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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,039,281.58 | 1,479,184.30 | 1,015,440.18 | 570,901.60 | |
| 收到的税费返还 | 4.76 | 4.69 | 4.65 | 2.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,744.46 | 16,787.72 | 12,414.26 | 3,333.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,056,030.80 | 1,495,976.71 | 1,027,859.08 | 574,238.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,693,615.20 | 1,268,110.40 | 912,637.14 | 524,187.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,596.46 | 68,924.92 | 49,438.80 | 29,602.75 | |
| 支付的各项税费 | 102,980.45 | 71,462.06 | 55,436.93 | 37,291.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,511.22 | 118,603.02 | 73,680.24 | 43,602.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,038,703.33 | 1,527,100.39 | 1,091,193.11 | 634,684.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,327.46 | -31,123.68 | -63,334.03 | -60,446.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,860.75 | 4,324.78 | 1,453.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.81 | 181.99 | 23.21 | 6.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,856.39 | 51,856.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,763.96 | 56,363.17 | 1,477.17 | 6.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,162.45 | 21,216.44 | 11,121.54 | 5,235.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,194.83 | 13,135.00 | 2,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,357.29 | 34,351.44 | 13,221.54 | 5,235.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,406.67 | 22,011.73 | -11,744.37 | -5,229.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,292.96 | 23,138.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.42 | 134.42 | 102.84 | 2.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,427.39 | 23,272.83 | 102.84 | 2.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,427.39 | -23,272.83 | -102.84 | -2.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,306.76 | -32,384.77 | -75,181.23 | -65,678.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 587,192.45 | 587,192.45 | 587,192.45 | 587,192.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,499.21 | 554,807.68 | 512,011.22 | 521,513.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,616.50 | -- | 37,747.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,864.37 | -- | 9,404.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,763.01 | -- | 1,857.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,496.10 | -- | 12,033.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.00 | -- | 12.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,031.03 | -- | 6,043.49 | -- | |
| 投资损失 | -16,819.61 | -- | -5,624.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.53 | -- | -330.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.78 | -- | -825.95 | -- | |
| 存货的减少 | -660.08 | -- | 3,802.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,854.14 | -- | 33,580.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,112.84 | -- | -161,035.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,327.46 | -- | -63,334.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 597,499.21 | -- | 512,011.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 587,192.45 | -- | 587,192.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,306.76 | -- | -75,181.23 | -- | |
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