王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,790,006.211,966,928.691,092,299.403,096,679.492,399,927.12
收到的税费返还684.45590.39308.9520,802.3717,484.94
收到的其他与经营活动有关的现金32,261.1220,326.528,666.7350,825.71107,217.83
经营活动现金流入小计2,822,951.781,987,845.601,101,275.083,168,307.572,524,629.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,151,805.271,522,364.65807,228.172,513,880.391,915,545.92
支付给职工以及为职工支付的现金154,966.46112,606.3265,625.37203,841.31153,895.55
支付的各项税费106,327.5277,549.5646,774.39124,398.7794,857.76
支付的其他与经营活动有关的现金139,328.3889,698.5654,981.64162,088.13203,509.22
经营活动现金流出小计2,552,427.631,802,219.09974,609.583,004,208.602,367,808.46
经营活动产生的现金流量净额270,524.15185,626.51126,665.49164,098.97156,821.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,034.992,034.99--2,276.432,274.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,019.251,622.934.27496.09158.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,966.4334,305.1231,270.8111,005.8712,865.49
投资活动现金流入小计39,020.6737,963.0431,275.0713,778.3915,298.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,173.6536,713.0514,498.8473,293.5747,052.81
投资所支付的现金------40,000.0013,851.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,040.10--
支付的其他与投资活动有关的现金2,200.002,200.00900.0034,240.001,279.82
投资活动现金流出小计61,373.6538,913.0515,398.84162,573.6762,184.33
投资活动产生的现金流量净额-22,352.98-950.0115,876.23-148,795.28-46,885.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,055.977,055.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,360.004,360.00
取得借款收到的现金30,414.3024,014.308,000.0019,700.0017,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.262,940.300.30
筹资活动现金流入小计30,414.3024,014.308,000.2629,696.2724,756.27
偿还债务支付的现金27,074.5418,000.005,000.00303,659.97297,359.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,658.2012,104.535,480.5759,496.4242,841.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,913.679,617.614,565.611,903.251,232.94
支付其他与筹资活动有关的现金108,763.0368,711.9835,692.51151,728.92101,132.68
筹资活动现金流出小计161,495.7798,816.5146,173.09514,885.32441,334.32
筹资活动产生的现金流量净额-131,081.47-74,802.21-38,172.82-485,189.05-416,578.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.91590.34-364.041,577.801,815.27
五、现金及现金等价物净增加额117,588.61110,464.63104,004.86-468,307.56-304,827.25
加:期初现金及现金等价物余额914,347.03914,347.03914,347.031,382,654.591,378,869.15
六、期末现金及现金等价物余额1,031,935.651,024,811.661,018,351.89914,347.031,074,041.91
附注
净利润--54,498.56--13,655.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,287.42--6,891.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,178.93--43,780.94--
无形资产摊销--2,958.80--6,498.70--
长期待摊费用摊销--18,598.64--39,411.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---959.36---304.84--
固定资产报废损失--27.21--159.42--
公允价值变动损失--125.30--5,513.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,013.00--47,271.59--
投资损失---783.43---29,989.51--
递延所得税资产减少---10,618.19--1,199.44--
递延所得税负债增加--10,164.29--6,501.49--
存货的减少---2,557.07--4,676.79--
经营性应收项目的减少--1,584.09--18,534.07--
经营性应付项目的增加--17,768.86---104,205.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,830.63--
经营活动产生现金流量净额--185,626.51--164,098.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,024,811.66--914,347.03--
现金的期初余额--914,347.03--1,382,654.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--110,464.63---468,307.56--
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