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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 845,156.85 | 922,940.40 | 669,177.63 | 880,720.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,657.84 | -- | 149,115.67 | 191,966.20 | |
| 应收票据 | 757.89 | 739.64 | 1,947.67 | 2,229.24 | |
| 应收账款 | 142,899.94 | 117,657.93 | 147,168.00 | 189,736.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 294,963.45 | 100,489.34 | 94,757.07 | 67,973.29 | |
| 其他应收款(合计) | 365,312.89 | -- | 469,086.13 | 122,084.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365,312.89 | 255,542.98 | 469,086.13 | 122,084.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,030,628.12 | 2,387,455.28 | 2,431,830.25 | 2,642,259.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,263.47 | 117,707.53 | 108,457.20 | 85,940.00 | |
| 流动资产合计 | 4,752,982.61 | 3,902,533.10 | 3,922,423.94 | 3,990,944.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 102,627.26 | 129,064.97 | 142,131.11 | 129,727.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195,254.57 | 197,114.05 | 199,808.57 | 207,733.20 | |
| 投资性房地产 | 2,552,956.00 | 1,921,280.00 | 1,921,280.00 | 2,133,780.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 5,610.93 | 8,777.72 | |
| 在建工程 | -- | 4,550.82 | 5,610.93 | 8,777.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,103.39 | -- | 54,447.45 | 55,531.47 | |
| 固定资产净额 | 167,103.39 | 55,437.41 | 54,447.45 | 55,531.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,272.20 | 18,181.36 | 16,734.95 | 16,843.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,504.57 | 5,806.26 | 5,002.29 | 5,415.27 | |
| 递延所得税资产 | 162,055.66 | 144,520.53 | 136,358.55 | 135,185.69 | |
| 其他非流动资产 | 7,199.88 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | |
| 非流动资产合计 | 3,241,973.52 | 2,476,090.73 | 2,481,509.19 | 2,693,129.11 | |
| 资产总计 | 7,994,956.13 | 6,378,623.83 | 6,403,933.14 | 6,684,073.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 60,000.00 | 16,200.00 | 21,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 949,119.06 | -- | 802,987.76 | 884,652.66 | |
| 应付票据 | 48,644.91 | 21,541.87 | 34,381.29 | 42,052.41 | |
| 应付账款 | 900,474.15 | 767,768.83 | 768,606.47 | 842,600.25 | |
| 预收款项 | 622,660.01 | 525,340.90 | 587,223.68 | 618,227.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,428.03 | 1,236.28 | 1,002.88 | 1,101.38 | |
| 应交税费 | 239,687.95 | 215,346.51 | 191,922.55 | 170,406.35 | |
| 其他应付款(合计) | 1,269,238.95 | -- | 696,303.79 | 559,513.63 | |
| 应付利息 | 38,637.14 | 24,863.06 | 27,030.15 | 33,319.67 | |
| 应付股利 | 26,988.64 | 36,307.24 | 62,515.42 | 48,168.18 | |
| 其他应付款 | 1,203,613.17 | 476,239.23 | 606,758.22 | 478,025.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,283.46 | 26,415.00 | 26,240.00 | 107,063.00 | |
| 其他流动负债 | 399,397.22 | 399,356.16 | 299,173.29 | 399,356.16 | |
| 流动负债合计 | 3,695,814.68 | 2,554,415.09 | 2,621,053.95 | 2,762,020.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 287,429.75 | 340,267.00 | 335,592.00 | 390,863.00 | |
| 应付债券 | 646,526.55 | 645,998.75 | 596,352.87 | 695,354.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,673.72 | -- | 3,847.33 | 4,769.84 | |
| 长期应付款 | 8,673.72 | 3,583.38 | 3,847.33 | 4,769.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,321.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 369,666.71 | 303,757.23 | 304,843.81 | 334,712.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,317,617.74 | 1,293,606.37 | 1,240,636.01 | 1,425,699.62 | |
| 负债合计 | 5,013,432.41 | 3,848,021.45 | 3,861,689.96 | 4,187,719.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 267,940.59 | 267,940.59 | 267,940.59 | 191,386.14 | |
| 资本公积 | 180,574.49 | 299,617.71 | 299,617.71 | 376,139.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 389,548.09 | 343,041.63 | 352,898.77 | 426,720.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,573.11 | 37,573.11 | 37,573.11 | 37,573.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,104,830.41 | 1,035,688.69 | 1,033,535.85 | 940,778.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,980,466.69 | 1,983,861.73 | 1,991,566.03 | 1,972,597.57 | |
| 少数股东权益 | 1,001,057.02 | 546,740.65 | 550,677.15 | 523,756.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,981,523.71 | 2,530,602.38 | 2,542,243.18 | 2,496,353.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,994,956.13 | 6,378,623.83 | 6,403,933.14 | 6,684,073.52 | |
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