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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,981,770.53 | 2,164,071.43 | 1,482,072.17 | 810,073.03 | |
| 收到的税费返还 | 899.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,909.14 | 32,970.41 | 18,643.26 | 11,548.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,016,579.25 | 2,197,041.85 | 1,500,715.43 | 821,621.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,361,406.82 | 1,745,273.78 | 1,231,460.92 | 678,825.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,680.96 | 97,342.17 | 69,791.74 | 43,167.87 | |
| 支付的各项税费 | 126,583.94 | 95,812.65 | 72,116.35 | 41,738.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 266,553.82 | 173,570.98 | 112,398.51 | 66,755.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,882,225.54 | 2,111,999.58 | 1,485,767.51 | 830,487.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,353.72 | 85,042.27 | 14,947.91 | -8,866.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,494.96 | 97.11 | 97.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,628.92 | 2,643.94 | 1,518.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 727.89 | 692.52 | 688.96 | 106.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,777.91 | 58,117.55 | 38,657.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,629.68 | 61,551.12 | 40,961.87 | 106.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,557.66 | 36,743.29 | 22,293.70 | 8,373.75 | |
| 投资所支付的现金 | 32,070.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,932.05 | 3,777.37 | 3,777.37 | 3,777.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,887.00 | 66,707.00 | 8,477.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,446.90 | 107,227.66 | 34,548.07 | 16,651.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,817.23 | -45,676.55 | 6,413.80 | -16,544.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 413,041.85 | 407,165.24 | 105,475.31 | 2,036.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,096.00 | 4,800.85 | 4,800.85 | 4,800.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,737.85 | 414,566.09 | 112,876.16 | 9,437.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,764.00 | 101,586.40 | 100,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,108.79 | 45,843.53 | 41,092.96 | 937.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,889.89 | 1,396.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,865.84 | 10,709.87 | 9,189.87 | 11,423.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,738.63 | 158,139.80 | 150,582.82 | 12,360.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,999.22 | 256,426.29 | -37,706.67 | -2,923.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.47 | 217.33 | -248.30 | -845.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,615.18 | 296,009.34 | -16,593.25 | -29,179.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 695,000.86 | 695,000.86 | 695,000.86 | 695,000.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 822,616.04 | 991,010.20 | 678,407.61 | 665,821.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,511.55 | -- | 70,220.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,187.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,630.24 | -- | 15,858.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,741.57 | -- | 2,847.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,326.05 | -- | 14,895.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.20 | -- | -314.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 391.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,142.10 | -- | -13,031.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,490.02 | -- | 9,181.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,450.34 | -- | -772.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,376.21 | -- | 103.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,134.31 | -- | 2,644.23 | -- | |
| 存货的减少 | -9,000.85 | -- | -195.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,446.88 | -- | -5,449.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,376.16 | -- | -81,040.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39,862.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,353.72 | -- | 14,947.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 822,616.04 | -- | 678,407.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 695,000.86 | -- | 695,000.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,615.18 | -- | -16,593.25 | -- | |
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