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| 王府井(600859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 587,192.45 | 562,286.20 | 648,914.41 | 763,979.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,594.28 | 7,108.19 | 12,907.87 | 13,843.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,998.56 | 19,813.76 | 20,167.57 | 20,805.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,787.12 | 47,637.08 | 25,464.82 | 29,922.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,226.68 | 36,125.72 | 33,097.47 | 34,963.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 678,799.10 | 672,970.96 | 740,552.14 | 863,514.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 230,043.38 | 235,099.10 | 150,294.11 | 90,433.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,677.04 | 61,495.85 | 39,005.85 | 39,750.27 | |
| 投资性房地产 | 19,593.85 | 19,796.05 | 20,006.57 | 20,345.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,867.24 | 8,798.36 | 15,871.93 | 10,781.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 236,213.06 | 219,180.29 | 222,395.45 | 225,927.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,881.34 | 98,930.04 | 120,166.66 | 120,467.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,973.00 | 2,973.00 | 5,702.18 | 5,702.18 | |
| 长期待摊费用 | 65,995.36 | 65,167.63 | 64,155.84 | 65,156.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,970.89 | 5,903.90 | 6,014.41 | 6,366.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 725,215.18 | 717,344.22 | 643,612.99 | 584,930.75 | |
| 资产总计 | 1,404,014.28 | 1,390,315.18 | 1,384,165.13 | 1,448,444.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 187,266.32 | 148,630.49 | 134,518.37 | 148,484.27 | |
| 预收款项 | 278,179.31 | 300,240.37 | 290,616.88 | 327,997.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,369.99 | 26,865.89 | 27,921.95 | 30,138.08 | |
| 应交税费 | 15,188.18 | 14,940.07 | 1,505.41 | 16,370.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,103.47 | 10,468.97 | 7,680.47 | 4,891.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,144.99 | 49,614.20 | 47,206.65 | 57,590.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 557,252.26 | 550,759.99 | 509,449.73 | 585,473.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 218,559.60 | 218,430.96 | 218,302.33 | 218,178.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 5,020.36 | 5,020.36 | 5,020.36 | |
| 递延所得税负债 | 1,112.53 | 2,387.24 | 4,913.83 | 5,723.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 254.46 | 292.16 | 220.06 | 233.15 | |
| 非流动负债合计 | 219,926.59 | 226,130.73 | 228,456.57 | 229,155.80 | |
| 负债合计 | 777,178.86 | 776,890.72 | 737,906.30 | 814,628.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | 46,276.81 | |
| 资本公积 | 323,600.18 | 327,371.57 | 323,767.82 | 326,122.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,030.35 | 54,308.26 | 54,308.26 | 54,308.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,412.40 | 185,032.35 | 202,157.91 | 187,315.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 626,319.73 | 612,988.99 | 626,510.80 | 614,023.16 | |
| 少数股东权益 | 515.69 | 435.47 | 19,748.03 | 19,793.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 626,835.42 | 613,424.46 | 646,258.83 | 633,816.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,404,014.28 | 1,390,315.18 | 1,384,165.13 | 1,448,444.99 | |
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