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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 723,592.15 | 619,396.17 | 481,573.18 | 482,334.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | 40,159.41 | 114,144.41 | 112,824.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,871.46 | 20,462.00 | 13,483.10 | 10,944.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,871.46 | 20,462.00 | 13,483.10 | 10,944.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,388.84 | 40,307.95 | 27,107.20 | 37,416.97 | |
| 其他应收款(合计) | 17,874.59 | 51,447.31 | 72,111.67 | 71,623.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6.53 | 1,886.03 | 6.53 | |
| 其他应收款 | 17,874.59 | -- | 70,225.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,531.45 | 105,410.93 | 102,545.78 | 107,627.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,381.03 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,680.74 | 17,114.64 | 22,282.61 | 34,591.20 | |
| 流动资产合计 | 917,320.26 | 894,298.41 | 833,247.95 | 857,361.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,229.67 | 131,031.39 | 129,207.02 | 116,915.12 | |
| 投资性房地产 | 180,423.61 | 181,866.29 | 183,483.52 | 185,275.59 | |
| 在建工程(合计) | 1,468.88 | 8,140.15 | 5,705.45 | 4,880.81 | |
| 在建工程 | 1,468.88 | -- | 5,705.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 549,888.12 | 500,401.44 | 504,684.96 | 510,435.21 | |
| 固定资产净额 | 549,888.12 | -- | 504,684.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,310.18 | 85,531.51 | 86,803.37 | 88,157.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,776.93 | 86,343.83 | 86,343.83 | 86,343.83 | |
| 长期待摊费用 | 83,390.03 | 69,049.51 | 67,601.19 | 71,862.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,915.33 | 7,561.90 | 7,547.31 | 7,577.33 | |
| 其他非流动资产 | 123,266.26 | 159,603.11 | 155,474.74 | 175,712.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,283,047.40 | 1,262,917.13 | 1,262,870.68 | 1,281,174.58 | |
| 资产总计 | 2,200,367.66 | 2,157,215.54 | 2,096,118.63 | 2,138,536.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 230,796.50 | 204,896.78 | 158,915.07 | 124,191.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 230,796.50 | 204,896.78 | 158,915.07 | 124,191.55 | |
| 预收款项 | 2,732.94 | 16,296.48 | 11,101.34 | 168,713.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,571.00 | 20,195.94 | 21,140.21 | 21,927.91 | |
| 应交税费 | 20,609.25 | 19,719.01 | 13,338.81 | 13,833.85 | |
| 其他应付款(合计) | 263,116.10 | 266,080.71 | 200,416.50 | 157,055.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 16.12 | 16.83 | 29,515.00 | 17.49 | |
| 其他应付款 | 263,099.98 | -- | 170,901.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,431.30 | 54,504.41 | 8,795.54 | 10,409.59 | |
| 其他流动负债 | 21,321.46 | 19,057.35 | 17,488.62 | 102,211.36 | |
| 流动负债合计 | 681,938.78 | 660,189.79 | 565,989.92 | 598,343.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,400.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 70,000.00 | |
| 应付债券 | 199,074.21 | 198,935.35 | 248,634.59 | 248,460.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,421.89 | 5,325.57 | 5,343.41 | 5,343.41 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.10 | 715.13 | 2,958.95 | 7,445.39 | |
| 递延所得税负债 | 23,036.65 | 24,110.69 | 24,907.83 | 24,553.21 | |
| 长期递延收益 | 270.42 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 305,247.27 | 302,086.75 | 354,844.78 | 355,802.96 | |
| 负债合计 | 987,186.05 | 962,276.54 | 920,834.69 | 954,146.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | |
| 资本公积 | 496,797.63 | 496,418.91 | 495,888.59 | 495,869.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 165,554.91 | 159,421.74 | 159,421.74 | 159,421.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 409,877.32 | 398,551.98 | 377,807.26 | 386,610.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,149,854.89 | 1,132,017.67 | 1,110,742.63 | 1,119,527.01 | |
| 少数股东权益 | 63,326.72 | 62,921.33 | 64,541.31 | 64,863.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,213,181.61 | 1,194,939.00 | 1,175,283.94 | 1,184,390.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,200,367.66 | 2,157,215.54 | 2,096,118.63 | 2,138,536.29 | |
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