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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 585,097.90 | 619,995.73 | 559,106.53 | 546,732.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,135.23 | 8,174.33 | 6,303.72 | 6,720.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,188.27 | 2,761.73 | 2,498.55 | 2,850.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 99,724.64 | 78,259.04 | 74,170.86 | 66,090.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,168.49 | 39,166.85 | 35,385.79 | 37,743.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 11,641.33 | 17,183.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 736,314.52 | 748,357.67 | 689,106.78 | 677,321.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 159,245.80 | 148,390.20 | 240,191.00 | 234,554.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,520.26 | 57,603.94 | 58,316.26 | 58,711.24 | |
| 投资性房地产 | 64,087.25 | 19,607.96 | 20,203.25 | 20,443.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,180.74 | 7,193.27 | 5,094.90 | 3,905.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 217,994.67 | 210,156.55 | 213,826.01 | 217,411.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,429.99 | 92,495.89 | 93,158.98 | 94,046.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | |
| 长期待摊费用 | 55,900.16 | 50,246.50 | 42,718.54 | 42,453.94 | |
| 递延所得税资产 | 5,712.46 | 5,722.67 | 5,624.66 | 5,772.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 659,044.32 | 594,389.99 | 682,106.58 | 680,271.89 | |
| 资产总计 | 1,395,358.85 | 1,342,747.66 | 1,371,213.36 | 1,357,593.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 161,415.02 | 125,771.51 | 117,132.90 | 132,861.09 | |
| 预收款项 | 165,418.03 | 175,625.62 | 175,619.42 | 195,092.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,631.85 | 21,113.33 | 21,871.04 | 21,377.34 | |
| 应交税费 | 10,882.11 | 8,778.04 | 1,172.12 | -52.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,103.47 | 10,468.97 | 7,680.47 | 4,891.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,830.67 | 44,945.34 | 44,300.14 | 46,621.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 408,561.15 | 386,702.82 | 367,776.11 | 400,790.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 219,599.80 | 219,529.75 | 219,387.03 | 219,226.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,073.97 | 6,951.62 | 6,951.62 | 6,951.62 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,329.62 | 6,167.76 | 16,682.36 | 10,989.20 | |
| 长期递延收益 | 65.73 | 90.44 | 102.94 | 115.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 248,069.11 | 232,739.58 | 243,123.95 | 237,282.39 | |
| 负债合计 | 656,630.26 | 619,442.39 | 610,900.06 | 638,072.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | |
| 资本公积 | 320,499.49 | 320,499.49 | 320,499.49 | 320,499.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,816.60 | 18,231.15 | 49,806.75 | 32,763.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 125,688.37 | 118,317.25 | 118,317.25 | 96,476.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,912.09 | 219,476.90 | 224,963.36 | 223,001.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 738,193.37 | 722,801.59 | 759,863.66 | 719,017.29 | |
| 少数股东权益 | 535.22 | 503.67 | 449.64 | 503.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 738,728.59 | 723,305.27 | 760,313.30 | 719,520.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,358.85 | 1,342,747.66 | 1,371,213.36 | 1,357,593.32 | |
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