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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,932,998.58 | 2,110,422.82 | 1,432,990.41 | 593,909.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,246.70 | 1,291.91 | 1,242.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,277.94 | 29,526.26 | 16,682.82 | 5,629.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,980,523.22 | 2,141,241.00 | 1,450,915.39 | 599,538.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,314,025.62 | 1,698,263.85 | 1,191,143.82 | 512,949.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,901.94 | 89,352.84 | 62,687.07 | 28,187.45 | |
| 支付的各项税费 | 129,973.34 | 91,689.30 | 68,003.43 | 34,161.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,856.70 | 158,535.02 | 100,084.22 | 41,105.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,774,757.61 | 2,037,841.00 | 1,421,918.54 | 616,404.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,765.60 | 103,400.00 | 28,996.85 | -16,865.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21,770.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,072.75 | 3,185.57 | 2,407.77 | 46.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,445.47 | 1,348.16 | 14.47 | 26.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,962.91 | 33,962.91 | 33,962.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,279.18 | 47,000.00 | 67,570.00 | 2,375.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,760.31 | 107,266.64 | 103,955.15 | 2,448.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,201.82 | 70,720.30 | 33,879.34 | 14,658.09 | |
| 投资所支付的现金 | 23,120.75 | 3,120.75 | 1,500.75 | 51,500.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 218,798.26 | 273,263.94 | 273,263.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,089.00 | 9,163.35 | 11,998.64 | 3,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,209.83 | 356,268.34 | 320,642.67 | 69,208.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,449.51 | -249,001.71 | -216,687.52 | -66,760.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,241.10 | 25,241.10 | 21,241.10 | 13,241.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,782.16 | 12,702.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,513.26 | 40,433.26 | 23,731.10 | 15,241.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,332.62 | 5,875.24 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,978.65 | 36,789.47 | 35,576.40 | 242.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,781.21 | 54.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.21 | 36.74 | 36.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,490.48 | 42,701.46 | 36,913.15 | 242.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,977.22 | -2,268.20 | -13,182.05 | 14,998.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.14 | -377.00 | -300.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,062.28 | -148,246.91 | -201,173.31 | -68,627.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 872,193.38 | 872,193.38 | 872,193.38 | 802,650.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,131.10 | 723,946.47 | 671,020.07 | 734,023.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,209.16 | -- | 52,503.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,800.38 | -- | 14,032.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,371.01 | -- | 2,676.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,882.75 | -- | 14,597.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,103.21 | -- | 39.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,882.46 | -- | 7,814.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,817.88 | -- | 473.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.11 | -- | -226.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,025.24 | -- | -858.26 | -- | |
| 存货的减少 | 7,963.62 | -- | 3,040.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,101.82 | -- | 20,122.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,828.51 | -- | -85,233.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,765.60 | -- | 28,996.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 603,131.10 | -- | 671,020.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 872,193.38 | -- | 872,193.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,062.28 | -- | -201,173.31 | -- | |
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