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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963,011.18 | 1,403,886.75 | 948,880.32 | 523,004.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.72 | 7.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,286.56 | 19,613.71 | 9,932.06 | 5,350.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,989,297.73 | 1,423,500.46 | 958,820.10 | 528,362.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,539,685.88 | 1,139,182.47 | 797,599.57 | 453,213.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,328.88 | 70,784.82 | 49,734.32 | 24,543.32 | |
| 支付的各项税费 | 93,071.24 | 65,632.27 | 48,686.69 | 29,302.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,181.03 | 124,974.02 | 76,302.71 | 45,305.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891,267.04 | 1,400,573.57 | 972,323.29 | 552,364.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,030.70 | 22,926.89 | -13,503.20 | -24,001.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,337.95 | 1,337.95 | 1,337.95 | 1,338.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,471.01 | 4,032.49 | 3,032.49 | 322.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.07 | 33.28 | 23.85 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,375.00 | 46,375.00 | 46,375.00 | 25,811.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,240.03 | 51,778.71 | 50,769.28 | 27,474.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,796.11 | 35,635.35 | 20,572.75 | 10,850.26 | |
| 投资所支付的现金 | 20,730.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,258.68 | 42,820.31 | 27,909.16 | 19,909.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,093.48 | 38,326.69 | 33,156.69 | 23,087.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,878.27 | 118,542.34 | 83,398.60 | 54,807.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,638.25 | -66,763.64 | -32,629.33 | -27,333.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294,790.61 | 293,807.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,758.90 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,153.72 | 15,516.71 | 13,476.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,703.23 | 309,323.79 | 13,476.11 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,780.00 | 47,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,599.52 | 43,339.23 | 40,723.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,543.15 | 90,839.23 | 40,723.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,160.08 | 218,484.57 | -27,247.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,552.53 | 174,647.82 | -73,380.01 | -51,335.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,097.90 | 585,097.90 | 585,097.90 | 585,097.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,650.44 | 759,745.72 | 511,717.90 | 533,762.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,552.12 | -- | 33,700.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,539.91 | -- | 9,416.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,850.34 | -- | 2,286.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,262.40 | -- | 11,469.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.22 | -- | 16.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,996.84 | -- | 5,846.49 | -- | |
| 投资损失 | 258.45 | -- | -4,144.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.17 | -- | 700.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,883.16 | -- | 4,403.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,171.35 | -- | -15,102.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,026.26 | -- | -62,097.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,030.70 | -- | -13,503.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 802,650.44 | -- | 511,717.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 585,097.90 | -- | 585,097.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,552.53 | -- | -73,380.01 | -- | |
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