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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 520,445.51 | 328,120.69 | 280,066.18 | 312,951.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,020.00 | 12,899.62 | 5,903.12 | 6,674.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,473.73 | 24,404.96 | 24,220.46 | 26,286.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,792.33 | 17,975.43 | 12,927.33 | 15,091.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,341.40 | 29,342.82 | 25,254.67 | 26,248.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 610,072.97 | 412,743.51 | 348,371.75 | 387,252.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,628.53 | 40,941.00 | 50,396.84 | 49,589.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,206.41 | 11,554.31 | 11,576.73 | 11,304.15 | |
| 投资性房地产 | 21,272.29 | 21,479.29 | 21,691.84 | 22,079.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,718.32 | 31,119.17 | 21,358.39 | 11,605.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 231,434.32 | 214,015.66 | 215,292.04 | 218,313.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,926.75 | 104,689.95 | 105,504.20 | 106,387.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | |
| 长期待摊费用 | 56,231.47 | 33,421.12 | 30,361.48 | 32,440.35 | |
| 递延所得税资产 | 6,758.81 | 5,548.67 | 6,107.77 | 7,270.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 474,149.90 | 465,742.18 | 465,262.29 | 461,964.77 | |
| 资产总计 | 1,084,222.87 | 878,485.69 | 813,634.04 | 849,216.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 170,122.83 | 138,075.05 | 102,180.68 | 119,252.37 | |
| 预收款项 | 252,608.44 | 229,796.79 | 210,392.96 | 234,310.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,376.05 | 31,871.61 | 32,004.82 | 31,079.50 | |
| 应交税费 | 27,957.80 | 13,608.50 | 5,933.60 | 9,916.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26.38 | 5,936.85 | 26.38 | 26.38 | |
| 其他应付款 | 55,760.01 | 48,149.64 | 44,422.13 | 49,170.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 541,851.51 | 467,438.43 | 394,960.56 | 443,755.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,928.80 | 4,941.91 | 5,222.29 | 5,267.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,280.55 | 2,119.61 | 4,483.57 | 4,281.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 335.96 | 399.83 | 412.40 | 403.66 | |
| 非流动负债合计 | 6,545.31 | 7,461.34 | 10,118.26 | 9,952.82 | |
| 负债合计 | 548,396.82 | 474,899.78 | 405,078.83 | 453,708.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,276.81 | 41,764.19 | 41,764.19 | 41,764.19 | |
| 资本公积 | 324,038.17 | 184,286.07 | 191,377.94 | 190,772.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,741.60 | 43,649.39 | 43,649.39 | 43,649.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,240.88 | 109,360.86 | 108,190.41 | 96,628.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 536,297.46 | 379,060.51 | 384,981.94 | 372,814.12 | |
| 少数股东权益 | -471.41 | 24,525.40 | 23,573.27 | 22,693.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 535,826.05 | 403,585.91 | 408,555.22 | 395,508.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,084,222.87 | 878,485.69 | 813,634.04 | 849,216.83 | |
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