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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 603,131.10 | 723,946.47 | 676,040.07 | 734,023.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,284.57 | -- | 13,242.28 | 6,188.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,284.57 | 15,039.20 | 13,242.28 | 6,188.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,851.32 | 9,609.84 | 9,647.40 | 13,971.50 | |
| 其他应收款(合计) | 23,982.88 | -- | 68,153.12 | 193,572.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | -- | |
| 其他应收款 | 23,976.35 | 89,631.78 | 68,146.59 | 193,572.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,867.43 | 86,344.56 | 81,894.20 | 39,529.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,872.71 | 10,048.96 | 14,490.06 | 13,370.29 | |
| 流动资产合计 | 805,990.01 | 934,627.34 | 863,467.13 | 1,000,656.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,258.70 | 73,008.10 | 83,596.00 | 111,993.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,193.01 | 67,924.75 | 66,993.16 | 68,137.36 | |
| 投资性房地产 | 173,943.35 | 36,739.59 | 32,691.77 | 62,638.41 | |
| 在建工程(合计) | 2,437.79 | -- | 103,435.54 | 94,165.27 | |
| 在建工程 | 2,437.79 | 116,545.07 | 103,435.54 | 94,165.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,465.47 | -- | 479,872.24 | 273,359.03 | |
| 固定资产净额 | 464,465.47 | 469,302.50 | 479,872.24 | 273,359.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,789.70 | 99,790.45 | 100,899.47 | 101,431.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,776.93 | 85,776.93 | 85,776.93 | 2,973.00 | |
| 长期待摊费用 | 84,237.35 | 75,164.49 | 80,334.02 | 53,247.56 | |
| 递延所得税资产 | 10,477.36 | 10,423.24 | 9,782.69 | 5,847.01 | |
| 其他非流动资产 | 132,360.38 | 116,470.04 | 116,466.89 | 4.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,212,940.03 | 1,151,145.17 | 1,159,848.71 | 773,797.09 | |
| 资产总计 | 2,018,930.04 | 2,085,772.51 | 2,023,315.83 | 1,774,453.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,606.59 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 264,526.42 | -- | 190,407.67 | 140,697.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 264,526.42 | 206,865.34 | 190,407.67 | 140,697.92 | |
| 预收款项 | 163,435.79 | 178,973.27 | 169,463.60 | 161,760.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,442.88 | 27,976.46 | 27,557.59 | 25,205.64 | |
| 应交税费 | 32,118.72 | 21,901.68 | 16,717.62 | 9,362.05 | |
| 其他应付款(合计) | 172,088.07 | -- | 250,631.21 | 73,815.23 | |
| 应付利息 | 1,133.71 | 10,571.33 | 7,692.62 | 4,891.97 | |
| 应付股利 | 647.39 | 16.27 | 70.97 | -- | |
| 其他应付款 | 170,306.96 | 145,850.38 | 242,867.62 | 68,923.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,859.59 | 218,170.56 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 725,471.47 | 810,325.30 | 769,384.29 | 520,841.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,000.00 | 54,700.00 | 50,700.00 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | 109,906.80 | 109,991.13 | 109,933.53 | 109,875.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,497.40 | 6,192.76 | 6,102.74 | 5,980.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,352.74 | 2,352.74 | 2,352.74 | 2,352.74 | |
| 递延所得税负债 | 36,753.63 | 37,621.44 | 39,204.94 | 9,099.57 | |
| 长期递延收益 | 2.18 | 137.75 | 121.02 | 126.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 214,512.75 | 210,995.82 | 208,414.96 | 155,435.00 | |
| 负债合计 | 939,984.21 | 1,021,321.12 | 977,799.25 | 676,276.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | |
| 资本公积 | 450,834.10 | 450,834.10 | 450,834.10 | 583,037.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,857.53 | 31,669.58 | 35,710.50 | 27,158.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 140,214.53 | 132,532.33 | 132,532.33 | 132,532.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 316,316.51 | 306,325.08 | 283,892.54 | 246,837.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,016,847.70 | 998,986.12 | 980,594.50 | 1,067,191.38 | |
| 少数股东权益 | 62,098.13 | 65,465.26 | 64,922.08 | 30,985.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,078,945.83 | 1,064,451.38 | 1,045,516.58 | 1,098,177.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,018,930.04 | 2,085,772.51 | 2,023,315.83 | 1,774,453.59 | |
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