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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,111,910.53 | 1,090,799.31 | 1,080,689.15 | 1,076,753.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,807.64 | 51,680.50 | 31,170.90 | 30,163.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,807.64 | 51,680.50 | 31,170.90 | 30,163.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,934.42 | 33,116.84 | 26,666.55 | 24,077.26 | |
| 其他应收款(合计) | 18,381.56 | 21,969.31 | 19,259.70 | 15,623.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,381.56 | -- | 19,259.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,486.34 | 183,413.35 | 169,775.78 | 182,742.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 269.08 | 371.35 | 360.31 | 3,360.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,566.45 | 21,088.32 | 22,835.45 | 25,951.25 | |
| 流动资产合计 | 1,413,440.77 | 1,402,574.58 | 1,350,893.44 | 1,358,807.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,925.39 | 6,304.30 | 6,343.15 | 6,335.47 | |
| 长期股权投资 | 198,515.11 | 187,189.67 | 186,066.14 | 188,407.07 | |
| 投资性房地产 | 142,237.05 | 142,464.36 | 143,704.34 | 144,944.33 | |
| 在建工程(合计) | 30,131.72 | 47,053.33 | 32,118.45 | 28,649.00 | |
| 在建工程 | 30,131.72 | -- | 32,118.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 792,646.44 | 802,963.24 | 812,319.74 | 810,837.93 | |
| 固定资产净额 | 792,646.44 | -- | 812,319.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 774,659.01 | 778,106.31 | 687,530.25 | 712,986.01 | |
| 无形资产 | 109,029.98 | 110,041.84 | 111,491.54 | 112,874.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | 122,527.44 | |
| 长期待摊费用 | 127,884.82 | 74,134.17 | 78,853.02 | 81,516.92 | |
| 递延所得税资产 | 237,902.19 | 158,683.73 | 147,243.90 | 151,834.21 | |
| 其他非流动资产 | 134,696.49 | 137,857.57 | 137,751.73 | 134,526.73 | |
| 非流动资产合计 | 2,698,722.63 | 2,594,574.24 | 2,492,195.61 | 2,520,683.57 | |
| 资产总计 | 4,112,163.40 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 | 3,879,490.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,300.00 | 20,300.00 | 22,300.00 | 22,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 288,264.98 | 282,169.64 | 249,656.19 | 271,983.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 288,264.98 | 282,169.64 | 249,656.19 | 271,983.58 | |
| 预收款项 | 10,113.94 | 7,546.68 | 7,603.80 | 7,912.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,630.81 | 13,997.96 | 15,732.94 | 18,190.31 | |
| 应交税费 | 23,343.93 | 24,289.26 | 20,508.42 | 18,529.71 | |
| 其他应付款(合计) | 327,112.38 | 314,545.28 | 307,294.71 | 298,904.41 | |
| 应付利息 | -- | 37.32 | 74.65 | -- | |
| 应付股利 | 5,703.32 | 2,609.01 | 12,035.21 | 506.10 | |
| 其他应付款 | 321,409.06 | -- | 295,184.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,650.53 | 108,393.94 | 106,152.67 | 96,395.95 | |
| 其他流动负债 | 23,894.33 | 25,525.31 | 24,851.80 | 25,767.15 | |
| 流动负债合计 | 888,870.52 | 871,303.65 | 824,108.08 | 833,273.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,700.00 | 64,200.00 | 73,774.30 | 73,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 835,423.59 | 840,030.46 | 744,103.58 | 777,436.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,267.39 | 4,944.92 | 4,944.92 | 4,944.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,608.99 | 3,803.21 | 4,125.00 | 6,575.15 | |
| 递延所得税负债 | 241,507.46 | 162,992.62 | 155,911.61 | 161,157.58 | |
| 长期递延收益 | 1,887.26 | 2,180.19 | 1,878.20 | 2,286.64 | |
| 其他非流动负债 | 21,016.17 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | |
| 非流动负债合计 | 1,179,410.85 | 1,080,192.37 | 986,778.58 | 1,028,241.35 | |
| 负债合计 | 2,068,281.37 | 1,951,496.01 | 1,810,886.65 | 1,861,515.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | |
| 资本公积 | 1,014,898.07 | 1,017,199.61 | 1,016,803.91 | 1,016,433.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.44 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 222,200.50 | 215,669.26 | 215,669.26 | 215,873.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 622,090.68 | 622,485.25 | 609,448.21 | 591,459.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,972,716.63 | 1,968,860.54 | 1,955,427.81 | 1,937,272.44 | |
| 少数股东权益 | 71,165.40 | 76,792.27 | 76,774.59 | 80,702.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,043,882.03 | 2,045,652.81 | 2,032,202.40 | 2,017,975.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,112,163.40 | 3,997,148.83 | 3,843,089.05 | 3,879,490.63 | |
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