上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 王府井(600859) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,785,945,913 | 3,472,139,178 | 10,272,227,662 | 7,165,117,365 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,327,396 | 72,753,836 | 97,458,481 | 38,674,238 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,820,598,679 | 3,552,292,253 | 10,413,011,981 | 7,233,046,346 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,986,946,200 | 2,876,797,539 | 8,038,427,274 | 5,813,114,003 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,522,202 | 149,365,811 | 416,000,329 | 303,473,420 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 329,839,986 | 217,674,905 | 531,580,920 | 398,481,579 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,757,062 | 231,552,551 | 645,234,268 | 531,370,447 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,956,065,449 | 3,475,390,806 | 9,631,242,790 | 7,046,439,449 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,466,770 | 76,901,447 | 781,769,191 | 186,606,897 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,185,067 | 2,400,000 | 117,606,274 | 76,569,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,667,199 | 13,687,845 | 6,418,741 | 280,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 236,127 | 130,875 | 3,819,243 | 993,459 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,133,804 | 12,133,804 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,222,197 | 48,193,502 | 127,844,258 | 77,842,459 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 76,195,845 | 41,656,653 | 180,304,078 | 80,700,877 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 88,840,000 | 83,700,000 | 173,263,056 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,035,845 | 125,356,653 | 353,567,134 | 80,800,877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,813,649 | -77,163,151 | -225,722,876 | -2,958,417 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 109,924,707 | 0 | 40,200,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,694,704 | 916,515 | 291,771,458 | 249,692,993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,694,704 | -916,515 | -201,771,458 | -159,692,993 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -291,552 | -170,732 | -326,028 | -159,660 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -376,266,675 | -21,189,929 | 353,948,828 | 23,795,827 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 198,925,426 | 0 | 266,239,856 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,513,007 | 0 | 11,397,327 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -3,034,103 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 45,767,290 | 0 | 82,575,839 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,641,882 | 0 | 12,655,914 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,602,168 | 0 | 52,189,581 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 82,015 | 0 | -632,402 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 93,184 | 0 |
| 财务费用 | 3,637,353 | 0 | 9,473,143 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -11,991,761 | 0 | -8,586,094 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 27,483,507 | 0 | -3,679,470 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -36,565,344 | 0 | -23,491,274 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -429,894,737 | 0 | 380,026,447 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -135,466,770 | 76,901,447 | 781,769,191 | 186,606,897 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,230,343,722 | 0 | 1,606,610,397 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,606,610,397 | 0 | 1,252,661,569 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -376,266,675 | -21,189,929 | 353,948,828 | 23,795,827 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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