70 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,432,126.78 | 3,621,282.40 | 3,898,908.58 | 3,434,362.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,952.67 | 45,737.52 | 33,014.34 | 33,339.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 471,321.55 | 373,165.81 | 324,412.92 | 391,934.94 | |
| 投资性房地产 | 1,753,080.00 | 1,603,810.00 | 1,603,810.00 | 1,330,410.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,078.54 | 71,991.51 | 73,627.47 | 74,011.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,898.75 | 18,134.69 | 18,288.32 | 18,511.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,537.89 | 11,344.74 | 12,231.56 | 11,748.63 | |
| 递延所得税资产 | 105,971.27 | 100,475.91 | 134,282.75 | 86,591.20 | |
| 其他非流动资产 | 84.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,457,924.66 | 2,224,660.18 | 2,199,667.35 | 1,946,547.56 | |
| 资产总计 | 5,890,051.44 | 5,845,942.58 | 6,098,575.92 | 5,380,909.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,590.00 | 247,890.00 | 312,900.00 | 252,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,965.91 | 10,271.43 | 5,016.50 | -- | |
| 应付账款 | 598,372.27 | 604,009.34 | 667,146.56 | 456,645.04 | |
| 预收款项 | 664,381.92 | 727,906.86 | 747,484.53 | 323,918.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,753.98 | 1,408.29 | 1,404.25 | 1,147.03 | |
| 应交税费 | 143,328.40 | 5,510.13 | 45,110.46 | 29,027.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,866.39 | 7,048.45 | 4,943.05 | 8,012.61 | |
| 应付股利 | 34,781.18 | 34,781.18 | 34,781.18 | 21,738.24 | |
| 其他应付款 | 990,027.07 | 1,038,635.83 | 1,210,026.93 | 1,517,513.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,860.00 | 154,740.00 | 181,240.00 | 84,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,042,927.12 | 2,832,201.51 | 3,210,053.46 | 2,695,752.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 414,488.00 | 734,458.00 | 722,889.00 | 844,784.00 | |
| 应付债券 | 198,211.03 | 200,000.00 | 101,790.25 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 230,923.17 | 225,931.19 | 224,083.95 | 195,949.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 843,622.20 | 1,160,389.19 | 1,048,763.20 | 1,040,733.95 | |
| 负债合计 | 3,886,549.32 | 3,992,590.70 | 4,258,816.66 | 3,736,486.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,241.53 | 117,059.53 | 117,059.53 | 117,059.53 | |
| 资本公积 | 299,230.28 | 721,517.32 | 723,643.39 | 698,945.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 422,907.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,776.93 | 26,825.70 | 26,836.09 | 26,863.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 738,637.38 | 629,422.84 | 623,827.82 | 593,910.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,607,793.52 | 1,496,374.05 | 1,492,907.92 | 1,438,323.25 | |
| 少数股东权益 | 395,708.60 | 356,977.82 | 346,851.35 | 206,100.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,003,502.12 | 1,853,351.88 | 1,839,759.27 | 1,644,423.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,890,051.44 | 5,845,942.58 | 6,098,575.92 | 5,380,909.76 | |
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