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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 999,659.48 | 1,131,289.84 | 1,312,729.30 | 1,358,802.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,266.08 | 27,188.10 | 27,161.64 | 26,780.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,266.08 | 27,188.10 | 27,161.64 | 26,780.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,208.26 | 14,722.17 | 14,174.28 | 14,356.34 | |
| 其他应收款(合计) | 15,539.58 | 19,574.23 | 47,472.01 | 33,416.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 125.30 | 519.00 | |
| 其他应收款 | 15,539.58 | -- | 47,346.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,679.98 | 171,717.07 | 173,329.36 | 178,922.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,225.18 | 3,105.82 | 3,096.97 | 3,079.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,559.71 | 17,008.03 | 26,548.57 | 37,684.95 | |
| 流动资产合计 | 1,263,273.86 | 1,384,605.27 | 1,604,512.13 | 1,653,042.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,527.73 | 4,222.50 | 4,284.48 | 4,351.72 | |
| 长期股权投资 | 187,317.71 | 148,901.08 | 147,192.04 | 149,326.28 | |
| 投资性房地产 | 146,184.31 | 183,386.90 | 184,939.47 | 186,649.24 | |
| 在建工程(合计) | 22,043.64 | 12,897.32 | 8,807.49 | 5,602.07 | |
| 在建工程 | 22,043.64 | -- | 8,807.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 820,794.82 | 792,067.19 | 674,039.41 | 681,999.85 | |
| 固定资产净额 | 820,794.82 | -- | 674,039.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 653,390.59 | 669,905.49 | 696,412.44 | 654,982.91 | |
| 无形资产 | 114,349.25 | 115,284.79 | 116,645.98 | 117,829.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122,527.44 | 122,506.55 | 123,394.56 | 123,394.56 | |
| 长期待摊费用 | 86,894.54 | 86,040.58 | 85,597.24 | 92,602.93 | |
| 递延所得税资产 | 35,288.79 | 35,804.00 | 38,059.50 | 35,863.77 | |
| 其他非流动资产 | 134,246.13 | 132,514.86 | 210,655.54 | 132,655.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,355,936.15 | 2,329,025.34 | 2,320,158.36 | 2,222,280.22 | |
| 资产总计 | 3,619,210.01 | 3,713,630.61 | 3,924,670.49 | 3,875,323.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 209,770.84 | 242,397.85 | 236,797.31 | 230,356.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 209,770.84 | 242,397.85 | 236,797.31 | 230,356.69 | |
| 预收款项 | 7,528.69 | 6,721.49 | 6,173.30 | 8,152.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,458.18 | 15,041.23 | 12,763.16 | 12,644.72 | |
| 应交税费 | 12,865.16 | 17,456.14 | 13,374.81 | 16,973.64 | |
| 其他应付款(合计) | 306,849.32 | 334,873.44 | 357,229.92 | 312,144.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,072.05 | 19,983.32 | 46,482.16 | 1,598.34 | |
| 其他应付款 | 301,777.27 | -- | 310,747.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,795.75 | 90,375.16 | 296,162.63 | 303,981.83 | |
| 其他流动负债 | 25,845.57 | 25,895.09 | 23,680.75 | 24,173.99 | |
| 流动负债合计 | 777,807.88 | 827,151.09 | 1,036,787.96 | 1,000,639.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,800.00 | 84,700.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 711,358.61 | 734,685.94 | 761,191.53 | 702,215.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,944.92 | 3,708.69 | 3,708.69 | 3,708.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,765.89 | 4,971.46 | 5,078.50 | 5,279.04 | |
| 递延所得税负债 | 44,410.40 | 44,237.10 | 29,587.84 | 31,260.33 | |
| 长期递延收益 | 2,760.69 | 1,136.63 | 885.04 | 1,273.36 | |
| 其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | |
| 非流动负债合计 | 847,081.47 | 875,480.78 | 876,392.56 | 819,678.15 | |
| 负债合计 | 1,624,889.35 | 1,702,631.87 | 1,913,180.52 | 1,820,318.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,504.95 | 113,284.15 | |
| 资本公积 | 1,016,037.66 | 1,014,069.37 | 1,011,983.88 | 1,009,177.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.48 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 215,873.42 | 206,362.15 | 206,362.15 | 206,362.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 568,816.12 | 600,346.13 | 598,931.08 | 643,862.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,914,233.62 | 1,934,284.69 | 1,930,784.15 | 1,972,688.13 | |
| 少数股东权益 | 80,087.04 | 76,714.05 | 80,705.82 | 82,317.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,994,320.66 | 2,010,998.74 | 2,011,489.97 | 2,055,005.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,619,210.01 | 3,713,630.61 | 3,924,670.49 | 3,875,323.20 | |
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