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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 695,000.86 | 703,576.64 | 494,497.05 | 595,618.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,168.67 | 13,147.22 | 20,704.46 | 17,133.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,168.67 | 13,147.22 | 20,704.46 | 17,133.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,581.18 | 124,840.58 | 78,335.59 | 82,570.11 | |
| 其他应收款(合计) | 18,604.05 | 25,198.45 | 25,702.83 | 19,504.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | |
| 其他应收款 | 18,597.52 | -- | 25,696.30 | 19,497.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,063.71 | 84,258.92 | 79,297.13 | 79,251.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,286.61 | 8,751.81 | 7,547.94 | 10,064.10 | |
| 流动资产合计 | 881,705.08 | 959,773.62 | 706,085.00 | 804,140.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,666.30 | 43,437.30 | 44,815.60 | 55,215.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,423.51 | 86,852.81 | 86,503.55 | 86,123.47 | |
| 投资性房地产 | 192,714.87 | 170,169.23 | 171,424.35 | 172,688.22 | |
| 在建工程(合计) | 8,473.86 | 10,662.99 | 5,562.86 | 3,274.98 | |
| 在建工程 | 8,473.86 | 10,662.99 | 5,562.86 | 3,274.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 491,535.98 | 446,872.18 | 452,586.86 | 458,670.30 | |
| 固定资产净额 | 491,535.98 | 446,872.18 | 452,586.86 | 458,670.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,716.74 | 94,881.86 | 96,215.76 | 97,445.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89,280.39 | 85,776.93 | 85,776.93 | 85,776.93 | |
| 长期待摊费用 | 79,693.12 | 71,196.94 | 74,287.69 | 79,444.56 | |
| 递延所得税资产 | 9,816.82 | 9,241.61 | 9,225.85 | 9,041.94 | |
| 其他非流动资产 | 200,461.65 | 137,578.20 | 137,578.20 | 132,520.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,288,783.23 | 1,156,670.05 | 1,163,977.63 | 1,180,202.07 | |
| 资产总计 | 2,170,488.31 | 2,116,443.67 | 1,870,062.63 | 1,984,343.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 240,869.46 | 197,528.79 | 187,380.87 | 216,698.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 240,869.46 | -- | 187,380.87 | 216,698.72 | |
| 预收款项 | 164,769.74 | 186,049.08 | 165,107.29 | 175,629.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,599.82 | 31,993.66 | 32,526.42 | 32,257.05 | |
| 应交税费 | 35,106.05 | 27,574.84 | 21,517.89 | 24,645.15 | |
| 其他应付款(合计) | 186,011.70 | 176,939.32 | 141,107.28 | 155,532.18 | |
| 应付利息 | 2,051.01 | 5,822.37 | 4,134.66 | 2,616.34 | |
| 应付股利 | 16.78 | 16.14 | 16.14 | 15.34 | |
| 其他应付款 | 183,943.91 | -- | 136,956.48 | 152,900.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,906.80 | -- | -- | 53,318.76 | |
| 其他流动负债 | 101,409.75 | 100,441.86 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 875,673.33 | 720,527.56 | 547,639.75 | 658,081.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,303.65 | 68,840.82 | 66,217.98 | 65,000.00 | |
| 应付债券 | 49,635.78 | 159,906.80 | 109,906.80 | 109,906.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,957.73 | 5,469.66 | 5,438.60 | 5,438.60 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 465.95 | 2,352.74 | 2,352.74 | 2,352.74 | |
| 递延所得税负债 | 25,533.24 | 28,466.01 | 29,087.56 | 31,964.51 | |
| 长期递延收益 | -- | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,896.36 | 265,038.22 | 213,005.87 | 214,664.83 | |
| 负债合计 | 1,022,569.68 | 985,565.78 | 760,645.63 | 872,746.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | |
| 资本公积 | 495,869.57 | 495,869.57 | 495,869.57 | 495,869.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,913.23 | 9,491.48 | 10,525.20 | 18,325.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 148,910.72 | 140,214.53 | 140,214.53 | 140,214.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 354,782.58 | 342,219.84 | 318,934.99 | 316,721.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,080,101.13 | 1,065,420.45 | 1,043,169.32 | 1,048,756.22 | |
| 少数股东权益 | 67,817.50 | 65,457.43 | 66,247.68 | 62,840.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,147,918.63 | 1,130,877.89 | 1,109,417.01 | 1,111,597.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,170,488.31 | 2,116,443.67 | 1,870,062.63 | 1,984,343.06 | |
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