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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,796,927.86 | 2,161,872.44 | 1,465,924.06 | 778,194.90 | |
| 收到的税费返还 | 626.52 | 203.71 | 108.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,825.22 | 35,927.29 | 24,292.35 | 25,130.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,987,379.61 | 2,198,003.44 | 1,490,324.80 | 803,325.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,076,665.45 | 1,778,801.63 | 1,231,031.15 | 659,864.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,966.55 | 92,911.84 | 64,082.64 | 38,081.00 | |
| 支付的各项税费 | 138,064.94 | 71,058.92 | 51,456.64 | 24,950.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,481.61 | 111,522.67 | 63,806.06 | 42,230.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,710,178.55 | 2,054,295.06 | 1,410,376.49 | 765,127.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,201.06 | 143,708.38 | 79,948.31 | 38,197.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,228.85 | 1,055.65 | 1,055.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,649.51 | 4,772.02 | 4,396.12 | 1,432.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.49 | 2.71 | 1.97 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,558.98 | 628.21 | 628.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450,185.53 | 7,705.53 | 5,327.06 | 3,502.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 493,062.37 | 14,164.13 | 11,409.02 | 4,936.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,669.79 | 46,923.45 | 34,265.95 | 22,228.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,819.23 | 17,819.23 | 15,980.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266,500.00 | 11,379.73 | 5,765.74 | 4,108.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,789.02 | 77,922.41 | 57,811.90 | 35,137.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,273.35 | -63,758.28 | -46,402.88 | -30,201.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390,901.22 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.01 | 450.01 | 450.01 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,051.23 | 1,650.01 | 1,650.01 | 1,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,157.11 | 89,215.33 | 39,215.33 | 37,715.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,075.33 | 28,528.39 | 3,075.70 | 1,024.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,957.71 | 4,200.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,441.96 | 82,889.89 | 59,407.99 | 24,505.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,674.40 | 200,633.61 | 101,699.02 | 63,245.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,376.83 | -198,983.60 | -100,049.01 | -61,895.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.48 | -177.45 | -199.31 | 76.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 459,348.76 | -119,210.96 | -66,702.90 | -53,823.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 919,520.40 | 683,083.41 | 680,721.68 | 680,721.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,378,869.15 | 563,872.45 | 614,018.78 | 626,898.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,828.09 | -- | 47,750.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,178.14 | -- | 532.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,334.03 | -- | 18,762.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,680.92 | -- | 2,324.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36,341.13 | -- | 15,851.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -566.40 | -- | -176.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.17 | -- | 14.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,181.36 | -- | -751.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,111.09 | -- | 24,128.35 | -- | |
| 投资损失 | -23,292.78 | -- | 864.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,946.12 | -- | -17,668.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -548.86 | -- | -349.87 | -- | |
| 存货的减少 | -33,899.54 | -- | 428.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,349.44 | -- | 18,035.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,696.01 | -- | -60,027.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,328.41 | -- | 1,143.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,201.06 | -- | 79,948.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,378,869.15 | -- | 614,018.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 919,520.40 | -- | 680,721.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 459,348.76 | -- | -66,702.90 | -- | |
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