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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
王府井(600859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 619,396.17 | 481,573.18 | 482,334.10 | 862,478.18 | 991,010.20 |
交易性金融资产 | 40,159.41 | 114,144.41 | 112,824.26 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,462.00 | 13,483.10 | 10,944.38 | 16,521.89 | 15,041.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 20,462.00 | 13,483.10 | 10,944.38 | 16,521.89 | 15,041.48 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 40,307.95 | 27,107.20 | 37,416.97 | 27,062.01 | 28,096.88 |
其他应收款(合计) | 51,447.31 | 72,111.67 | 71,623.50 | 80,087.71 | 83,319.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 6.53 | 1,886.03 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
其他应收款 | -- | 70,225.64 | -- | 80,081.18 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 105,410.93 | 102,545.78 | 107,627.28 | 100,643.13 | 99,889.07 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17,114.64 | 22,282.61 | 34,591.20 | 21,207.76 | 16,416.60 |
流动资产合计 | 894,298.41 | 833,247.95 | 857,361.71 | 1,108,000.68 | 1,233,773.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 710.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 131,031.39 | 129,207.02 | 116,915.12 | 118,720.16 | 86,295.38 |
投资性房地产 | 181,866.29 | 183,483.52 | 185,275.59 | 186,893.30 | 187,888.96 |
在建工程(合计) | 8,140.15 | 5,705.45 | 4,880.81 | 4,539.43 | 9,136.28 |
在建工程 | -- | 5,705.45 | -- | 4,539.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 500,401.44 | 504,684.96 | 510,435.21 | 516,688.29 | 477,318.99 |
固定资产净额 | -- | 504,684.96 | -- | 516,688.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 85,531.51 | 86,803.37 | 88,157.24 | 89,428.26 | 91,882.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 86,343.83 | 86,343.83 | 86,343.83 | 86,343.83 | 89,280.39 |
长期待摊费用 | 69,049.51 | 67,601.19 | 71,862.74 | 78,371.48 | 71,278.40 |
递延所得税资产 | 7,561.90 | 7,547.31 | 7,577.33 | 8,440.61 | 9,619.77 |
其他非流动资产 | 159,603.11 | 155,474.74 | 175,712.21 | 171,295.45 | 155,191.57 |
非流动资产合计 | 1,262,917.13 | 1,262,870.68 | 1,281,174.58 | 1,302,629.20 | 1,219,951.44 |
资产总计 | 2,157,215.54 | 2,096,118.63 | 2,138,536.29 | 2,410,629.88 | 2,453,725.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 204,896.78 | 158,915.07 | 124,191.55 | 237,272.06 | 198,641.89 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 204,896.78 | 158,915.07 | 124,191.55 | 237,272.06 | 198,641.89 |
预收款项 | 16,296.48 | 11,101.34 | 168,713.00 | 168,063.86 | 167,499.11 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20,195.94 | 21,140.21 | 21,927.91 | 26,915.60 | 30,821.17 |
应交税费 | 19,719.01 | 13,338.81 | 13,833.85 | 29,038.38 | 23,573.30 |
其他应付款(合计) | 266,080.71 | 200,416.50 | 157,055.85 | 174,341.22 | 171,569.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 6,975.64 |
应付股利 | 16.83 | 29,515.00 | 17.49 | 17.15 | 17.27 |
其他应付款 | -- | 170,901.49 | -- | 174,324.07 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54,504.41 | 8,795.54 | 10,409.59 | 8,023.65 | 109,906.80 |
其他流动负债 | 19,057.35 | 17,488.62 | 102,211.36 | 203,731.33 | 201,926.44 |
流动负债合计 | 660,189.79 | 565,989.92 | 598,343.12 | 847,386.10 | 903,937.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,000.00 | 73,000.00 | 70,000.00 | 68,488.30 | 71,882.50 |
应付债券 | 198,935.35 | 248,634.59 | 248,460.95 | 248,287.31 | 248,131.11 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 5,325.57 | 5,343.41 | 5,343.41 | 5,683.16 | 5,775.86 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 715.13 | 2,958.95 | 7,445.39 | 7,510.94 | 375.95 |
递延所得税负债 | 24,110.69 | 24,907.83 | 24,553.21 | 26,667.55 | 26,473.44 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 302,086.75 | 354,844.78 | 355,802.96 | 356,637.26 | 352,638.86 |
负债合计 | 962,276.54 | 920,834.69 | 954,146.08 | 1,204,023.36 | 1,256,576.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 |
资本公积 | 496,418.91 | 495,888.59 | 495,869.57 | 495,869.57 | 495,869.57 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 159,421.74 | 159,421.74 | 159,421.74 | 159,421.74 | 149,202.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 398,551.98 | 377,807.26 | 386,610.66 | 406,834.69 | 405,638.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,132,017.67 | 1,110,742.63 | 1,119,527.01 | 1,139,751.03 | 1,128,335.63 |
少数股东权益 | 62,921.33 | 64,541.31 | 64,863.21 | 66,855.49 | 68,813.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,194,939.00 | 1,175,283.94 | 1,184,390.21 | 1,206,606.52 | 1,197,148.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,157,215.54 | 2,096,118.63 | 2,138,536.29 | 2,410,629.88 | 2,453,725.23 |
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