王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,482,072.17810,073.032,999,896.502,211,098.431,502,315.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,643.2611,548.4963,712.4851,855.3334,498.82
经营活动现金流入小计1,500,715.43821,621.523,063,608.992,262,953.771,536,813.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,231,460.92678,825.862,391,120.581,785,312.121,263,932.89
支付给职工以及为职工支付的现金69,791.7443,167.87124,750.1294,786.9867,866.52
支付的各项税费72,116.3541,738.20136,622.5494,114.7166,967.04
支付的其他与经营活动有关的现金112,398.5166,755.69258,918.95201,370.53127,510.93
经营活动现金流出小计1,485,767.51830,487.622,911,412.192,175,584.351,526,277.39
经营活动产生的现金流量净额14,947.91-8,866.11152,196.7987,369.4210,536.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97.11--------
取得投资收益所收到的现金1,518.62--1,379.501,379.501,379.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额688.96106.792,863.322,862.701,488.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,657.18--2,065.03798.22532.52
投资活动现金流入小计40,961.87106.796,307.855,040.423,400.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,293.708,373.75107,099.7354,149.1332,156.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,777.373,777.375,957.28----
支付的其他与投资活动有关的现金8,477.004,500.0011,240.348,610.345,750.34
投资活动现金流出小计34,548.0716,651.12124,297.3562,759.4737,906.75
投资活动产生的现金流量净额6,413.80-16,544.33-117,989.50-57,719.05-34,505.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.002,600.003,200.002,700.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.002,600.003,200.002,700.002,600.00
取得借款收到的现金105,475.312,036.18214,958.1562,150.8259,517.98
发行债券收到的现金------150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,800.854,800.8515,250.8012,050.007,008.00
筹资活动现金流入小计112,876.169,437.03233,408.95226,900.8269,125.98
偿还债务支付的现金100,300.00--112,514.09107,369.36107,059.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,092.96937.4641,344.2933,068.1930,834.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,018.651,993.65691.74
支付其他与筹资活动有关的现金9,189.8711,423.1622,750.3116,761.8816,211.88
筹资活动现金流出小计150,582.8212,360.63176,608.69157,199.43154,105.68
筹资活动产生的现金流量净额-37,706.67-2,923.6056,800.2669,701.40-84,979.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-248.30-845.56862.201,093.77315.09
五、现金及现金等价物净增加额-16,593.25-29,179.6091,869.76100,445.54-108,634.06
加:期初现金及现金等价物余额695,000.86695,000.86603,131.10603,131.10603,131.10
六、期末现金及现金等价物余额678,407.61665,821.26695,000.86703,576.64494,497.05
附注
净利润70,220.19--122,620.06--77,208.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,029.47----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,858.97--29,019.34--13,122.46
无形资产摊销2,847.84--5,440.74--2,741.23
长期待摊费用摊销14,895.76--28,168.92--13,486.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-314.24---998.58---583.49
固定资产报废损失--------7.32
公允价值变动损失-13,031.20--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,181.50--11,974.35--5,313.57
投资损失-772.49---610.00---690.04
递延所得税资产减少103.41--1,647.09--1,251.51
递延所得税负债增加2,644.23---1,948.28---7,666.06
存货的减少-195.90--2,231.74---2,429.70
经营性应收项目的减少-5,449.72---37,119.23--7,144.04
经营性应付项目的增加-81,040.43---10,258.84---98,370.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,947.91--152,196.79--10,536.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额678,407.61--695,000.86--494,497.05
现金的期初余额695,000.86--603,131.10--603,131.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,593.25--91,869.76---108,634.06
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