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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,348.07 | 56,307.15 | 48,729.13 | 115,092.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,603.72 | 15,679.10 | 12,014.75 | 8,945.52 | |
| 应收账款 | 77,583.47 | 77,730.40 | 75,646.36 | 63,844.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,973.87 | 9,221.49 | 8,562.07 | 7,178.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 30,874.34 | 30,874.34 | 29,869.83 | |
| 其他应收款 | 2,507.05 | 6,602.51 | 4,530.13 | 7,800.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,012.26 | 27,813.51 | 43,399.91 | 38,156.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 957.08 | 3,007.54 | 843.22 | 2,524.99 | |
| 流动资产合计 | 126,011.52 | 227,262.05 | 224,625.91 | 273,439.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 318,562.71 | 285,107.52 | 277,260.99 | 252,489.38 | |
| 投资性房地产 | 6,317.10 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 93,989.18 | 85,553.26 | 70,696.71 | 50,384.21 | |
| 工程物资 | 168,841.18 | 137,285.04 | 122,339.48 | 100,754.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,495,147.57 | 1,550,547.66 | 1,638,178.84 | 1,668,204.15 | |
| 固定资产清理 | 19,319.60 | 450.82 | 1,524.63 | 1,371.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,209.18 | 10,184.70 | 11,358.38 | 11,665.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.83 | 201.97 | 183.20 | 127.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,275.60 | 582.50 | 582.50 | 582.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,108,751.96 | 2,069,913.47 | 2,122,124.72 | 2,085,578.91 | |
| 资产总计 | 2,234,763.48 | 2,297,175.52 | 2,346,750.64 | 2,359,018.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,072.00 | 273,000.00 | 298,500.00 | 335,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,030.00 | 1,030.00 | |
| 应付账款 | 62,784.84 | 87,690.55 | 137,283.35 | 109,061.72 | |
| 预收款项 | 5,312.78 | 3,580.07 | 3,557.61 | 5,086.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,218.05 | 6,487.70 | 7,320.60 | 6,083.53 | |
| 应交税费 | 5,317.70 | 8,984.28 | 7,908.28 | 9,935.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,402.19 | 9,242.73 | 6,627.84 | 5,142.28 | |
| 应付股利 | 2,302.02 | 2,565.50 | 5,799.13 | 5,799.13 | |
| 其他应付款 | 91,341.79 | 109,720.43 | 115,649.18 | 99,840.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,856.19 | 22,279.26 | 34,361.34 | 60,957.44 | |
| 其他流动负债 | -- | 9,087.42 | 11,589.32 | 7,908.27 | |
| 流动负债合计 | 533,607.56 | 532,637.94 | 629,626.64 | 645,844.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 973,847.00 | 1,035,900.00 | 1,005,900.00 | 998,900.00 | |
| 应付债券 | 155,898.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,980.40 | 3,073.12 | 4,332.43 | 4,385.39 | |
| 非流动负债合计 | 1,132,725.40 | 1,218,973.12 | 1,190,232.43 | 1,183,285.39 | |
| 负债合计 | 1,666,332.96 | 1,751,611.06 | 1,819,859.08 | 1,829,130.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,122.00 | 198,122.00 | 198,122.00 | 198,122.00 | |
| 资本公积 | 102,727.23 | 102,567.23 | 120,816.76 | 120,816.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,572.98 | 60,572.98 | 60,572.98 | 60,572.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,128.54 | -37,187.05 | -54,987.63 | -61,923.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,293.67 | 324,075.16 | 324,524.11 | 317,588.46 | |
| 少数股东权益 | 227,136.85 | 221,489.30 | 202,367.45 | 212,299.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 568,430.52 | 545,564.46 | 526,891.56 | 529,888.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,234,763.48 | 2,297,175.52 | 2,346,750.64 | 2,359,018.52 | |
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