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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
王府井(600859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,790,006.21 | 1,966,928.69 | 1,092,299.40 | 3,096,679.49 | 2,399,927.12 |
收到的税费返还 | 684.45 | 590.39 | 308.95 | 20,802.37 | 17,484.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,261.12 | 20,326.52 | 8,666.73 | 50,825.71 | 107,217.83 |
经营活动现金流入小计 | 2,822,951.78 | 1,987,845.60 | 1,101,275.08 | 3,168,307.57 | 2,524,629.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,151,805.27 | 1,522,364.65 | 807,228.17 | 2,513,880.39 | 1,915,545.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,966.46 | 112,606.32 | 65,625.37 | 203,841.31 | 153,895.55 |
支付的各项税费 | 106,327.52 | 77,549.56 | 46,774.39 | 124,398.77 | 94,857.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,328.38 | 89,698.56 | 54,981.64 | 162,088.13 | 203,509.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,552,427.63 | 1,802,219.09 | 974,609.58 | 3,004,208.60 | 2,367,808.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,524.15 | 185,626.51 | 126,665.49 | 164,098.97 | 156,821.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,034.99 | 2,034.99 | -- | 2,276.43 | 2,274.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,019.25 | 1,622.93 | 4.27 | 496.09 | 158.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,966.43 | 34,305.12 | 31,270.81 | 11,005.87 | 12,865.49 |
投资活动现金流入小计 | 39,020.67 | 37,963.04 | 31,275.07 | 13,778.39 | 15,298.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,173.65 | 36,713.05 | 14,498.84 | 73,293.57 | 47,052.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 13,851.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,040.10 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 900.00 | 34,240.00 | 1,279.82 |
投资活动现金流出小计 | 61,373.65 | 38,913.05 | 15,398.84 | 162,573.67 | 62,184.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,352.98 | -950.01 | 15,876.23 | -148,795.28 | -46,885.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,055.97 | 7,055.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,360.00 | 4,360.00 |
取得借款收到的现金 | 30,414.30 | 24,014.30 | 8,000.00 | 19,700.00 | 17,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.26 | 2,940.30 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 30,414.30 | 24,014.30 | 8,000.26 | 29,696.27 | 24,756.27 |
偿还债务支付的现金 | 27,074.54 | 18,000.00 | 5,000.00 | 303,659.97 | 297,359.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,658.20 | 12,104.53 | 5,480.57 | 59,496.42 | 42,841.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,913.67 | 9,617.61 | 4,565.61 | 1,903.25 | 1,232.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,763.03 | 68,711.98 | 35,692.51 | 151,728.92 | 101,132.68 |
筹资活动现金流出小计 | 161,495.77 | 98,816.51 | 46,173.09 | 514,885.32 | 441,334.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,081.47 | -74,802.21 | -38,172.82 | -485,189.05 | -416,578.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.91 | 590.34 | -364.04 | 1,577.80 | 1,815.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,588.61 | 110,464.63 | 104,004.86 | -468,307.56 | -304,827.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 914,347.03 | 914,347.03 | 914,347.03 | 1,382,654.59 | 1,378,869.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,935.65 | 1,024,811.66 | 1,018,351.89 | 914,347.03 | 1,074,041.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,498.56 | -- | 13,655.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,287.42 | -- | 6,891.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,178.93 | -- | 43,780.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,958.80 | -- | 6,498.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,598.64 | -- | 39,411.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -959.36 | -- | -304.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.21 | -- | 159.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 125.30 | -- | 5,513.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,013.00 | -- | 47,271.59 | -- |
投资损失 | -- | -783.43 | -- | -29,989.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,618.19 | -- | 1,199.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,164.29 | -- | 6,501.49 | -- |
存货的减少 | -- | -2,557.07 | -- | 4,676.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,584.09 | -- | 18,534.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,768.86 | -- | -104,205.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,830.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,626.51 | -- | 164,098.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,024,811.66 | -- | 914,347.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 914,347.03 | -- | 1,382,654.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 110,464.63 | -- | -468,307.56 | -- |
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