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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
王府井(600859) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,090,799.31 | 1,080,689.15 | 1,076,753.61 | 999,659.48 | 1,131,289.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 51,680.50 | 31,170.90 | 30,163.25 | 38,266.08 | 27,188.10 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 51,680.50 | 31,170.90 | 30,163.25 | 38,266.08 | 27,188.10 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 33,116.84 | 26,666.55 | 24,077.26 | 18,208.26 | 14,722.17 |
其他应收款(合计) | 21,969.31 | 19,259.70 | 15,623.90 | 15,539.58 | 19,574.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19,259.70 | -- | 15,539.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 183,413.35 | 169,775.78 | 182,742.16 | 165,679.98 | 171,717.07 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 371.35 | 360.31 | 3,360.02 | 3,225.18 | 3,105.82 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21,088.32 | 22,835.45 | 25,951.25 | 22,559.71 | 17,008.03 |
流动资产合计 | 1,402,574.58 | 1,350,893.44 | 1,358,807.06 | 1,263,273.86 | 1,384,605.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6,304.30 | 6,343.15 | 6,335.47 | 6,527.73 | 4,222.50 |
长期股权投资 | 187,189.67 | 186,066.14 | 188,407.07 | 187,317.71 | 148,901.08 |
投资性房地产 | 142,464.36 | 143,704.34 | 144,944.33 | 146,184.31 | 183,386.90 |
在建工程(合计) | 47,053.33 | 32,118.45 | 28,649.00 | 22,043.64 | 12,897.32 |
在建工程 | -- | 32,118.45 | -- | 22,043.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 802,963.24 | 812,319.74 | 810,837.93 | 820,794.82 | 792,067.19 |
固定资产净额 | -- | 812,319.74 | -- | 820,794.82 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 778,106.31 | 687,530.25 | 712,986.01 | 653,390.59 | 669,905.49 |
无形资产 | 110,041.84 | 111,491.54 | 112,874.97 | 114,349.25 | 115,284.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,506.55 |
长期待摊费用 | 74,134.17 | 78,853.02 | 81,516.92 | 86,894.54 | 86,040.58 |
递延所得税资产 | 158,683.73 | 147,243.90 | 151,834.21 | 35,288.79 | 35,804.00 |
其他非流动资产 | 137,857.57 | 137,751.73 | 134,526.73 | 134,246.13 | 132,514.86 |
非流动资产合计 | 2,594,574.24 | 2,492,195.61 | 2,520,683.57 | 2,355,936.15 | 2,329,025.34 |
资产总计 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 | 3,879,490.63 | 3,619,210.01 | 3,713,630.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,300.00 | 22,300.00 | 22,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 282,169.64 | 249,656.19 | 271,983.58 | 209,770.84 | 242,397.85 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 282,169.64 | 249,656.19 | 271,983.58 | 209,770.84 | 242,397.85 |
预收款项 | 7,546.68 | 7,603.80 | 7,912.97 | 7,528.69 | 6,721.49 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,997.96 | 15,732.94 | 18,190.31 | 19,458.18 | 15,041.23 |
应交税费 | 24,289.26 | 20,508.42 | 18,529.71 | 12,865.16 | 17,456.14 |
其他应付款(合计) | 314,545.28 | 307,294.71 | 298,904.41 | 306,849.32 | 334,873.44 |
应付利息 | 37.32 | 74.65 | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,609.01 | 12,035.21 | 506.10 | 5,072.05 | 19,983.32 |
其他应付款 | -- | 295,184.85 | -- | 301,777.27 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 108,393.94 | 106,152.67 | 96,395.95 | 103,795.75 | 90,375.16 |
其他流动负债 | 25,525.31 | 24,851.80 | 25,767.15 | 25,845.57 | 25,895.09 |
流动负债合计 | 871,303.65 | 824,108.08 | 833,273.84 | 777,807.88 | 827,151.09 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64,200.00 | 73,774.30 | 73,800.00 | 73,800.00 | 84,700.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 840,030.46 | 744,103.58 | 777,436.10 | 711,358.61 | 734,685.94 |
长期应付职工薪酬 | 4,944.92 | 4,944.92 | 4,944.92 | 4,944.92 | 3,708.69 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,803.21 | 4,125.00 | 6,575.15 | 7,765.89 | 4,971.46 |
递延所得税负债 | 162,992.62 | 155,911.61 | 161,157.58 | 44,410.40 | 44,237.10 |
长期递延收益 | 2,180.19 | 1,878.20 | 2,286.64 | 2,760.69 | 1,136.63 |
其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 |
非流动负债合计 | 1,080,192.37 | 986,778.58 | 1,028,241.35 | 847,081.47 | 875,480.78 |
负债合计 | 1,951,496.01 | 1,810,886.65 | 1,861,515.19 | 1,624,889.35 | 1,702,631.87 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 |
资本公积 | 1,017,199.61 | 1,016,803.91 | 1,016,433.36 | 1,016,037.66 | 1,014,069.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.09 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 215,669.26 | 215,669.26 | 215,873.42 | 215,873.42 | 206,362.15 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 622,485.25 | 609,448.21 | 591,459.24 | 568,816.12 | 600,346.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,968,860.54 | 1,955,427.81 | 1,937,272.44 | 1,914,233.62 | 1,934,284.69 |
少数股东权益 | 76,792.27 | 76,774.59 | 80,702.99 | 80,087.04 | 76,714.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,045,652.81 | 2,032,202.40 | 2,017,975.44 | 1,994,320.66 | 2,010,998.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 | 3,879,490.63 | 3,619,210.01 | 3,713,630.61 |
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