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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,499.21 | 554,807.68 | 512,011.22 | 521,513.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,263.22 | 7,268.43 | 4,691.27 | 6,263.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,246.34 | 3,667.81 | 2,498.31 | 4,688.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,079.36 | 42,689.94 | 45,826.04 | 49,438.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,693.24 | 37,931.14 | 34,492.79 | 36,222.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,624.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 701,406.25 | 646,365.00 | 599,519.62 | 618,127.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 224,569.04 | 200,941.00 | 226,739.57 | 230,299.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,346.52 | 59,693.19 | 61,626.93 | 61,939.86 | |
| 投资性房地产 | 20,684.65 | 18,962.32 | 19,172.83 | 19,383.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,646.17 | 9,062.17 | 8,611.27 | 5,956.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 221,009.08 | 224,944.40 | 228,481.73 | 232,226.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,996.52 | 95,844.67 | 96,755.27 | 96,966.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | |
| 长期待摊费用 | 40,223.68 | 57,501.79 | 56,312.98 | 60,764.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,082.42 | 5,537.34 | 5,596.00 | 5,654.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 673,531.09 | 675,459.88 | 706,269.58 | 716,164.75 | |
| 资产总计 | 1,374,937.34 | 1,321,824.88 | 1,305,789.19 | 1,334,291.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 169,484.04 | 134,846.18 | 120,168.50 | 137,084.35 | |
| 预收款项 | 207,087.36 | 226,423.44 | 233,694.66 | 260,398.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,448.09 | 25,666.14 | 26,125.78 | 26,266.82 | |
| 应交税费 | 8,959.27 | 7,682.47 | -895.16 | -738.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,103.47 | 10,468.97 | 7,680.47 | 4,891.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,443.04 | 40,172.57 | 37,582.14 | 36,981.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 451,525.27 | 445,259.78 | 424,356.39 | 464,884.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 219,101.59 | 218,966.09 | 218,830.59 | 218,688.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,951.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,305.67 | 2,109.44 | 286.58 | 1,176.67 | |
| 长期递延收益 | 127.94 | 193.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 210.17 | 236.57 | |
| 非流动负债合计 | 234,486.82 | 221,268.52 | 219,327.35 | 220,101.47 | |
| 负债合计 | 686,012.08 | 666,528.30 | 643,683.74 | 684,985.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | |
| 资本公积 | 320,499.49 | 320,499.49 | 321,122.32 | 323,792.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,712.43 | 6,091.40 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 96,476.76 | 89,196.60 | 89,196.60 | 63,030.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,435.43 | 192,796.34 | 205,051.02 | 215,709.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 688,400.92 | 654,860.64 | 661,646.75 | 648,808.85 | |
| 少数股东权益 | 524.34 | 435.95 | 458.71 | 497.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,925.26 | 655,296.58 | 662,105.46 | 649,306.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,374,937.34 | 1,321,824.88 | 1,305,789.19 | 1,334,291.79 | |
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