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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,758,172.79 | 2,790,006.21 | 1,966,928.69 | 1,092,299.40 | |
| 收到的税费返还 | 713.97 | 684.45 | 590.39 | 308.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,790.44 | 32,261.12 | 20,326.52 | 8,666.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,813,677.19 | 2,822,951.78 | 1,987,845.60 | 1,101,275.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,915,152.95 | 2,151,805.27 | 1,522,364.65 | 807,228.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,759.50 | 154,966.46 | 112,606.32 | 65,625.37 | |
| 支付的各项税费 | 140,541.14 | 106,327.52 | 77,549.56 | 46,774.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,801.45 | 139,328.38 | 89,698.56 | 54,981.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,453,255.05 | 2,552,427.63 | 1,802,219.09 | 974,609.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,422.14 | 270,524.15 | 185,626.51 | 126,665.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,034.99 | 2,034.99 | 2,034.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,065.43 | 2,019.25 | 1,622.93 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,061.66 | 34,966.43 | 34,305.12 | 31,270.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,162.08 | 39,020.67 | 37,963.04 | 31,275.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,236.25 | 59,173.65 | 36,713.05 | 14,498.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,436.25 | 61,373.65 | 38,913.05 | 15,398.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,274.17 | -22,352.98 | -950.01 | 15,876.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,074.30 | 30,414.30 | 24,014.30 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,410.00 | -- | -- | 0.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,484.30 | 30,414.30 | 24,014.30 | 8,000.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,374.54 | 27,074.54 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,133.42 | 25,658.20 | 12,104.53 | 5,480.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,315.52 | 10,913.67 | 9,617.61 | 4,565.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,789.00 | 108,763.03 | 68,711.98 | 35,692.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,296.95 | 161,495.77 | 98,816.51 | 46,173.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,812.65 | -131,081.47 | -74,802.21 | -38,172.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.08 | 498.91 | 590.34 | -364.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,609.40 | 117,588.61 | 110,464.63 | 104,004.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 914,347.03 | 914,347.03 | 914,347.03 | 914,347.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,956.44 | 1,031,935.65 | 1,024,811.66 | 1,018,351.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,999.25 | -- | 54,498.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,121.15 | -- | 1,287.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,550.34 | -- | 23,178.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,869.84 | -- | 2,958.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,780.46 | -- | 18,598.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,020.11 | -- | -959.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.36 | -- | 27.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,754.20 | -- | 125.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,667.60 | -- | 21,013.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,691.16 | -- | -783.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,121.93 | -- | -10,618.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,605.59 | -- | 10,164.29 | -- | |
| 存货的减少 | -13,739.50 | -- | -2,557.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,129.00 | -- | 1,584.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,883.44 | -- | 17,768.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,153.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 360,422.14 | -- | 185,626.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,008,956.44 | -- | 1,024,811.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 914,347.03 | -- | 914,347.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,609.40 | -- | 110,464.63 | -- | |
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