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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,435,384.47 | 1,555,850.99 | 1,594,133.94 | 1,191,395.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 402,343.15 | 253,788.89 | 310,310.68 | 255,232.82 | |
| 应收票据 | 100.55 | 1,669.92 | 173.69 | 3,436.33 | |
| 应收账款 | 402,242.61 | 252,118.97 | 310,136.99 | 251,796.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 357,647.30 | 281,753.24 | 543,704.98 | 536,764.04 | |
| 其他应收款(合计) | 357,730.11 | 561,571.98 | 474,871.29 | 378,499.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 357,730.11 | -- | 474,871.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,247,929.04 | 5,929,643.59 | 4,881,491.77 | 5,150,762.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 39,970.15 | 5,511.82 | 5,862.19 | 5,056.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,549.72 | 94,448.49 | 76,935.78 | 47,268.62 | |
| 流动资产合计 | 8,899,553.94 | 8,682,569.00 | 7,887,310.62 | 7,564,979.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 120,720.40 | 135,502.14 | 134,185.11 | 159,391.18 | |
| 投资性房地产 | 5,360,832.00 | 4,884,952.00 | 4,884,952.00 | 4,724,952.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,013.45 | 164,718.41 | 166,863.45 | 168,929.16 | |
| 固定资产净额 | 163,013.45 | -- | 166,863.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,244.54 | 27,535.16 | 27,670.92 | 28,036.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,385.73 | 4,858.47 | 5,247.65 | 5,660.12 | |
| 递延所得税资产 | 273,813.10 | 299,675.72 | 279,985.31 | 286,703.94 | |
| 其他非流动资产 | 23,850.73 | 22,577.45 | 23,011.91 | 22,269.57 | |
| 非流动资产合计 | 6,030,921.46 | 5,621,328.20 | 5,596,208.62 | 5,469,212.06 | |
| 资产总计 | 14,930,475.40 | 14,303,897.20 | 13,483,519.23 | 13,034,191.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,367.17 | 18,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,985,563.41 | 1,620,275.24 | 1,609,475.14 | 1,560,029.84 | |
| 应付票据 | 137,084.99 | 137,348.40 | 109,118.73 | 144,838.11 | |
| 应付账款 | 1,848,478.41 | 1,482,926.83 | 1,500,356.42 | 1,415,191.73 | |
| 预收款项 | 14,383.95 | 8,458.80 | 5,972.27 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,108.35 | 1,279.02 | 925.14 | 1,209.21 | |
| 应交税费 | 769,645.51 | 808,947.96 | 812,630.59 | 795,608.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,797,032.68 | 3,440,703.36 | 2,830,591.32 | 2,547,750.30 | |
| 应付利息 | 41,474.83 | 40,204.48 | 42,702.34 | 28,321.45 | |
| 应付股利 | 225,021.21 | 225,021.21 | 253,399.69 | 201,967.69 | |
| 其他应付款 | 3,530,536.64 | -- | 2,534,489.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 298,928.65 | 617,691.03 | 960,595.75 | 649,164.76 | |
| 其他流动负债 | 43,505.47 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,556,758.59 | 6,882,167.66 | 6,576,304.84 | 5,983,349.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 853,960.00 | 1,041,892.69 | 674,734.29 | 968,590.00 | |
| 应付债券 | 996,507.82 | 995,815.01 | 796,166.83 | 745,813.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 189.84 | 1,795.48 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 189.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,861.00 | 7,861.00 | 7,861.00 | 7,861.00 | |
| 递延所得税负债 | 524,183.60 | 521,883.94 | 514,244.98 | 506,308.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,382,512.42 | 2,567,452.64 | 1,993,196.94 | 2,230,369.09 | |
| 负债合计 | 9,939,271.01 | 9,449,620.30 | 8,569,501.78 | 8,213,718.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | |
| 资本公积 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 391,521.94 | 396,082.80 | 389,766.76 | 374,146.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,380.62 | 75,911.32 | 75,911.32 | 75,911.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,676,007.81 | 1,641,556.88 | 1,734,860.53 | 1,652,433.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,608,843.57 | 2,566,484.20 | 2,653,471.82 | 2,555,424.37 | |
| 少数股东权益 | 2,382,360.82 | 2,287,792.71 | 2,260,545.63 | 2,265,048.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,991,204.39 | 4,854,276.91 | 4,914,017.45 | 4,820,473.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,930,475.40 | 14,303,897.20 | 13,483,519.23 | 13,034,191.98 | |
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