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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 862,478.18 | 991,010.20 | 678,407.61 | 665,821.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,521.89 | 15,041.48 | 27,062.20 | 21,592.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,521.89 | 15,041.48 | 27,062.20 | 21,592.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,062.01 | 28,096.88 | 30,641.26 | 40,354.00 | |
| 其他应收款(合计) | 80,087.71 | 83,319.57 | 47,686.85 | 70,661.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | |
| 其他应收款 | 80,081.18 | -- | 47,680.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,643.13 | 99,889.07 | 92,259.60 | 96,700.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,207.76 | 16,416.60 | 18,728.17 | 16,349.07 | |
| 流动资产合计 | 1,108,000.68 | 1,233,773.80 | 894,785.69 | 911,479.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118,720.16 | 86,295.38 | 85,580.27 | 85,263.57 | |
| 投资性房地产 | 186,893.30 | 187,888.96 | 189,497.55 | 191,112.44 | |
| 在建工程(合计) | 4,539.43 | 9,136.28 | 6,510.97 | 7,522.92 | |
| 在建工程 | 4,539.43 | -- | 6,510.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 516,688.29 | 477,318.99 | 483,161.61 | 486,207.82 | |
| 固定资产净额 | 516,688.29 | -- | 483,161.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,428.26 | 91,882.70 | 92,934.80 | 94,277.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,343.83 | 89,280.39 | 89,280.39 | 89,280.39 | |
| 长期待摊费用 | 78,371.48 | 71,278.40 | 73,054.34 | 76,923.36 | |
| 递延所得税资产 | 8,440.61 | 9,619.77 | 9,713.41 | 9,740.69 | |
| 其他非流动资产 | 171,295.45 | 155,191.57 | 146,768.06 | 157,945.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,302,629.20 | 1,219,951.44 | 1,224,198.90 | 1,242,462.86 | |
| 资产总计 | 2,410,629.88 | 2,453,725.23 | 2,118,984.59 | 2,153,942.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,272.06 | 198,641.89 | 190,568.28 | 209,304.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 237,272.06 | 198,641.89 | 190,568.28 | -- | |
| 预收款项 | 168,063.86 | 167,499.11 | 155,084.12 | 164,853.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,915.60 | 30,821.17 | 30,909.87 | 28,276.00 | |
| 应交税费 | 29,038.38 | 23,573.30 | 20,460.85 | 25,259.68 | |
| 其他应付款(合计) | 174,341.22 | 171,569.01 | 171,619.22 | 171,954.47 | |
| 应付利息 | -- | 6,975.64 | 6,026.44 | 4,036.69 | |
| 应付股利 | 17.15 | 17.27 | 16.84 | 16.42 | |
| 其他应付款 | 174,324.07 | -- | 165,575.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,023.65 | 109,906.80 | 109,906.80 | 109,906.80 | |
| 其他流动负债 | 203,731.33 | 201,926.44 | 100,670.00 | 102,356.60 | |
| 流动负债合计 | 847,386.10 | 903,937.73 | 779,219.14 | 811,911.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,488.30 | 71,882.50 | 71,478.96 | 68,339.83 | |
| 应付债券 | 248,287.31 | 248,131.11 | 49,702.16 | 49,668.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,683.16 | 5,775.86 | 5,775.86 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,510.94 | 375.95 | 375.95 | 375.95 | |
| 递延所得税负债 | 26,667.55 | 26,473.44 | 28,177.47 | 27,594.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,804.58 | |
| 非流动负债合计 | 356,637.26 | 352,638.86 | 155,510.40 | 150,784.30 | |
| 负债合计 | 1,204,023.36 | 1,256,576.58 | 934,729.54 | 962,695.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | |
| 资本公积 | 495,869.57 | 495,869.57 | 495,869.57 | 495,869.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 159,421.74 | 149,202.04 | 149,202.04 | 149,202.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,834.69 | 405,638.98 | 390,868.28 | 397,725.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,139,751.03 | 1,128,335.63 | 1,113,564.92 | 1,120,421.70 | |
| 少数股东权益 | 66,855.49 | 68,813.02 | 70,690.12 | 70,824.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,206,606.52 | 1,197,148.65 | 1,184,255.05 | 1,191,246.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,410,629.88 | 2,453,725.23 | 2,118,984.59 | 2,153,942.46 | |
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