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| 内蒙华电(600863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,179.14 | 81,644.06 | 70,890.98 | 71,053.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,640.35 | 255,166.82 | 278,726.45 | 248,231.28 | |
| 应收票据 | 22,076.95 | 28,676.50 | 31,301.47 | 19,749.48 | |
| 应收账款 | 221,563.40 | 226,490.32 | 247,424.99 | 228,481.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,356.12 | 6,507.84 | 5,866.95 | 22,676.88 | |
| 其他应收款(合计) | 23,260.46 | 35,643.76 | 41,898.73 | 21,018.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 14,023.37 | 25,622.62 | 30,122.62 | 7,580.44 | |
| 其他应收款 | 9,237.09 | -- | 11,776.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,888.88 | 41,781.44 | 38,474.76 | 36,209.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,844.80 | 19,084.07 | 16,518.02 | 16,952.01 | |
| 流动资产合计 | 390,169.76 | 439,827.99 | 452,375.90 | 416,142.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 188,180.06 | 188,558.05 | 183,642.95 | 182,261.36 | |
| 投资性房地产 | 8,077.82 | 8,190.58 | 8,303.34 | 8,416.09 | |
| 在建工程(合计) | 303,285.66 | 241,843.63 | 567,002.79 | 519,884.76 | |
| 在建工程 | 236,309.11 | -- | 518,620.52 | -- | |
| 工程物资 | 66,976.55 | -- | 48,382.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,869,131.47 | 2,904,241.65 | 2,505,390.10 | 2,564,868.03 | |
| 固定资产净额 | 2,858,044.49 | -- | 2,490,837.63 | -- | |
| 固定资产清理 | 11,086.97 | -- | 14,552.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 445,332.98 | 427,758.89 | 419,681.36 | 421,449.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,540.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 83,181.00 | 65,138.64 | 65,366.41 | 67,455.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,694.19 | 7,562.26 | 7,562.26 | 7,562.26 | |
| 其他非流动资产 | 41,052.45 | 76,931.62 | 74,584.82 | 36,947.37 | |
| 非流动资产合计 | 4,070,762.69 | 4,032,294.56 | 3,935,549.73 | 3,928,627.52 | |
| 资产总计 | 4,460,932.44 | 4,472,122.55 | 4,387,925.63 | 4,344,769.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 379,000.00 | 357,000.00 | 378,000.00 | 311,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,786.82 | 140,557.41 | 128,571.53 | 135,083.51 | |
| 应付票据 | 734.00 | 3,150.33 | 3,369.22 | -- | |
| 应付账款 | 152,052.82 | 137,407.08 | 125,202.30 | -- | |
| 预收款项 | 5,503.48 | 2,394.70 | 1,042.66 | 838.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,047.39 | 28,759.12 | 27,090.54 | 16,968.81 | |
| 应交税费 | 22,498.79 | 21,946.28 | 18,991.12 | 23,321.47 | |
| 其他应付款(合计) | 330,957.08 | 304,089.08 | 281,908.89 | 271,750.63 | |
| 应付利息 | 6,878.14 | 5,363.89 | 11,313.25 | 10,117.51 | |
| 应付股利 | 32,257.92 | 40,810.39 | 74,611.25 | 29,469.62 | |
| 其他应付款 | 291,821.01 | -- | 195,984.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,296.14 | 345,067.75 | 300,356.07 | 273,186.36 | |
| 其他流动负债 | 52,996.33 | 91,806.32 | 82,694.05 | 72,612.88 | |
| 流动负债合计 | 1,279,086.03 | 1,291,620.66 | 1,218,654.85 | 1,104,762.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,146,014.31 | 1,174,433.13 | 1,111,877.47 | 1,181,121.39 | |
| 应付债券 | 267,105.70 | 265,048.14 | 323,000.21 | 321,143.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | 108.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,033.61 | 18,207.34 | 18,498.83 | 18,742.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,431,262.33 | 1,457,797.32 | 1,453,485.22 | 1,521,116.88 | |
| 负债合计 | 2,710,348.36 | 2,749,417.98 | 2,672,140.07 | 2,625,879.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 580,849.28 | 580,847.43 | 580,843.78 | 580,786.83 | |
| 资本公积 | 17,426.64 | 17,429.65 | 17,422.18 | 17,304.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41,071.10 | 39,042.24 | 30,980.02 | 46,731.95 | |
| 专项储备 | 5,044.02 | 8,823.49 | 7,892.20 | 5,803.42 | |
| 盈余公积 | 162,350.05 | 149,060.81 | 149,060.81 | 149,060.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,103.42 | 364,546.30 | 339,941.21 | 341,873.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,399,239.81 | 1,393,005.82 | 1,359,398.01 | 1,378,432.32 | |
| 少数股东权益 | 351,344.27 | 329,698.75 | 356,387.54 | 340,458.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,750,584.08 | 1,722,704.57 | 1,715,785.56 | 1,718,890.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,460,932.44 | 4,472,122.55 | 4,387,925.63 | 4,344,769.88 | |
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