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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,600,402.14 | 1,756,343.01 | 1,056,978.19 | 474,626.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,131.96 | 797.80 | 778.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,354.14 | 33,273.50 | 18,393.35 | 13,135.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,633,888.24 | 1,790,414.31 | 1,076,150.14 | 487,761.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,222,012.00 | 1,530,186.04 | 946,734.41 | 523,110.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,201.98 | 85,830.58 | 61,245.03 | 38,383.27 | |
| 支付的各项税费 | 96,963.82 | 60,721.87 | 41,810.98 | 29,300.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,881.08 | 88,632.67 | 116,393.80 | 52,288.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,552,058.87 | 1,765,371.15 | 1,166,184.21 | 643,083.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,829.37 | 25,043.16 | -90,034.08 | -155,321.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,221.96 | 4,834.52 | 2,028.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 538.06 | 219.19 | 217.11 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350,424.60 | 283,903.00 | 179,100.67 | 814.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,184.62 | 288,956.71 | 181,346.56 | 815.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,224.99 | 33,541.01 | 18,248.73 | 7,964.00 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 257,300.00 | 267,519.00 | 235,135.00 | 116,955.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,024.99 | 313,060.01 | 265,383.73 | 124,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,159.62 | -24,103.31 | -84,037.17 | -124,103.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,400.00 | 73,000.00 | 70,000.00 | 67,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,658.00 | 73,490.00 | 70,000.00 | 67,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,988.30 | 269,488.30 | 269,488.30 | 165,488.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,567.21 | 48,474.04 | 6,954.18 | 3,787.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,805.49 | 1,509.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,830.60 | 2,608.60 | 1,108.48 | 1,108.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,386.11 | 320,570.94 | 277,550.96 | 170,384.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,728.11 | -247,080.94 | -207,550.96 | -103,384.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,155.25 | -371.95 | 362.34 | 368.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,894.36 | -246,513.04 | -381,259.87 | -382,440.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 822,616.04 | 822,616.04 | 822,616.04 | 822,616.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,721.68 | 576,103.00 | 441,356.17 | 440,175.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,480.03 | -- | -1,675.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,255.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,579.31 | -- | 16,449.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,343.71 | -- | 2,788.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30,125.84 | -- | 14,319.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.52 | -- | 207.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.41 | -- | 30.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,487.10 | -- | 5,220.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,651.16 | -- | 9,008.96 | -- | |
| 投资损失 | -6,182.04 | -- | -2,051.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,525.28 | -- | 893.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,630.91 | -- | -1,759.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,415.18 | -- | -1,902.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,634.41 | -- | -155,236.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,970.93 | -- | 23,687.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -534.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,829.37 | -- | -90,034.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 680,721.68 | -- | 441,356.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 822,616.04 | -- | 822,616.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,894.36 | -- | -381,259.87 | -- | |
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