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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 695,772.04 | 538,605.26 | 461,609.72 | 467,607.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,825.50 | 21,137.59 | 10,801.35 | 8,039.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,187.02 | 32,361.73 | 31,986.45 | 32,690.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,722.16 | 32,804.70 | 25,196.55 | 19,581.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,917.41 | 33,707.41 | 31,498.90 | 35,822.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 825,424.13 | 658,616.69 | 561,092.96 | 563,741.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 126,956.58 | 36,618.36 | 39,267.01 | 38,187.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,928.34 | 10,865.40 | 11,197.04 | 21,800.75 | |
| 投资性房地产 | 20,431.05 | 20,634.98 | 20,847.23 | 21,054.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,244.26 | 15,559.38 | 7,293.65 | 2,914.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 230,370.98 | 220,003.18 | 222,827.00 | 227,116.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,487.03 | 122,407.99 | 123,424.85 | 103,097.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,702.18 | 2,973.00 | 2,973.00 | 2,973.00 | |
| 长期待摊费用 | 64,930.76 | 48,543.37 | 51,119.87 | 54,339.08 | |
| 递延所得税资产 | 6,794.51 | 5,336.96 | 4,936.97 | 6,214.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 626,845.67 | 482,942.61 | 483,886.63 | 477,698.00 | |
| 资产总计 | 1,452,269.80 | 1,141,559.31 | 1,044,979.59 | 1,041,439.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 177,906.48 | 136,731.22 | 113,064.65 | 126,394.40 | |
| 预收款项 | 315,957.49 | 299,154.65 | 240,918.27 | 260,655.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,305.83 | 32,586.70 | 33,286.53 | 39,884.18 | |
| 应交税费 | 20,294.47 | 19,565.55 | 4,079.25 | 3,124.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,103.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 26.38 | 26.38 | 26.38 | |
| 其他应付款 | 60,488.07 | 50,445.27 | 50,423.06 | 47,052.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 610,055.81 | 538,509.77 | 441,798.14 | 477,137.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 218,045.05 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,020.36 | 4,948.00 | 4,928.80 | 4,928.80 | |
| 递延所得税负债 | 6,128.89 | 1,028.00 | 1,690.17 | 1,420.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 243.04 | 280.05 | 309.40 | 322.68 | |
| 非流动负债合计 | 229,437.35 | 6,256.05 | 6,928.37 | 6,671.82 | |
| 负债合计 | 839,493.15 | 544,765.83 | 448,726.51 | 483,809.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | |
| 资本公积 | 327,264.68 | 323,280.54 | 325,267.03 | 324,457.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,308.26 | 46,741.60 | 46,741.60 | 46,741.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,119.79 | 160,195.07 | 157,662.35 | 140,637.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 592,969.54 | 576,494.02 | 575,947.79 | 558,113.79 | |
| 少数股东权益 | 19,807.11 | 20,299.46 | 20,305.29 | -483.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,776.65 | 596,793.48 | 596,253.08 | 557,629.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,452,269.80 | 1,141,559.31 | 1,044,979.59 | 1,041,439.14 | |
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