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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,999,896.50 | 2,211,098.43 | 1,502,315.00 | 822,326.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,712.48 | 51,855.33 | 34,498.82 | 27,405.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,063,608.99 | 2,262,953.77 | 1,536,813.82 | 849,732.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,391,120.58 | 1,785,312.12 | 1,263,932.89 | 697,053.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,750.12 | 94,786.98 | 67,866.52 | 40,896.95 | |
| 支付的各项税费 | 136,622.54 | 94,114.71 | 66,967.04 | 41,079.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,918.95 | 201,370.53 | 127,510.93 | 72,318.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,911,412.19 | 2,175,584.35 | 1,526,277.39 | 851,348.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,196.79 | 87,369.42 | 10,536.43 | -1,616.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,379.50 | 1,379.50 | 1,379.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,863.32 | 2,862.70 | 1,488.85 | 102.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,065.03 | 798.22 | 532.52 | 265.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,307.85 | 5,040.42 | 3,400.87 | 368.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,099.73 | 54,149.13 | 32,156.41 | 7,269.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,957.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,240.34 | 8,610.34 | 5,750.34 | 2,760.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,297.35 | 62,759.47 | 37,906.75 | 10,029.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,989.50 | -57,719.05 | -34,505.88 | -9,661.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | 2,700.00 | 2,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | 2,700.00 | 2,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,958.15 | 62,150.82 | 59,517.98 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,250.80 | 12,050.00 | 7,008.00 | 208.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,408.95 | 226,900.82 | 69,125.98 | 5,208.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,514.09 | 107,369.36 | 107,059.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,344.29 | 33,068.19 | 30,834.45 | 1,387.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,018.65 | 1,993.65 | 691.74 | 91.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,750.31 | 16,761.88 | 16,211.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,608.69 | 157,199.43 | 154,105.68 | 1,387.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,800.26 | 69,701.40 | -84,979.70 | 3,820.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 862.20 | 1,093.77 | 315.09 | -55.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,869.76 | 100,445.54 | -108,634.06 | -7,512.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,131.10 | 603,131.10 | 603,131.10 | 603,131.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,000.86 | 703,576.64 | 494,497.05 | 595,618.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,620.06 | -- | 77,208.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,029.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,019.34 | -- | 13,122.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,440.74 | -- | 2,741.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,168.92 | -- | 13,486.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -998.58 | -- | -583.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,974.35 | -- | 5,313.57 | -- | |
| 投资损失 | -610.00 | -- | -690.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,647.09 | -- | 1,251.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,948.28 | -- | -7,666.06 | -- | |
| 存货的减少 | 2,231.74 | -- | -2,429.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,119.23 | -- | 7,144.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,258.84 | -- | -98,370.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,196.79 | -- | 10,536.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 695,000.86 | -- | 494,497.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 603,131.10 | -- | 603,131.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,869.76 | -- | -108,634.06 | -- | |
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