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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 903,832.82 | 1,505,091.75 | 1,201,872.30 | 743,510.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,722.46 | -- | 123,895.75 | 125,727.93 | |
| 应收票据 | -- | 1,680.40 | 1,365.73 | 608.39 | |
| 应收账款 | 139,722.46 | 95,106.82 | 122,530.02 | 125,119.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,418,606.39 | 242,124.14 | 151,737.95 | 111,871.70 | |
| 其他应收款(合计) | 198,443.87 | -- | 306,187.24 | 274,160.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198,443.87 | 456,721.55 | 306,187.24 | 274,160.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,025,510.31 | 3,252,071.27 | 3,115,134.08 | 3,306,201.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,174.73 | 77,055.64 | 75,841.75 | 113,890.19 | |
| 流动资产合计 | 5,738,290.58 | 5,629,851.57 | 4,974,669.07 | 4,675,361.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 115,379.15 | 123,509.23 | 97,686.48 | 104,718.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 206,259.99 | 193,398.62 | 193,931.32 | 214,828.66 | |
| 投资性房地产 | 2,683,552.00 | 2,630,896.00 | 2,630,896.00 | 2,552,956.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,105.56 | -- | 164,911.85 | 165,325.97 | |
| 固定资产净额 | 168,105.56 | 169,473.67 | 164,911.85 | 165,325.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,501.03 | 50,515.52 | 50,479.57 | 51,135.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,439.06 | 3,792.21 | 4,057.67 | 4,345.34 | |
| 递延所得税资产 | 212,928.26 | 175,666.77 | 170,872.87 | 161,045.21 | |
| 其他非流动资产 | 12,334.98 | 7,019.92 | 7,060.56 | 7,199.88 | |
| 非流动资产合计 | 3,453,500.02 | 3,354,271.95 | 3,319,896.32 | 3,261,555.79 | |
| 资产总计 | 9,191,790.60 | 8,984,123.52 | 8,294,565.39 | 7,936,917.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 79,950.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 988,598.80 | -- | 957,329.79 | 1,080,167.84 | |
| 应付票据 | 51,237.30 | 52,622.08 | 67,378.10 | 69,234.59 | |
| 应付账款 | 937,361.50 | 1,013,823.61 | 889,951.68 | 1,010,933.25 | |
| 预收款项 | 453,526.54 | 514,465.68 | 381,975.48 | 557,885.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,434.93 | 363.84 | 1,477.04 | 1,250.60 | |
| 应交税费 | 479,972.05 | 260,579.64 | 218,786.51 | 220,658.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,667,314.43 | -- | 1,382,505.27 | 1,134,065.50 | |
| 应付利息 | 38,247.39 | 27,694.24 | 34,926.14 | 30,801.03 | |
| 应付股利 | 43,121.05 | 18,581.40 | 25,083.00 | 23,036.40 | |
| 其他应付款 | 1,585,945.99 | 1,064,880.44 | 1,322,496.13 | 1,080,228.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 340,017.25 | 353,226.04 | 283,676.50 | 370,803.23 | |
| 其他流动负债 | -- | 199,979.48 | 199,781.99 | 199,588.29 | |
| 流动负债合计 | 3,933,864.01 | 3,586,166.46 | 3,425,532.58 | 3,564,419.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 499,278.20 | 796,886.25 | 482,886.25 | 336,104.50 | |
| 应付债券 | 875,660.11 | 825,336.76 | 626,962.85 | 626,460.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,745.70 | -- | 7,902.51 | 8,302.15 | |
| 长期应付款 | 11,745.70 | 13,038.88 | 7,902.51 | 8,302.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,321.00 | 5,321.00 | 5,321.00 | 5,321.00 | |
| 递延所得税负债 | 403,229.19 | 397,880.10 | 391,528.38 | 373,433.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,795,234.20 | 2,038,462.99 | 1,514,601.00 | 1,349,622.45 | |
| 负债合计 | 5,729,098.21 | 5,624,629.45 | 4,940,133.58 | 4,914,042.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 267,940.59 | |
| 资本公积 | 70,704.44 | 69,001.49 | 69,001.49 | 180,574.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 385,711.88 | 394,983.81 | 390,623.75 | 391,097.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,678.34 | 37,573.11 | 37,573.11 | 37,573.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,289,516.92 | 1,222,663.14 | 1,222,759.27 | 1,129,472.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,174,728.40 | 2,099,338.37 | 2,095,074.44 | 2,006,657.96 | |
| 少数股东权益 | 1,287,963.98 | 1,260,155.70 | 1,259,357.37 | 1,016,217.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,462,692.38 | 3,359,494.07 | 3,354,431.81 | 3,022,875.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,191,790.60 | 8,984,123.52 | 8,294,565.39 | 7,936,917.69 | |
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