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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,430,281.65 | 610,198.69 | 658,032.26 | 672,436.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,856.91 | 22,288.52 | 16,799.97 | 18,473.80 | |
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 26,846.91 | 22,278.52 | 16,789.97 | 18,473.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,522.27 | 12,662.40 | 16,935.18 | 8,755.65 | |
| 其他应收款(合计) | 20,962.88 | 20,824.51 | 19,274.53 | 19,450.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 519.00 | -- | 375.90 | -- | |
| 其他应收款 | 20,443.88 | -- | 18,898.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 175,550.70 | 109,762.33 | 104,448.76 | 109,678.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,079.25 | 86.45 | 197.84 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,519.90 | 19,215.41 | 20,154.05 | 24,264.22 | |
| 流动资产合计 | 1,704,773.55 | 795,038.31 | 835,842.59 | 853,058.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,394.38 | 3,489.48 | 4,344.11 | 5,922.98 | |
| 长期股权投资 | 154,689.96 | 123,235.30 | 123,290.16 | 137,892.83 | |
| 投资性房地产 | 186,980.85 | 191,624.97 | 177,189.25 | 178,806.43 | |
| 在建工程(合计) | 7,792.26 | 7,051.40 | 3,214.07 | 3,530.57 | |
| 在建工程 | 7,792.26 | -- | 3,214.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 686,090.76 | 602,254.83 | 608,632.65 | 611,650.10 | |
| 固定资产净额 | 686,090.76 | -- | 608,632.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 675,122.05 | 552,308.13 | 553,216.32 | 587,939.93 | |
| 无形资产 | 119,387.42 | 80,960.65 | 81,998.82 | 83,128.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,776.93 | 85,776.93 | 85,776.93 | 85,776.93 | |
| 长期待摊费用 | 89,373.50 | 73,672.88 | 76,375.81 | 79,657.15 | |
| 递延所得税资产 | 36,308.13 | 24,765.26 | 23,583.50 | 23,157.25 | |
| 其他非流动资产 | 132,483.92 | 126,593.60 | 125,767.68 | 123,967.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,210,284.56 | 1,901,988.92 | 1,893,519.49 | 1,951,310.04 | |
| 资产总计 | 3,915,058.11 | 2,697,027.23 | 2,729,362.08 | 2,804,369.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,700.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,029.85 | 202,622.87 | 188,641.78 | 204,445.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 285,029.85 | 202,622.87 | 188,641.78 | 204,445.08 | |
| 预收款项 | 7,166.17 | 3,236.21 | 3,380.93 | 3,341.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,835.27 | 21,835.17 | 23,396.98 | 23,871.52 | |
| 应交税费 | 29,558.46 | 21,560.80 | 16,300.44 | 18,382.70 | |
| 其他应付款(合计) | 313,086.98 | 238,839.66 | 240,927.81 | 258,151.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 111.29 | 815.95 | 11,659.69 | 16.18 | |
| 其他应付款 | 312,975.69 | -- | 229,268.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 302,880.26 | 254,893.89 | 109,262.59 | 59,825.66 | |
| 其他流动负债 | 24,135.68 | 21,996.09 | 20,434.95 | 23,057.97 | |
| 流动负债合计 | 1,063,394.36 | 831,554.25 | 664,066.42 | 655,513.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,900.00 | 78,400.00 | 78,400.00 | 78,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 199,362.95 | 199,218.58 | |
| 租赁负债 | 730,854.95 | 618,194.22 | 622,177.60 | 706,541.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,708.69 | 4,232.60 | 4,232.60 | 4,232.60 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,006.13 | -- | 7.67 | 7.72 | |
| 递延所得税负债 | 22,626.31 | 22,536.10 | 22,686.78 | 22,887.75 | |
| 长期递延收益 | 1,241.85 | 749.60 | 798.09 | 256.67 | |
| 其他非流动负债 | 2,040.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 841,378.89 | 724,112.53 | 927,665.69 | 1,011,544.69 | |
| 负债合计 | 1,904,773.25 | 1,555,666.78 | 1,591,732.12 | 1,667,058.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,284.15 | 77,625.04 | 77,625.04 | 77,625.04 | |
| 资本公积 | 1,008,874.55 | 524,155.39 | 497,593.11 | 497,195.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 205,412.01 | 164,450.37 | 164,450.37 | 165,554.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 607,128.24 | 321,670.07 | 340,393.33 | 338,743.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,934,701.04 | 1,087,900.86 | 1,080,061.84 | 1,079,118.95 | |
| 少数股东权益 | 75,583.82 | 53,459.60 | 57,568.11 | 58,191.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,010,284.86 | 1,141,360.46 | 1,137,629.96 | 1,137,310.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,915,058.11 | 2,697,027.23 | 2,729,362.08 | 2,804,369.03 | |
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