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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 406,086.34 | 281,866.13 | 242,542.91 | 250,358.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 3,420.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,720.97 | 21,452.82 | 15,780.70 | 26,676.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 168,229.50 | 268,313.19 | 219,992.85 | 63,223.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 65.00 | |
| 其他应收款 | 66,209.79 | 59,260.17 | 66,363.35 | 59,642.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 964,191.48 | 917,954.02 | 882,077.31 | 946,474.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,693,158.08 | 1,552,986.33 | 1,427,477.12 | 1,346,440.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,782.32 | 32,473.12 | 32,689.61 | 60,977.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 23,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 303.89 | 245.76 | 247.87 | 249.94 | |
| 投资性房地产 | 763,930.00 | 505,170.00 | 505,170.00 | 235,460.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 53,181.50 | 48,305.90 | 46,889.96 | 48,283.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,806.18 | 4,650.33 | 4,576.37 | 4,329.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,664.79 | 1,982.07 | 1,973.29 | 1,902.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,531.21 | 315.56 | 366.63 | 467.13 | |
| 递延所得税资产 | 35,202.13 | 11,694.45 | 18,487.66 | 13,867.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 901,402.03 | 604,837.19 | 610,401.37 | 389,036.84 | |
| 资产总计 | 2,594,560.11 | 2,157,823.52 | 2,037,878.49 | 1,735,476.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,670.35 | 124,476.75 | 63,300.00 | 83,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 132,595.62 | 99,200.12 | 125,637.03 | 84,802.52 | |
| 预收款项 | 288,459.73 | 294,119.24 | 192,680.44 | 167,116.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 339.04 | 230.53 | 382.12 | 284.16 | |
| 应交税费 | 25,006.09 | -21,572.61 | -10,892.14 | -6,535.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,318.24 | 28.13 | 28.13 | 319.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 324,949.74 | 278,683.75 | 292,034.36 | 233,904.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,059.00 | 58,200.00 | 63,950.00 | 32,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,042,397.80 | 833,365.90 | 727,119.93 | 596,191.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 433,423.55 | 408,314.46 | 414,664.46 | 350,718.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102,975.07 | 66,608.02 | 66,662.99 | 49,126.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 536,398.62 | 474,922.47 | 481,327.45 | 399,844.97 | |
| 负债合计 | 1,578,796.43 | 1,308,288.37 | 1,208,447.38 | 996,036.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,059.53 | 117,059.53 | 117,059.53 | 117,059.53 | |
| 资本公积 | 500,311.02 | 420,439.73 | 420,602.10 | 378,399.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,958.09 | 18,965.84 | 18,965.84 | 18,965.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,740.02 | 131,694.20 | 127,875.14 | 109,206.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 824,134.40 | 688,159.66 | 684,502.86 | 623,635.67 | |
| 少数股东权益 | 191,629.28 | 161,375.49 | 144,928.24 | 115,804.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,015,763.68 | 849,535.15 | 829,431.11 | 739,440.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,594,560.11 | 2,157,823.52 | 2,037,878.49 | 1,735,476.95 | |
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