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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,096,679.49 | 2,399,927.12 | 1,600,108.53 | 948,859.87 | |
| 收到的税费返还 | 20,802.37 | 17,484.94 | 7,903.62 | 1,054.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,825.71 | 107,217.83 | 22,214.89 | 47,532.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,168,307.57 | 2,524,629.88 | 1,630,227.04 | 997,447.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513,880.39 | 1,915,545.92 | 1,302,841.23 | 803,626.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,841.31 | 153,895.55 | 113,660.69 | 72,866.52 | |
| 支付的各项税费 | 124,398.77 | 94,857.76 | 73,812.45 | 46,534.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,088.13 | 203,509.22 | 84,719.77 | 95,741.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,004,208.60 | 2,367,808.46 | 1,575,034.14 | 1,018,768.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,098.97 | 156,821.43 | 55,192.90 | -21,321.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,276.43 | 2,274.23 | 2,148.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.09 | 158.73 | 134.39 | 129.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,005.87 | 12,865.49 | 9,275.40 | 9,124.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,778.39 | 15,298.45 | 11,558.71 | 9,253.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,293.57 | 47,052.81 | 29,976.44 | 21,678.97 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 13,851.70 | 11,216.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,040.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,240.00 | 1,279.82 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,573.67 | 62,184.33 | 42,192.73 | 22,678.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,795.28 | -46,885.88 | -30,634.02 | -13,425.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,055.97 | 7,055.97 | 5,855.97 | 3,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,360.00 | 4,360.00 | 1,200.00 | 3,160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | 17,700.00 | 13,700.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,940.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,696.27 | 24,756.27 | 19,556.27 | 8,160.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,659.97 | 297,359.97 | 93,359.97 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,496.42 | 42,841.68 | 3,106.06 | 1,934.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,903.25 | 1,232.94 | 784.00 | 784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,728.92 | 101,132.68 | 68,089.01 | 41,031.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,885.32 | 441,334.32 | 164,555.04 | 47,966.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -485,189.05 | -416,578.06 | -144,998.78 | -39,806.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,577.80 | 1,815.27 | 788.82 | -135.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -468,307.56 | -304,827.25 | -119,651.07 | -74,688.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,382,654.59 | 1,378,869.15 | 1,378,869.15 | 1,378,869.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 914,347.03 | 1,074,041.91 | 1,259,218.08 | 1,304,180.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,655.13 | -- | 36,368.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,891.18 | -- | 1,355.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,780.94 | -- | 21,021.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,498.70 | -- | 3,441.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,411.11 | -- | 19,296.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.84 | -- | -14.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.42 | -- | 32.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,513.20 | -- | 1,754.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,271.59 | -- | 25,381.82 | -- | |
| 投资损失 | -29,989.51 | -- | -29,875.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,199.44 | -- | -1,571.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,501.49 | -- | 6,961.53 | -- | |
| 存货的减少 | 4,676.79 | -- | 981.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,534.07 | -- | -24.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -104,205.70 | -- | -82,863.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,830.63 | -- | 293.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,098.97 | -- | 55,192.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 914,347.03 | -- | 1,259,218.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,382,654.59 | -- | 1,378,869.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -468,307.56 | -- | -119,651.07 | -- | |
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