王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,859.873,796,927.862,161,872.441,465,924.06778,194.90
收到的税费返还1,054.71626.52203.71108.40--
收到的其他与经营活动有关的现金47,532.63189,825.2235,927.2924,292.3525,130.14
经营活动现金流入小计997,447.213,987,379.612,198,003.441,490,324.80803,325.04
购买商品、接受劳务支付的现金803,626.563,076,665.451,778,801.631,231,031.15659,864.63
支付给职工以及为职工支付的现金72,866.52206,966.5592,911.8464,082.6438,081.00
支付的各项税费46,534.35138,064.9471,058.9251,456.6424,950.88
支付的其他与经营活动有关的现金95,741.53288,481.61111,522.6763,806.0642,230.67
经营活动现金流出小计1,018,768.963,710,178.552,054,295.061,410,376.49765,127.17
经营活动产生的现金流量净额-21,321.76277,201.06143,708.3879,948.3138,197.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,228.851,055.651,055.65--
取得投资收益所收到的现金--14,649.514,772.024,396.121,432.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.57439.492.711.971.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,558.98628.21628.21--
收到的其他与投资活动有关的现金9,124.30450,185.537,705.535,327.063,502.31
投资活动现金流入小计9,253.87493,062.3714,164.1311,409.024,936.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,678.97110,669.7946,923.4534,265.9522,228.76
投资所支付的现金--1,800.001,800.001,800.008,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,819.2317,819.2315,980.21--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00266,500.0011,379.735,765.744,108.90
投资活动现金流出小计22,678.97396,789.0277,922.4157,811.9035,137.66
投资活动产生的现金流量净额-13,425.1096,273.35-63,758.28-46,402.88-30,201.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,160.00390,901.221,200.001,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,160.001,200.001,200.001,200.001,200.00
取得借款收到的现金5,000.0019,700.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.30450.01450.01450.01150.00
筹资活动现金流入小计8,160.30411,051.231,650.011,650.011,350.00
偿还债务支付的现金5,000.00111,157.1189,215.3339,215.3337,715.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,934.7432,075.3328,528.393,075.701,024.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润784.005,957.714,200.001,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金41,031.92181,441.9682,889.8959,407.9924,505.76
筹资活动现金流出小计47,966.66324,674.40200,633.61101,699.0263,245.82
筹资活动产生的现金流量净额-39,806.3686,376.83-198,983.60-100,049.01-61,895.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.02-502.48-177.45-199.3176.02
五、现金及现金等价物净增加额-74,688.24459,348.76-119,210.96-66,702.90-53,823.11
加:期初现金及现金等价物余额1,378,869.15919,520.40683,083.41680,721.68680,721.68
六、期末现金及现金等价物余额1,304,180.911,378,869.15563,872.45614,018.78626,898.57
附注
净利润--137,828.09--47,750.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,178.14--532.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,334.03--18,762.12--
无形资产摊销--6,680.92--2,324.96--
长期待摊费用摊销--36,341.13--15,851.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---566.40---176.33--
固定资产报废损失--92.17--14.79--
公允价值变动损失---4,181.36---751.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,111.09--24,128.35--
投资损失---23,292.78--864.64--
递延所得税资产减少--1,946.12---17,668.16--
递延所得税负债增加---548.86---349.87--
存货的减少---33,899.54--428.55--
经营性应收项目的减少--22,349.44--18,035.76--
经营性应付项目的增加---62,696.01---60,027.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,328.41--1,143.01--
经营活动产生现金流量净额--277,201.06--79,948.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,378,869.15--614,018.78--
现金的期初余额--919,520.40--680,721.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--459,348.76---66,702.90--
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